Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Tarım Dışı İstihdam (Nisan): Amerika’da genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki durumunu göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Koronavirüs nedeniyle ABD’de işsizlik oranı önemli ölçüde etkilendi. Dolayısıyla nisan ayına ait tarım dışı istihdam verisinde piyasa beklentisi 22 milyon kişiye istihdam sağlanamadığı yönünde. Mart ayında veri -701 bin kişi olarak açıklanmıştı. Verinin beklentiden farklı bir sapma göstermesi piyasada etkili olabilir. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Nisan): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. 2019 yılı Ocak ayında %4 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı mart ayında %4.4’e yükseldi. Koronavirüs etkisinin daha net bir şekilde hissedildiği nisan ayına yönelik işsizlik beklentisi %16 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentiden farklı bir sapma göstermesi piyasada etkili olabilir. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Nisan): Çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izleyen ortalama saatlik kazançlar verisinde artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Ortalama saatlik kazançlar Fed tarafından da yakından takip edilen bir veri. Veri en son 2020 yılı Mart ayında %3.1 seviyesinde geldi. 2020 yılı Nisan ayına yönelik piyasa beklentisi verinin %3.3 seviyesinde gelmesi yönünde. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildiğini duyurdu. Yurt dışında kurulu BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’nin Türkiye bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek işlem ve uygulamaları önlenmesini ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını teminen, söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir Döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verildiği bildirildi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 30 Nisan bitimli haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 1 milyar 204 milyon dolar azalışla 51 milyar 457 milyon dolara indi. Toplam rezervleri geçen hafta 204 milyon dolar azalarak 86 milyar 243 milyon dolara geriledi.

ABD

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın gelecek hafta ilk faz ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapacakları belirtildi.

ABD ilk işsizlik başvuruları 02 Mayıs ile biten haftada 22 milyon 647 bin kişi olurken, devam eden işsizlik başvuruları ise 3 milyon 169 bin kişi olarak açıklandı.

ABD Beyaz Saray sözcüsü açıklamasında, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’le koronavirüs, silah kontrolü ve diğer konularla ilgili telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Avrupa

İngiltere Merkez Bankası politika faizini %0.1 olarak belirledi. Varlım alım miktarını da 645 milyar sterlin olarak korudu. Piyasaların beklentisi doğrultusunda mayıs ayı toplantısında değişikliğe gitmedi. Karar metninde, açıklayıcı senaryoda işsizlik oranını 2020 yılında %8 ve 2022 yılında %4 olarak belirledi. TÜFE 2022 yılında %2’ye döndüğünü belirtti. GSYIH ise 2020 yılında %14 daralacağını, 2021 yılında ise %15 büyüyeceğini gösterdiğini ifade etmişler. Enflasyonun muhtemelen gelecek birkaç ayda %1 altına gerileyeceğini, ekonomiye daha fazla destek gerekmesi halinde gereken adımı atmaya hazır olduklarını ekledi.

Forex Yorumları

Altında yeniden 1700$ üzerinde seyirler izleniyor
Küresel piyasalarda konuştuğumuz konuların aynı olması nedeniyle altında geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Bugün için altında ABD tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Verinin altın üzerinde etkisi hissedilebilir. Altında diğer yandan haber akışları önemli. Bu hafta geri çekilmelerde sınırlı kaldı ve yeniden 1700$ seviyesinin üzerindeki seyrini korumaya devam etti.

Teknik Analiz: Ons altında 1720$ seviyesini direnç alanı olarak izliyoruz. bu direncin üzerine yerleşmesi durumunda yükselişini daha da hızlandırabilir. Dolayısıyla dikkat. Geri çekilmelerde ana destek noktası 1700$ seviyesinden geçiyor.

Destekler: 1705 / 1700 / 1685
Dirençler: 1720 / 1725 / 1732

Petrol direncini aşamıyor
Petrol üretim kısıntılarını başlaması ve ekonomilerin kademeli açılması ile dip seviyelerden toparlanma çabasını sürdürüyor. Suudi Arabistan geçtiğimiz haftalarda petrol fiyatına uyguladığı fiyat indirimini OPEC+ anlaştığı üretim kısıntılarının 1 Mayıs itibariyle başlaması sonrası kaldırdı. Bu da petrol fiyatlarındaki genel yukarı eğilimde katkı sağlamış olabilir. Bugün tarım dışı istihdam verileri en önemli gündem maddesi olacak. ABD Dolarını ne yönde etkileyeceğini anlamak adına verinin izlenmesinde fayda var.

Teknik Analiz: ABD’nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) 25.70 seviyesindeki 50 günlük ortalamasını aşmakta zorlanıyor. Bu seviyenin üzerine yükselmesi ve yerleşmesi halinde WTI’ın Ocak ayından bu yana 50 günlük ortalaması hakimiyeti sonlanmış olacak ve petrolde satış baskısı azalacak. 25.70$ seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin olması halinde alımlarda hızlanma olabilir. Bu durum sağlanamadığı sürece satış baskısı sürebilir.

Destekler: 20.20 / 18.20 / 17.00
Dirençler: 25.70 / 26.65 / 27.10
BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 27.40 / 26.70 / 24.50
Dirençler: 31.00 / 32.50 / 34.60

Euro/Dolar 1.0780'den tepki aldı
Euro/Dolar 1.0780 seviyesinden aldığı destekle yönünü yukarı çevirdi. Bunda yüksek beklenen işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam rakamlarının doları baskılaması etkili olmuş görünür. Tarım dışı istihdam beklentisi -22 milyon kişi yönünde. İşsizlik oranının ise %16’ya çıkacağı bekleniyor. ABD’de TSİ 15:00’da açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin izlenmesinde fayda var. Aynı zamanda Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı takip edilecek. EURUSD şimdilik 1.0780 - 1.10 aralığında hareket etmeye devam ediyor. Bu aralık bozulmadığı sürece teknik yatay görünüm devam edecektir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.0780 desteğinden güç aldı ve yönünü yukarı çevirdi. 1.0780 iyi çalışan bir destek. Bu seviye aşağı yönde kırılmadığı sürece satışların 1.10780 - 1.10 aralığında kalmasını bekliyoruz. Yukarıda 1.0870 yakın direnç olarak izlenebilir. Paritede direnç seviyelerinde baskının izlenebileceği düşüncemize devam ediyoruz.

Destekler: 1.0780 / 1.0700 / 1.0640
Dirençler: 1.0870 / 1.0900 / 1.1000

BDDK sonrası USDTL gevşedi
USDTL kuru dün çok hızlı bir şekilde yükseldi ve 2018’deki rekorunu da tazeleyerek 7.27 seviyesini test etti. Oynaklık oldukça yüksekti ancak gün içerisinde BDDK’dan gelen açıklamayla birlikte kurda bir salınma gördük. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildiğini duyurdu. Yurt dışında kurulu BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’nin Türkiye bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek işlem ve uygulamaları önlenmesini ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını teminen, söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir Döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verildiği bildirildi. BDDK’nın bu açıklaması kurdaki tansiyonu azalttı ve kur ondan sonra yeni bir rekor denemesi yapmadı. Bu sabah 7.10 çevresinde izleniyor ve düne göre biraz daha sakin. Ancak dikkatli olunmalı. Hassasiyet sürüyor. Bugün hem haber akışlarına karşı duyarlı olunmalı hem de ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Dolar üzerinde bir etki oluşturabilir.

Teknik Analiz: USDTL 7.10 desteğinin altına gevşemesi durumunda 7.05 ve 7.00 seviyeleri takip edilebilir. Bu destek noktalarına kadar satışların karşılanıp karşılanmaması önemli olacaktır. Yukarıda ise 7.15 ve 7.25 direnç aralığı karşımıza çıkıyor. Teknik görünümde yatay bir seyir izleniyor ancak dünkü oynaklık sonrası yorulduğunu söylemek daha doğru olabilir. Dolayısıyla kur için dikkatli olunmalı.

Destekler: 7.10 / 7.05 / 7.00
Dirençler: 7.15 / 7.25 / 7.28

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.63 / 7.47 / 7.43
Dirençler: 7.84 / 7.99 / 8.21

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratının son seanslarda yatay hareket ettiğini gözlemliyoruz. 114.200 stop loss seviyesi olarak takip edilmeye devam edilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 112.400 - 110.700 - 109.500
Dirençler: 117.300 - 119.100 - 120.300

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında, mevcutta uzun pozisyonu olan yatırımcılar bir süre daha koruyabilirler. İlave uzun pozisyon denemesi yapmak isteyen yatırımcılar ise spot piyasada Dolar kurunun 7.10 üzerindeki olası ısrarcı seyrini değerlendirebilir. Spot piyasada ani hareketler olduğu için VIOP stratejilerinizde mutlaka stop loss ile beraber çalışmanızı öneririz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 7.10 / 7.05 / 7.00
Dirençler: 7.15 / 7.25 / 7.28

Ons Altın Kontratı
Ons altında izlediğimiz sıkışma alanı 1724$ - 1696$ arasında sürüyor. Ons altın VIOP kontratında 1700$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Ancak spottaki 1724$ seviyesinde temkinli olmakta fayda var. Yeni uzun pozisyon için 1724$ seviyesinin yukarı yönde kırılması gerek. Kısa pozisyon için 1696$’ın aşağı yönde kırılmasını beklemekte fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1696 / 1680 / 1675
Dirençler: 1724 / 1738 / 1742

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Nisan) -22.000K -701K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Nisan) 16,00% 4,40%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Nisan) 0,40% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Nisan) 3,30% 3,10%




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.