Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Aralık): En son 2019 yılı Kasım ayında %1,5 açıklanan İngiltere TÜFE'nin aralık ayında %1,5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (10 Ocak): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 1.1 milyon varil artış gösteren stokların 10 Ocak bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 474 bin varil azalacağı yönünde. (18:30)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed'e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durumda hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinde canlanma olduğu görülmesi Dolar'da değer artışı yaratabilir (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşmasında, sanayi üretiminde arzu edilen ivmelenmeye adım adım ilerlediklerine dikkat çekti. Önceliklerinin katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacağının altını çizdi. 2020 yılında bu rakamları daha da ileri taşıyacaklarını söyledi.

Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamasında, sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trendin, daha güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. 2023 yılında sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceklerini ifade etti. İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güvenin arttığını, faizlerin düştüğünü ve enflasyonun hedefin altında, ülke risk priminin azaldığını ifade etti.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) düzenlediği Davos Zirvesinin, 21-24 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacağı bildirildi. Zirvede Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın temsil etmesi bekleniyor.
Türkiye sanayi üretimi kasım ayında aylık %0.7 ve yıllık %5.1 olarak açıklandı.

Hazine düzenlemiş olduğu iki tahvil ihalesiyle 9 milyar 291 milyon lira borçlanmaya gitti. İlk ihalede bileşik faiz %10.45 oldu.

ABD

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Çin'e yönelik milyarlarca dolar değerindeki var olan tarifeleri ABD Başkanlık seçimlerine dek kalacağı ve düşürülmesi Pekin'in birinci faz ticaret anlaşması yükümlülüklerine uymasına bağlı olacağı söyleniyor.

ABD'de enflasyon aralık ayında aylık %0.2 ve yıllık %2.3 olurken, çekirdek enflasyon ise aynı dönemde aylık %0.1 ve yıllık %2.3 olarak gerçekleşti.

Forex Yorumları
Altın için haberler takip edilmeli
Ons altın 1550$ seviyesinin üzerinde seyrediyor. Altın bu hafta 1535$ seviyesine kadar gerilemesinin ardından buradan aldığı destekle yukarı yönde hareket etmeye başladı. Ancak temkinli olduğunu düşünüyoruz. Hala riskler ve belirsizlikler devam ediyor. Bugün ABD ile Çin arasında ilk faz anlaşmasına yönelik imzaların atılması bekleniyor. Her iki ülkeden gelecek açıklamaların önemli olduğunu belirtebiliriz. Dolayısıyla bundan sonraki süreç içinde altında haber akışları yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altında 1555$ direncini izliyoruz. Geri çekilmelerde ise 1545$ en yakın desteği olarak karşımıza çıkıyor. Altında temkinli bir görünüm var. Haber akışlarına bağlı olarak tepkiler görülebilir. Ancak kısa vadede yeni bir hareketten bahsetmek belki mümkün olmayabilir.

Destekler: 1545 / 1542 / 1540
Dirençler: 1555 / 1558 / 1562

Petrol ABD - Çin anlaşmasını bekliyor
Bugün ABD - Çin ticaret anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Anlaşma yapılmadan önce, ABD'nin Çin'e yönelik var olan tarifeleri ABD Başkanlık seçimlerine dek kalacağı ve düşürülmesi Pekin'in birinci faz ticaret anlaşması yükümlülüklerine uymasına bağlı olacağı bildirildi. Bugün anlaşma imzalanması halinde 10 ay gibi bir sürede ABD'nin süreci gözden geçireceği ve 360 milyar dolar değerindeki Çin ürününü etkileyen potansiyel ek tarife indirimlerini değerlendireceği bildirildi. Bu haberler sonrası petrol piyasası bekle gör havasını sürdürüyor ancak bu gelişmeler iyimser havayı biraz bozmuş görünüyor. Bugün ABD - Çin ticaret anlaşmasına yönelik gelişmeler petrol fiyatlarında etkili olabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) kısa vadeli devam eden yükselen trendin alt bandı olan 57.95$ seviyesinden şimdilik destek alıyor. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde 57.30$ seviyesi yakın destek olarak izlenebilir. Buna karşın petrolde 57.95$ seviyesinden gelebilecek yukarı yönlü tepkilerde 58.85$ seviyesi yakın direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 57.95 / 57.30 / 56.20
Dirençler: 58.85 / 59.50 / 60.75

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 62.90 / 62.00 / 60.30
Dirençler: 65.00 / 66.15 / 67.65

Euro/Dolar sıkıştı
Euro/Dolar 1.11 - 1.12 arasında dar bantta hareket etmeye devam ediyor. Bu sabah forex piyasasında işlemler 1.1132 seviyesinden geçmekte. Dün ABD TÜFE rakamları sonrasında paritede sınırlı hareket izlendi ancak paritede teknik olarak 22 günlük ortalaması olan 1.1140 seviyesi üzerinde ya da altında kalıcı seyirler izlenmedi. Bugün ABD - Çin ticaret anlaşmasının yapılması bekleniyor. Anlaşmadan önce ABD'nin Çin'e yönelik var olan tarifeleri ABD Başkanlık seçimlerine dek kalacağı ve düşürülmesi Pekin'in birinci faz ticaret anlaşması yükümlülüklerine uymasına bağlı olacağı bildirildi. Şimdilik ABD - Çin konusunun pariteye yansıması oldukça sınırlı. Ancak bugün yaşanacak gelişmeleri izlemekte fayda var.

Teknik Analiz: Euro/Dolar'da 1.1090 seviyesi üzerinde seyirler korunduğu sürece aşağı yönlü seyirlerin sınırlı kalacağı bir ortam oluşabilir. Paritede 22 günlük ortalama olan 1.1140 seviyesinde güçlenme eğilimi sağlanması halinde ise tekrar 50 haftalık ortalama olan 1.1170 seviyesi üzerinde güç kazanma isteği artabilir. Ancak şimdilik teknik göstergeler paritenin güçlü bir şekilde hız kazanabileceğine yönelik işaretleri zayıf veriyor. Dolaysıyla direnç bölgelerinde geri dönüş sinyalleri gelebilir.

Destekler: 1.1100 / 1.1090 / 1.1040
Dirençler: 1.1140 / 1.1170 / 1.1200

Dolar/TL için 5.83-5.92 aralığı izleniyor
USDTL kurunda büyük bir değişiklik bulunmuyor. Kur hala 5.85-5.90 aralığında seyrediyor. Kur için bugün olası haber akışları takip edilmeli. Siyasi gelişmeler gündemde olduğu için bundan sonraki günlerde de olası açıklamalara karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 50 günlük ortalama 5.83 seviyesinden geçiyor. Bu seviye destek konumunda. Ara destek olarak ise 5.85 seviyesini izleyebilirsiniz. Buna karşın, yukarıda 22 günlük ortalaması 5.92 seviyesine denk geliyor ve bu seviye direnç noktası olarak izleniyor. Kısacası kurda 5.83-5.92 aralığındaki seyir bir süre daha devam edebilir. Bu aralığın dışına çıkmadığı sürece kurda yeni bir hareketten bahsetmenin zor olabileceğini düşünüyoruz.

Destekler: 5.85 / 5.82 / 5.80
Dirençler: 5.90 / 5.92 / 5.95

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.55 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Buna karşın, kurda 6.50 seviyesini ise destek noktası olarak takip edebiliriz.

Destekler: 6.50 / 6.48 / 6.45
Dirençler: 6.55 / 6.6088 / 6.6245

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 146.100 seviyesi stop loss olarak alınarak uzun pozisyonlar taşınmaya devam edilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 145.500 - 144.000 - 141.800
Dirençler: 148.900 - 151.000 - 153.700

Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, spot piyasadaki görünüme bağlı olarak ilave uzun ve ilave kısa pozisyonlar için bir süre daha beklenebilir. Mevcut uzun pozisyonlar için 5.80 Dolar kuru seviyesi, mevcut kısa pozisyonlar içinse 5.92 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.85 / 5.82 / 5.80
Dirençler: 5.90 / 5.92 / 5.95


Ons Altın Kontratı

Ons altında yukarı yönlü tepkiler izleniyor. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1555$ seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirlerde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın ons altında spottaki 1545$ seviyesi altındaki kapanışlarda kısa pozisyonlar 1545$ seviyesi stop loss alınarak çalıştırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1545 / 1535 / 1529
Dirençler: 1555 / 1562 / 1574
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:30 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,20% 0,20%
12:30 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,50% 1,50%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,30% -0,50%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) -1,10% -2,20%
15:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (10 Ocak) 13,50%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,20% -0,20%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,40% 1,30%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,20% 0,00%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,30% 1,10%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (10 Ocak) -474K 1164K
18:30 USD Yüksek ABD Cushing Petrol Stokları (10 Ocak) -821K
22:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.