Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya TÜFE (Temmuz): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Temmuz ayına ait ilk okuma verisi aylık %0.5, yıllık %3.1 artışa işaret etmişti. Nihai verinin ilk okuma verisine paralel açıklanması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (09:00)

ABD TÜFE (Temmuz): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Haziran ayında yıllık %5.4 aylık %0.9 artışa işaret etti. Temmuz ayını yansıtacak verinin yıllık %5.3 aylık %0.4 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (6 Ağustos ): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 30 Temmuz ile biten hafta petrol stoklarında 2.9 Milyon varil azalış beklentilerine karşılık 3.6 milyon varil artış kaydedilmişti. 6 Ağustos ile biten haftada stokların yaklaşık 1 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

BIST, Dolar/Ons Platin ve Dolar/Ons Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerinin VİOP'ta 17 Eylül tarihinde, yüzde 10 fiyat değişim limiti ile akşam seansında işlem görmeye başlamasına, 1 Ekim tarihi itibarıyla piyasa yapıcılık programına dahil edilmesine karar verdi.

Türk Eximbank yurt dışında 1 milyar Dolara kadar tahvil satışı için başvuruda bulunacak

Türkiye'de Haziran döneminde işsizlik oranı %10,6 (Önceki %13,2) oldu.

ABD

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bankanın varlık alımlarını azaltma kararı için birkaç tarım dışı istihdam raporunun daha açıklanmasını beklemek gerektiğini söyledi

ABD, İsrail ve Fransa dahil 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

ABD Senatosunda altyapı paketinin kabulü için yeterli oya ulaşıldı. ABD Senatosu altyapı paketini 30'a karşı 69 oyla kabul etti. Paket Temsilciler Meclisi'ne onay için gönderilecek

Fed üyesi Mester, ana sorunun yükselen fiyatların enflasyonda devam eden artışa neden olup olmayacağını söyledi.

Avrupa

Almanya'da Ağustos'ta ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi 40,4 oldu. Beklenti verinin 57,5 gelmesi yönündeydi.

Forex Yorumları
Ons altın TÜFE'ye odaklandı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1734 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın bugün gelecek enflasyon verisi öncesi 1730 yakınlarında yatay seyrediyor. Son 4 aydır beklentileri aşan TÜFE verisinin beklentisi %5.3'e gerilemesi yönünde bulunuyor. TÜFE verisi Fed'in faiz projeksiyonunda önemle takip ettiği bir veri olduğundan önemle izleniyor. Veri sonrası Dolar'da ve ons altında hareketlilik görülebilir. Bu sabah Dolar Endeksi 93.10, ABD 10 yıllıkları %1.35 yakınlarından geçiyor.

Teknik Analiz: Değerli metal dün 1727 desteği altına sarktıktan sonra gelen alımlarla toparladı. Ancak teknik görünüm zayıf olmayı sürdürüyor. Düşüşlerde 1700 bölgesi psikolojik destek olarak izlenirken 1727 seviyesi üzerinde 1745 ve 1760 dirençleri gündeme getirebilir. Bununla beraber alım yönlü pozisyonlar için hala uygun ortam bulunmuyor. Yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir.

Destekler: 1727 / 1700 / 1685
Dirençler: 1745 / 1760 / 1772

Petrol stoklar ve TÜFE verisine odaklandı
Petrol 3 haftanın en düşük seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla dünü yükselişle tamamlarken bu sabah zayıf seyrini sürdürüyor. Petrol fiyatları yükselen Dolar endeksi ve delta varyantı baskısı altında kalmayı sürdürüyor. Gelişmeler petrol aleyhine seyrediyor. Bugün küresel piyasalar ABD'den gelecek TÜFE verisine odaklanacak. Parite özelinde ise haftalık ham petrol stokları takip edilecek. Bu sabah forex piyasasında WTI 68.22 Brent 70.59 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: Dün tepki alımlarıyla yükselen WTI teknik açıdan zayıf seyrini sürdürüyor.WTI, yükselen kanala yaklaştı. Kanalın alt bandını direnç olarak kullanan WTI'da bu bölgenin aşılması güçlenmeyi beraberinde getirebilir. 69.10 ve 22 günlük ortalamaya denk gelen 70.53 seviyelerini direnç olarak takip ediyoruz. Düşüşlerde ise 67.80 destek konumunda.

Dirençler: 68.80 / 70.03 / 71.59
Destekler: 67.80 / 66.74 / 65.17

Brent Teknik Analiz: Dün tepki alımlarıyla yükselen Brent teknik açıdan zayıf seyrini sürdürüyor. Ortalamaların altında bulunan Brent'te güçlenme için ortalamaların üzerine hareket gerçekleşmesi önemli. Yükselen kanalın alt bandı ile kesişen 22 günlük ortalamaya denk gelen 72.41 güçlü direnç olarak izleniyor. Mevcut seviyelerde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Düşüşlerde 70.30 ve 68.60 sıralı destekleri takip ediliyor.

Dirençler: 71.86 / 72.41 / 73.32
Destekler: 70.30 / 68.60 / 67.60

EURUSD teknik olarak zayıf
EURUSD 1.1750 direnç seviyesi üzerinde tutunmakta zorlandı. Bu sabah 1.1720 seviyesinden işlemlerin geçtiği paritede ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası toparlanmanın gelmediğini izliyoruz. Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak ABD TÜFE verileri piyasanın odağında olmaya devam ediyor. Bu veride de ABD dolarını güçlendirecek bir sonuç çıkması halinde EURUSD paritesinde 1.17 seviyesinin altında geri çekilmeler izlenebilir. Verilerin piyasada Fed'e yönelik oluşturacağı sıkılaşma algısı önemli olacak. Bugün açıklanacak veri öncesi yeni pozisyon açılmamasında fayda olabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.17 desteği ve 1.1750 direnç seviyesi arasında dar bir batta sıkıştı. Şimdilik teknik göstergelerinin yatay alanı teyit ettiğini izliyoruz. 1.1750 seviyesinin inatçı seyirlerde 1.1820 direnç seviyesini izlemeye devam edeceğiz. 1.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda ise satış baskısının 1.1684 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir.
Destekler: 1.1700 / 1.1684 / 1.1650
Dirençler: 1.1750 /1.1820 / 1.1890

DolarTL’de gözler ABD enflasyon verisinde
DolarTL 50 günlük hareketli ortalama olan 8.60 seviyesi yakınlarında seyrini sürdürüyor. Küresel piyasalarda değer kazancını sürdüren dolar üzerinde bugün ABD’de açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek. Veri öncesinde dolar endeksi 93 seviyesi üzerinde yükselişini sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1.36 seviyesine kadar yükseldi. Piyasalarda enflasyona yönelik endişelerin bulunduğu bir ortam var. Bu nedenle bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi yakından izlenmeli. Beklenti yıllık verinin %5,4’den %5,3’e gerileceği yönünde. Beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde kur üzerinde etki yaratabilir. Diğer taraftan, Fed üyelerinden gelebilecek açıklamalar da küresel piyasalarda dolar üzerinde etkili olabilir. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Piyasa, ABD enflasyon verisinin ardından yarınki TCMB PPK toplantısına odaklanacaktır.

Teknik Analiz: DolarTL hafta içerisinde 8.67 seviyesini gördükten sonra bu sabah 50 günlük hareketli ortalaması olan 8.60 destek seviyesine yakın seyrediyor. 8.60 seviyesi üzerindeki seyirlerde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde yukarıda 8.75 seviyesi izlenebilir. Buna karşın, 8.60 seviyesinin altındaki seyirlerde ise geri çekilme 8.54 seviyelerinde sınırlı kalabilir. Uzun vadeli ve kalıcı düşüşler için henüz uygun bir zemin oluşmuş değil. 8.54 seviyesinin altında 8.50 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 8.60 / 8.54 / 8.50
Dirençler: 8.72 / 8.75 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.08 / 10.00 / 9.92
Dirençler: 10.17 / 10.25 / 10.32

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1535 seviyesi yakınlarına geri çekilmelerde uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Spotta 1550 yakınlarına yükselişlerde gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli yaklaşmakta fayda var. Mevcut uzun pozisyonlar için 1550 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilerek bekleme durumuna geçilebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci davranmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1535 - 1525 - 1506
Dirençler: 1550 - 1570 - 1590

Dolar Kontratı

DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.60 seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyon için ise uygun ortam bulunmuyor. Kısa pozisyon açmak için 8.54 seviyesinin altında yerleşik seyirlerin oluşmasını beklemek gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.60 / 8.54 / 8.50
Dirençler: 8.72 / 8.75 / 8.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1727 spot seviye üzerinde kalıcı seyirler 1745 ve 1760 dirençlerini gündeme getirebilir. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden ons altında yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1727 / 1700 / 1685
Dirençler: 1745 / 1760 / 1772
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Temmuz) 0,50% 0,40%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Temmuz) 3,10% 2,10%
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Temmuz) 0,50% 0,90%
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Temmuz) 5,30% 5,40%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Temmuz) 0,40% 0,90%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Temmuz) 4,30% 4,50%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (6 Ağustos) -1.050K 3,626M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (6 Ağustos) -0,543M
17:30 USD Yüksek Fed Raphael W. Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var)



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.