Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İşsizlik Oranı (Ocak): Türkiye işsizlik oranı 2019 yılı Ocak ayında %14.7 seviyesinde açıklandı. En son 2019 yılı Aralık ayında %13.7 seviyesinde açıklandı. 2020 yılı Ocak ayına yönelik açıklanacak verinin gelmesi bekleniyor. Üç ay geriden gelen verinin Türk Lirası ve Türk varlıkları üzerindeki etkisi bulunmuyor. (10:00)

ABD TÜFE & Çekirdek TÜFE (Mart): ABD TÜFE 2020 yılı Mart ayı piyasa beklentisi %2.2 yıllık artış sağlayacağı yönünde. Yıllık çekirdek enflasyon verisinde ise geçtiğimiz ay %2.4 seviyesinde açıklanması sonrası mart ayında %2.3 gelmesi yönünde ağırlık kazanmış durumda. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

IMF Başkanı Georgieva, Türkiye dahil tüm üye ülkelerle yapıcı temasları olduğunu söyledi. Georgieva, "Ekonomilere bu zorlu dönemde yardımcı olabilecek politika adımları konusunda üyelerimizin tümü ile görüş alışverişinde bulunuyoruz. Gelecek hafta düzenlenecek bu sanal ilkbahar toplantısında, aralarında Türkiye'nin de olduğu üyeler ile bu yapıcı temasa devam edeceğiz. Tüm üyeler için buradayız" şeklinde görüş bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Nisan haftasında net 184,9 milyon dolarlık hisse senedi, 338,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 19,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 3 Nisan'da Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 5 milyar 833 milyon dolar azalışla 58 milyar 248 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Mart'ta 64 milyar 81 milyon dolar seviyesindeydi. Toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 852 milyon dolar azalarak 89 milyar 554 milyon dolara geriledi.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında, Kral Selman ve Putin ile bugün 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve petrol endüstrisi noktasında büyük bir konuşma yaptık." ifadesini kullandı. ABD'de enerji sektöründe kimsenin işsiz kalmasını istemediğini kaydetti.

ABD’deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Amerikan halkının üzerinde oluşturduğu ekonomik etkiyi azaltmak amacıyla Senatoya sunulan yeni teşvik paketleri anlaşmazlık sebebiyle ertelendiği belirtildi.

Fed Başkanı Powell açıklamasında, Fed'in ABD ekonomisinin güçlenmesini sağlamak için etkili hareket edeceğini söyledi.

Fed, koronavirüs pandemisi boyunca 2.3 trilyon dolar tutarında ek yardım sağlayacak yeni adımlar serisini açıkladı. Söz konusu adımlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile eyalet ve yerel hükümetlere yardım programları içeriyor.

Fed, çöp seviyesinde derecelendirilen bazı şirket tahvillerinin alımına başlayacaklarını duyurdu.

Avrupa

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar euroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladığını bildirdi.

Petrol

OPEC ve ortakları, video konferans yoluyla yaptıkları görüşmede, üretimi günlük 10 milyon varil kısma konusundaki anlaşmanın taslağını elde ettiklerini bildirdi. Delegeler, daha da önemlisi, Rusya'nın da derin bir üretim kısıntısına gitme konusunda anlaştığını söylediler.

Forex Yorumları

Altında 1700$ direncinden işlemler geçiyor
Küresel piyasalarda, ons altında 1700$ sınırında işlemler geçiyor. Altına yönelik talep canlı bu durumda altındaki yukarı yönde hareketi destekliyor. Altın için haberleri izlemeye devam ediyoruz. Dün, gerek OPEC olsun, gerek Fed Başkanı Powell açıklamaları olsun altın açısından pozitif yorumlandı. Zaten altında uzun vadeli yukarı yönde bir eğim olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla altında bir süre daha geri çekilmeler sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1700$ sınırında seyirler izleniyor. Bu seviyede tutunması durumunda yukarı yönlü hareketini sürdürebilir. Bu durumda 1705$-1712$ direnç alanı takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 1695$ ve 1692$ seviyeleri destek konumunda.

Destekler: 1695 / 1692 / 1685
Dirençler: 1705 / 1712 / 1723

OPEC kademeli kısıntıya gidiyor
OPEC+ toplantısı kafaları karıştırdı. OPEC+ toplantısında 20 milyon varil petrol kısıntısı tartışıldı ancak bu konuda bir fikir birliğine varılmadı. Bununla birlikte Meksika’nın 400 bin varil petrol kısıntı yapmasına yönelik isteğe Meksika yanaşmış görülmüyor. Meksika günde 100 bin varil petrol kısıntısı yapacağına söylemesi üzerine resmi uzlaşıya tam olarak varılamadı. Önümüzdeki iki ay boyunca 10 milyon varil petrol kısıntısına gidilecek. Haziran ayından sonra yıl sonuna kadar 8 milyon varil ve 2020 Ocak ayından 2022 Nisan’a kadar 6 milyon varil petrol kısıntısı olacak. Kademeli bir kısıntıya gidildi. Ancak petrol piyasasını ikna eden bir anlaşma olmadığını belirtelim. Bu açıdan dün petrol fiyatında ciddi oynaklıklar yaşadık. Bugün G20 ülkelerinin petrol bakanlarının toplanacağı video konferansta ek olarak 5 milyon varil petrol kısıntısı olabileceğine yönelik beklenti oluşmuş durumda. Petrol fiyatlarında bugün de hareketlilik olması beklenebilir. Olası açıklamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Petrol kısıntısının artması halinde petrolde yukarı yönlü eğilim görülebilir. Ancak bunun için piyasayı ikna edebilecek güçte bir kısıntının olması şart.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 28.40$ direnç seviyesinin üzerine yerleşmekte zorlanıyor. Petrolde yukarı yönlü seyirlerin daha net bir şekilde izlenmesi adına 28.40$ seviyesinin üzerine yükselmesi ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi şart. 22.20 ve 20$ seviyeleri ise petrolde güçlü destek konumunda. Bu seviyelere doğru oluşabilecek geri çekilmelerde destek noktalarından yukarı yönde tepkilerin gelmesi muhtemel. Ancak tepkilerin ne kadar güçlü kalacağını belirleyecek en büyük etken yaşanacak temel gelişmeler olacaktır.

Destekler: 22.20 / 21.50 / 20.00
Dirençler: 24.60 / 28.40 / 30.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 31.20/ 30.00 / 29.00
Dirençler: 36.00 / 38.00 / 39.40

Euro/Dolar'da tepkiler var
Avrupa Birliği Maliye Bakanları iki gündür gerçekleştirdiği toplantıların sonucunda yaklaşık 540 milyar euroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladı. Birlik Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar Euroluk kredi garantisi sağlamasına karar verdi. Bu görüşmelerde en çok merak edile Korona tahviline ilişkin gelişmeler konusunda halen daha buy konun üzerinde çalışıldığı belirtildi. Dün Fed’in ABD ekonomisini desteklemek adına 2.3 trilyon $ paket açıklaması ve Avrupa Birliği Bakanlarının nihayet bir uzlaşıya varması dolar endeksinin 100 seviyesinin altına gerilemesini ve Euro/Dolar paritesinin 1.09 seviyesine yükselmesini destekledi. Bu sabah forex piyasasında işlemler 1.0940 seviyesine işaret etmekte. Euro Bölgesinde açıklanacak önemli bir veri bulunmamasına karşın ABD’de TÜFE rakamlarının takip edilmesi bekleniyor.

Teknik Analiz: Daha önce de belirttiğimiz gibi Euro/Dolar paritesinde direnç bölgelerinde zayıflama izleniyor. EURUSD paritesi şu sıralar 1.0940 seviyesindeki direnç seviyesinde işlem görmekte. Paritede 1.0940 ve 1.0980 seviyeleri üzerinde oluşabilecek seyirlerde dikkatli olunmasında fayda var. Şimdilik teknik göstergeler 1.0980 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirleri desteklemiyor. Dolayısıyla direnç bölgelerinde temkinli olamaya devam edilebilir.
Destekler: 1.0840 / 1.0780 / 1.0720
Dirençler: 1.0940 / 1.0980 / 1.1020

USDTL için 6.80 direnci önemini koruyor
USDTL kuru yeni güne 6.70 çevresinde başladı. Kur için haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Haberler bu dönemde kur üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Kur, dün 6.62 seviyesine doğru düşüşün ardından buradan aldığı destekle yukarı yönde hareket ediyor. Temkinli görünüm sürüyor. Bugün ABD’de enflasyon verisi açıklanacak. Verinin Dolar üzerinde etkisi sınırlı olabilir.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 6.80 direnci takip ediliyor. Bu direncin üzerine doğru hareketinde ısrarcı olması durumunda 6.84 seviyesine doğru bir tepki oluşabilir. Geri çekilmelerde, 6.60 ve 6.50 seviyeleri destek konumunda. Şimdilik geri çekilmeler sınırlı kalmakta. Kurda ani hareketlere karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Destekler: 6.60 / 6.50 / 6.42
Dirençler: 6.80 / 6.84 / 6.87

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.37 direncini izliyoruz. Geri çekilmelerde ise 7.25 destek konumunda.

Destekler: 7.25 / 7.18 / 7.15
Dirençler: 7.37 / 7.39 / 7.42

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 112.800 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyon taşımaya devam edilebilir.

Spot BIST30 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 110.700 - 106.200 - 104.300
Dirençler: 115.000 - 118.400 - 120.300

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyonlar içinse spot piyasada kurun 6.70 seviyesinin üzerindeki seyrinde değerlendirilebilir düşüncemizi korumaya devam ediyoruz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.60 / 6.50 / 6.42
Dirençler: 6.80 / 6.84 / 6.87

Ons Altın Kontratı

Ons altında ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1670$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Ons altında ilave uzun pozisyonlar için 1689$ seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Kısa pozisyonlar için uygun ortam oluşmuş değil.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1600 / 1593 / 1585
Dirençler: 1625 / 1630 / 1650

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.