Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Haziran): Türkiye cari işlemler dengesi en son 2019 Ekim ayında cari fazla verdi. 2019 Kasım ayından bu yana açık veren cari denge son olarak Mayıs ayında 3.08 Milyar $ açık verdi. Haziran ayını işaret edecek verinin 1.10 Milyar $ açık vermesi bekleniyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

TCMB faizde değişiklik yapmadı ve faizleri %19 seviyesinde sabit tuttu.

Sanayi üretimi Haziran’da yıllık %23.9 arttı.

İstanbul'da 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 188,2'ye yükseldi(Önceki 168,8)

Yurt dışı yerleşikler geçtiğimiz hafta 168,0 milyon dolar hisse alımı yaptı

TCMB net uluslararası rezervleri geçtiğimiz haftaya göre 565 milyon dolar artış gösterdi

ABD

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Deese Beyaz Saray’ın enflasyonun sınırlanmasına destek için arz sıkışıklıklarına çözüm arayışında olduğunu söyledi.

ABD Sağlık Bakanlığı, çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor

ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Afganistan'dan derhal çıkmaları çağrısında bulundu

ABD’de ÜFE Temmuz’da aylık %1 yıllık %7.8 artış gösterdi.

Haftalık işsizlik başvuruları 375 bin ile beklentilere paralel geldi.

Avrupa

Almanya'da yeni vaka sayısı 2 aya yakın sürenin zirvesine çıktı

İngiltere ekonomisi 2. Çeyrekte çeyreklik %4.8 yıllık %%22.2 büyüdü.

Euro Bölgesi sanayi üretimi Haziran’da aylık %0.3 daraldı yıllık %9.7 büyüdü.

Asya

Güney Kore Başbakanı seyahatlerin ertelenmesi ve evden çalışmanın kolaylaştırılması çağrısı yaptı

Petrol

Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği OPEC, Temmuz ayı aylık değerlendirme raporunu yayınladı. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda 2021 ve 2022 yılları için küresel petrol talebi büyüme tahminlerinde değişiklik yapılmadı. 2021 artış tahmini 6 milyon varil, 2022 tahmini ise 3,3 milyon varil olarak sürdürüldü.

Forex Yorumları
Ons altın üst üste 2. haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1751 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün ABD'den gelen ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları verileri ardından yatay bir seyir izleniyor. Ons altın üst üste 2. haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanırken 1770 üzerine çıkmak için yeterli güç bulunmuyor. Temel anlamda hikaye değişikliği olmadıkça ons altında 1727-1760 aralığında hareket sürebilir. Fed üyelerinden Dolar'ı destekleyen şahin açıklamalar gelmeyi sürdürüyor. Dolar Endeksi bu sabah 92.97 yakınlarında ABD 10 yıllıkları %1.34 ile yatay seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen yön değiştirici veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Ons altın 1727-1760 aralığında hareket ediyor. Değerli metalde görünüm zayıf olmayı sürdürüyor. Yükselişin devamı halinde 1760 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye üzerinde ise 1772 seviyesi takip ediliyor. Düşüşlerde ise 1727 desteğine geri çekilme görülebilir. Ana resimde aşağı yönlü seyrini sürdüren altında yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir.

Destekler: 1727 / 1700 / 1685
Dirençler: 1760 / 1772 / 1795

Petrolde delta baskısı sürüyor
OPEC dün, Temmuz ayı aylık değerlendirme raporunu yayınladı. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda 2021 ve 2022 yılları için küresel petrol talebi büyüme tahminlerinde değişiklik yapılmadı. 2021 artış tahmini 6 milyon varil, 2022 tahmini ise 3,3 milyon varil olarak sürdürüldü. Raporda delta varyantı endişelerine vurgu yapılırken papor sonrası petrol fiyatlarında geri çekilme görüldü. Bu sabah forex piyasasında WTI 68.13 Brent 70.61 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI, yükselen kanalın alt bandında hareket etmeyi sürdürüyor. WTI'da teknik görünüm zayıf. Kanalın alt bandını direnç olarak kullanan WTI'da bu bölgenin aşılması güçlenmeyi beraberinde getirebilir. 69.51 ve 22 günlük ortalamaya denk gelen 70.18 seviyelerini direnç olarak takip ediyoruz. Düşüşlerde ise 67.80 destek konumunda.

Dirençler: 69.37 / 70.31 / 71.59
Destekler: 67.80 / 66.74 / 65.17

Brent Teknik Analiz: Ortalamaların altında bulunan Brent teknik açıdan zayıf seyrini sürdürüyor. Brent'te güçlenme için ortalamaların üzerine hareket gerçekleşmesi önemli. 22 günlük ortalamaya denk gelen 72 güçlü direnç olarak izleniyor. Mevcut seviyelerde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Düşüşlerde 70.30 ve 68.60 sıralı destekleri takip ediliyor.

Dirençler: 72.23 / 73.34 / 73.94
Destekler: 70.30 / 68.60 / 67.60

EURUSD yatay ve yönsüz
EURUSD paritesinde 1.1750 - 1.17 arasındaki yatay ve yönsüz seyir sürüyor. Dolar endeksinin 93 seviyesine yakın olması paritedeki baskının sürmesini destekliyor. ABD cephesinde açıklanan TÜFE verisi piyasayı enflasyondaki artışın geçici olduğuna yönelik ikna konusunda yeterli kaldı. Buna karşın Fed Eyalet Başkanlarından sıkılaşmaya yönelik güçlü söylemlerin gelmesi küresel piyasalarda güçlü dolar temasının devam etmesine olanak sağlıyor. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak veri bulunmazken, ABD'de Michigan Tüketici Güveni takip edilecek. Paritedeki yatay alanının korunmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: EURUSD yaklaşık 1.19 seviyesinden başlayan düşüş eğilimini 1.17 seviyesinde yatay seyirle tamamlamış görünüyor. Şimdilik 1.17 seviyesinden gelen cılız tepkiler paritenin 1.1750 seviyesine yükselmesini desteklerken, 1.1750 direnç seviyesinde güçlü bir kırılma gerçekleşmiyor. 1.1750'nin üzerindeki seyirlerde paritedeki yükseliş eğiliminin 22 günlü ortalama olan 1.18 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir.
Destekler: 1.1700 / 1.1684 / 1.1650
Dirençler: 1.1750 / 1.1800 / 1.1890

DolarTL 8.60 seviyesinin altına geriledi
Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi. Karar piyasa için sürpriz olmadı. Metinde sıkı duruş ifadesi korundu. Politika faizi enflasyon üzerinde kalmaya devam edecek mesajı vurgulanmaya devam ediyor. Karar öncesinde 8.60 seviyesinde seyreden DolarTL, kararın ardından 8.52 seviyesine kadar gevşedi. Bu sabah kurda işlemler 8.56 seviyesinden geçiyor. Faiz kararının kur üzerinde kalıcı bir düşüş getirmesini beklemiyoruz. 50 günlük hareketli ortalama olan 8.60 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 8.75 ve 8.80 direnç seviyeleri takip edilebilir. Buna karşın, 8.50 seviyesinin altındaki seyirlerde 8.40 seviyesinden tepki alışlarının gelmesi beklenebilir. Bugün yurtiçinde cari işlemler dengesi ve Fitch’in Türkiye değerlendirmesi takip edilirken, ABD tarafında Michigan tüketici güveni takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 50 günlük hareketli ortalaması olan 8.60 seviyesinin altına geriledi. 8.60 seviyesi altındaki seyirlerde aşağıda 8.50 seviyesi takip edilecek. 8.50 seviyesinin de altında geri çekilme 8.40 seviyesinde sınırlı kalabilir. Uzun vadeli ve kalıcı düşüşler için henüz uygun bir ortam bulunmuyor. Buna karşın, 8.60 seviyesi üzerindeki seyirlerde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde yukarıda 8.75 ve 8.80 direnç seviyeleri izlenebilir

Destekler: 8.54 / 8.50 / 8.40
Dirençler: 8.60 / 8.75 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.02 / 9.92 / 9.85
Dirençler: 10.08 / 10.17 / 10.25

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1507 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 1570 yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Uzun pozisyonu olanlar için 1570 seviyesi kar realizasyonu fırsatı verebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1550 - 1535 - 1525
Dirençler: 1570 - 1600 - 1620

Dolar Kontratı

DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.60 seviyesinin altındaki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. Uzun pozisyon için 50 günlük hareketli ortalama olan 8.60 seviyesi üzerindeki seyirleri takip etmekte fayda var. Kısa pozisyon için ise 8.50 seviyesinin üzerinde uygun ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.54 / 8.50 / 8.40
Dirençler: 8.60 / 8.75 / 8.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1760 direncine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1727 seviyesine doğru aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir. alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden ons altında yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1727 / 1700 / 1685
Dirençler: 1760 / 1772 / 1795

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Haziran) -1,10B -3,08B
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Ağustos) 81,2 81,2
*Fitch Türkiye raporunu yayımlayacak.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.