Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Haziran): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden iki gün önce açıklanmaktadır. Genel olarak devletin açıkladığı verinin öncüsü olarak kabul edilen ADP istihdam değişiminin, son dönemde çok fazla değişiklik gösterdiğini belirtmek yararlı olacaktır. Nisan ayında 247 bin kişi artış kaydeden veri, Mayıs ayında 128 bin kişi artmıştı. Açıklanacak verinin önceki döneme göre artış göstermesi, ABD Dolar’ı için pozitif kabul edilebilir, beklentiler 200 bin seviyesinde bulunuyor. (15:15)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (25 Haziran haftası): İş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 328 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 25 Haziran haftasında da paralel bir beklentiye sahip. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (1 Temmuz): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 29 Haziran ile biten hafta petrol stoklarında 2.76 milyon varil azalış kaydedilmişti. 1 Temmuz ile biten haftada stokların yaklaşık 1.1 milyon varil düşmesi bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında düşmesi petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla düşmesi ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:00)
  
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnsanlarımızın alım güçleri belki yüksek enflasyon sebebiyle bir miktar düştü. Kimseyi işsiz, aç, açıkta bırakmadık. İnşallah önümüzdeki Şubat-Mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz.” dedi

ABD
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenen toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha kısıtlayıcı bir duruşun mümkün olabileceği belirtildi.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 11 milyon 254 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.

ABD'de hizmetler PMI 52,70 ile 51,60'lık beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Avrupa
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tahılına talebin çok fazla olduğunu, ancak dünya pazarına sevkıyatının önünde pek çok engel bulunduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Ukrayna tahılı için koridor oluşturulması konusunda güzergâh ve güvenlik gibi hala netleşmemiş konular olduğunu ve anlaşmanın yakın olduğundan şüphe duyduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabine ve partisindeki istifaların ardından kendisine yönelik artan istifa çağrılarını reddetti ve görevine devam edeceğini bildirdi.

İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ekonomiyi canlandırmayı hedeflediği belirterek vergileri daha hızlı indirmeyi değerlendirebileceklerinin sinyalini verdi.

Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının planladıkları grevin sonlandırılmasıyla doğalgaz fiyatları yüzde 6 düşüşe geçti.

Dünya
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomi için görünümün Nisan ayından bu yana ciddi şekilde karardığına işaret ederek, gelecek yıl küresel ekonomide bir resesyon yaşanması olasılığını göz ardı edemeyeceğini söyledi.

Forex Yorumları
Ons altında tepki yükselişi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1745 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın Dolar Endeksi'nin 20 yılın zirvesinde seyrini korumasıyla dün de düşüşüne devam etti. Hafta başından bu yana kayıplar %4'e yakın seviyelerde. Dolar Endeksi'nde rallinin soluklanmasıyla bugün ons altın fiyatlarında tepki yükselişi görülüyor. Dün ABD'den gelen PMI verileri de beklentileri aşarak Dolara destek olurken, Fed'in son toplantısına ait yayımlanan tutanaklarda enflasyonun yüksek seyrini koruması halinde daha sıkı politikanın devreye alınabileceği belirtildi. Bugün veri kanadında ADP özel sektör istihdam değişimi verisi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Dolar Endeksi yakından izlenmeye devam edilmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 1750 desteğinin de altına geriledi. Ortalamalarından hızla uzaklaşan ve sert düşen emtiada tepki yükselişi görülebilir. 1750 ve 1784 dirençleri takip edilebilir. 1750 direncinin aşılamaması halinde ise aşağıda 1730 ve 1705 desteklerine doğru düşüşler görülebilir. Ons altında ana yön aşağı. Bu nedenle geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji.

Destekler: 1730 / 1705 / 1680
Dirençler: 1750 / 1784 / 1800

Petrol fiyatları resesyon endişeleri ile geriliyor
Resesyon endişelerinin artış göstermesi ile petrol fiyatlarında gerileme takip ediliyor. Son iki gün takip edilen satışlarla birlikte petrol fiyatlarında 100$’ın altı görüldü. Fed, enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekmeyi daha öncelikli görüyor. Dün yayımlanan Fed tutanaklarında enflasyon görünümünün korunması halinde daha kısıtlayıcı bir politikanın mümkün olabileceği belirtildi. Bununla birlikte ekonomilerdeki büyümenin yavaşlayacağı beklentileri petrol fiyatlarına olumsuz yansımaktadır. Bugün TSİ 18:00’da haftalık resmi ham petrol stokları takip edilecek. Açıklanacak olan veri petrol ve akaryakıt stoklarının durumuna ışık tutacağı için petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir. Ayrıca, ABD’de açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları sonrası dolar endeksinin seyri de önemli olacak. Dolar endeksinin 107 seviyesi üzerine yükselmesi emtialar üzerinde baskı yaratabilir.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol, 100$'ın altında seyrediyor.100$ altında seyirlerin korunması durumunda 95$ destek seviyesi izlenecek. Amerikan tipi ham petrolün düşüşlerde 95$ seviyesinden destek aldığı takip ediliyor. Diğer taraftan, 101.30$ üzerinde seyirler görmeden alım yönlü işlemlerde temkinli olmakta fayda var. 101.30$ üzerinde 103.20$ direnç seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 98,60 / 97,20 / 95,00
Dirençler: 101,20 / 103,20 / 105,60

Brent Teknik Analiz: Brent petrol düşüşlerde 98.40$ seviyesinden destek almaktadır. Dolayısıyla, düşüşlerin devamı için 98.40$ altında seyirler aranacak. 98.40$ üzerinde görülebilecek yukarı yönlü tepkilerde sırasıyla 101.60$ ve 103.30$ direnç seviyeleri takip edilecek. Diğer taraftan, 98.40$ seviyesinin altı görülmesi durumunda brent petrolün teknik görünümü bozulmaya devam edebilir. 98.40$ altında 96.90$ destek seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 98,40 / 96,90 / 95,20
Dirençler: 101,60 / 103,30 / 105,20

EURUSD sıkıntılı
Avrupa’daki enerji sıkıntılarının ekonomik görünüm üzerinde uzun soluklu olumsuz bir ortam oluşturacağına yönelik algılar Euro'nun dolar karşısında yirmi yılın en düşük seviyesine yakın seyretmesine neden oldu. Parite 1.0167 seviyesine gerilemesi sonrası bu sabah 1.0205 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi resesyon endişeleri nedeniyle dolara oluşan talep sebebiyle 20 yılın en yüksek seviyesini gördü ve 107 üzerine yükseldi. Bu sabah DXY 106.81 seviyesinde işlem görüyor. Dolardaki güçlü seyir sürdükçe Euro/Dolar paritesindeki yükselişler tepki olarak kalacaktır. Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası 2011'den bu yana ilk kez borçlanma maliyetlerini artırmaya hazırlanırken, Avrupa ekonomisi üzerinde yoğunlaşan olumsuz tablo Euro'nun güçlenmesini engelliyor. Paritede genel görünüm zayıf. Gelebilecek olası tepkilerin alım fırsatı olarak değerlendirilmemesinde fayda olabilir.

Teknik Analiz: EURUSD 2017'dek dip seviyesi olan 1.0350 seviyesini aşağı yönde kırdı. Burası kritik bir eşikti. Bu seviyenin altındaki kapanışlar 1 Euro 1 Dolar beklentilerine teknik olarak da zemin hazırlayabilir. Paritede oluşan yukarı yönlü tepkiler satış baskısıyla karşılanabilir. Dolayısıyla tepkileri alım fırsatı olarak değerlendirmemekte fayda var. 1.0265 ara direnç ve 1.0350 ana direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 1.0155 altındaki kapanışlarda 1 seviyesi psikolojik destek olabilir.
Destekler: 1.0155 / 1.000 / 0.0085
Dirençler: 1.0265 / 1.0350 / 1.0410

DolarTL bu sabah 17.20 seviyesinin üzerinde seyrediyor
Fed’in 75 baz puan faiz artırımına gittiği Haziran ayı toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Yüksek enflasyon görünümünün korunması halinde daha kısıtlayıcı bir politikanın mümkün olabileceği belirtildi. Sıkı para politikası ile birlikte resesyon endişelerinin artış göstermesine karşılık, Fed enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekmeyi öncelikli görüyor. Temmuz ayı için de 75 baz puan faiz artırım beklentileri hakim. Dolar endeksinin 107 seviyesine yönelik yükseliş kaydetmesi ile gelişmekte olan ülke para birimlerinde de baskı görülüyor. Ancak, TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerine göre de negatif ayrıştığı görülmektedir. DolarTL hafta başında 16.75 seviyesinde iken 17.20 seviyesinin üzerine yükseldi. Hafta başına göre yükselişi yüzde 3’e yaklaştı. Bugün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. ABD’de açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları sonrası dolar endeksinin seyri önemli olacak.

Teknik Analiz: DolarTL yeniden 17.20 seviyesinin üzerinde. 16.80 seviyesinin üzerindeki seyirlerde yukarı yönlü hareketin hız kazanması ile birlikte 17.20 seviyesi de aşılmış görünüyor. Haftanın devamında 17.25 seviyesinin de yukarı yönde aşılması durumunda Haziran ayında direnç olarak takip edilen 17.40 seviyesi yeni direnç bölgesi olabilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.94 ve 16.80 seviyeleri destek görevi görebilir ve bu seviyelerden tepki alımlarının geldiği görülebilir.

Destekler: 17.20 / 16.94 / 16.80
Dirençler: 17.25 / 17.35 / 17.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 17.52 / 17.40 / 17.31
Dirençler: 17.63 / 17.70 / 17.86

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2580 seviyesi altındaki seyirlerde uzun pozisyonlar sonlandırılarak 2580 seviyesi stop loss almak kaydıyla kısa pozisyonlar çalıştırılabilir. Buna karşın bu seviyenin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde 2580 seviyesi stop loss alınarak gün içi kısa vadeli tepkiler değerlendirilebilir ancak gün sonunda kar alınarak pozisyonu yeni güne taşımamakta fayda olabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2707 / 2740 / 2800
Destekler: 2600 / 2580 / 2518

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 16.94 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için ise 17.25 üzerinde seyirler aranacak.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 17.20 / 16.94 / 16.80
Dirençler: 17.25 / 17.35 / 17.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü işlemler için uygun ortam bulumuyor. Ons altında ana yön aşağı. Bu nedenle geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji. Direnç bölgelerinde doğru yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla spot 1730 seviyesine doğru satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1730 / 1705 / 1680
Dirençler: 1750 / 1784 / 1800



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.