Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Haziran): Tüketici güven endeksi, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. 2020 yılı nisan ayında 54.9 ve mayıs ayında 59,5 seviyesinde açıklandı. Haziran ayına yönelik verinin 59,5 seviyesi üstünde gelmesi pozitif algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Haziran): Euro Bölgesi Ekonomik Güveni en son 2020 yılı Mayıs ayında -18,8 açıklanan verinin haziran ayında -15 olarak gelmesi bekleniyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu konuşmasında, ekonomide güçlü toparlanma sinyalleri olduğunu, yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomide çok büyük bir ivme beklediklerini söyledi. Borsanın yeniden 100 binin üzerine çıkarak, 115 bin bandına dayandığını ifade etti. Haziran başından itibaren konut ve otomobil sektöründe hareketliliğin hız kazandı ekledi. Merkez Bankasının döviz rezervini yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardığını söyledi.

TCMB zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Değişiklikle, kredi talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla, yıllık reel kredi büyüme oranı %15’in üzerinde olan bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının %15’ten küçük olma koşulunun, yıl sonuna kadar geçici bir süre için uygulanmamasına karar verildiğini duyurdu.

TCMB internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran 2020 tarihinde yapıldığı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamasında, Türkiye'nin salgın döneminde türbülansa girmediğini ve hızlıca toparlanma dönemine gidildiğini belirtti.

TCMB beklenti anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %9,54 olarak açıklandı. Bir önceki ankette enflasyon beklentisi %9,38 idi. Dolar/TL için yıl sonu öngörüsü ise 7,02'den 6,99'a geriledi.

ABD

ABD Başkanı Trump açıklamasında, ABD'nin Çin'den tamamen ayrışma yoluna gidebileceğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notunu "Aaa" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit ettiğini duyurdu.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren açıklamasında, ekonominin yeniden açılmasıyla vaka artışının karantina süresini daha da uzatacağını, bunun da tüketim ve yatırımın azalması, işsizliğin yükselmesi anlamına geleceğini belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise açıklamasında, ekonomide toparlanma sürecinin düşündüğünden daha uzun zaman sonra gerçekleşebileceğini söyledi. Kashkari işsizlik rakamlarında son pozitif trendin tersine dönebileceği konusunda da uyardı. Kendi baz senaryosunun muhtemelen bu sonbaharda virüste ikinci dalgayı yaşayacağı yönünde olduğunu ekledi. Eğer ikinci dalga olursa işsizlik de yeniden yükselecektir ifadesinde bulundu.
 
Forex Yorumları
Ons altın güçlü
Küresel piyasalarda ons altın yükselişini sürdürüyor. Riskler devam ettiği için altında geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Veri takvimi açısından sakin bir gün dolayısıyla olası haber akışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Ana resimde piyasalarda iştah zayıf kaldığı müddetçe altın kendisini beslemeye devam edebilir.

Teknik Analiz: Ons altın için 1765$ direncini izliyoruz. Bu direnç aşılırsa kazançlarını daha da genişletmesini bekleyebiliriz. Bu direnç şimdilik önemli. Buna karşın, geri çekilmelerde 1745$ desteği ön planda. Bu desteğin altına doğru kapanışlar satış baskısı açısından kritik.

ONS Altın
Destekler: 1750 / 17.42 / 1733
Dirençler: 1758 / 1765 / 1770

Petrolde ana dinamikler aynı
Petrolde ana dinamiklerde bir değişiklik bulunmuyor. Dolaysıyla petrol fiyatında yatay seyirler hakim. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 39.64$ seviyesinde ve Brent petrol 42.06$ seviyesinde işlem görüyor. Amerika’da kule sayısı ve petrol üretimi her hafta azalmaya devam ediyor. Bununla birlikte Rusya’nın petrol kısıntılarına bu ay son vermek istemesi petrol piyasasının gündeminde kalmaya devam ediyor. Anca bu konuda yeni bir fiyatlama yok. Bugün petrolü hareketlendirecek bir veri bulunmazken gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz.

Teknik Analiz: ABD’nin Batı Teksas tipi ham petrolünde (WTI) 340.45$ seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Yakın vadede bu seviyenin üzerinde oluşabilecek yerleşik seyirler petrolü 41.55$ seviyesine doğru taşıyabilir. Olası geri çekilmelerde 38.50$ seviyesini destek olarak izliyoruz.

Destekler: 38.50 / 37.60 / 36.30
Dirençler: 40.45 / 41.00 / 41.55

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 40.00 / 39.60 / 37.40
Dirençler: 42.30 / 43.00 / 43.30

Euro/Dolar hareketli
Euro/Dolar son dönemde oldukça hareketli. Hem Avrupa'daki gelişmeler hem de risk iştahına bağlı olarak ABD Dolarına olan talep paritedeki dalgalı seyre neden oluyor. Cuma günü gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesinde bu sefer uzlaşmaya varılamadı. Özellikle tutumlu dörtlü dedikleri Danimarka, İsveç, Hollanda ve Avusturya bu uzlaşının olmamasına ana etken ülkeler. 750 milyar €'luk teşvik paketinin 500 milyar €'su kredi, 250 milyar €'su hibe şeklinde olması bekleniyordu. Ancak düşük faiz de olsa geri ödenmesini istiyorlar. Dolayısıyla bir uzlaşının sağlanamaması daha önce teşvik paketinin yarattığı iyimser havayı dağıttı ve Euro sert bir şekilde geri çekildi. Bu cephedeki gelişmeler paritenin Euro tarafında etkili olacaktır. Bugün ABD tarafında mevcut konut satışları ve Euro Bölgesinde Tüketici güveninin açıklanması bekleniyor. Ancak verilerin paritede etki etmesini beklemiyoruz.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.1170 seviyesinden destek alıyor. Bununla birlikte paritede geçen 22 günlük ortalama olan 1.1185 seviyesinin üzerindeki seyirlerin korunması paritedeki tepki yükselişleri beraberinde getiriyor. Şimdilik 1.1170 seviyesi üzerinde kalmaya devam etmesi satışların artmasında bir engel. Buna karşın paritedeki kritik dirençlerde yaşanabilecek olası geri dönüşlere karşı temkinli olmakta fayda var. Bu açıdan 1.1330 direncini izliyoruz. Paritede geniş bant aralığında yatay bir seyir söz konusu.

Destekler: 1.1185 / 1.1170 / 1.1150
Dirençler: 1.1240 / 1.1330 / 1.1380

USDTRY yatay
USDTL kuru yeni haftaya 6.85 çevresinde başladı. Piyasadaki riskler sürüyor. Bu durum kurdaki gevşemeyi zorlaştırıyor. Bu haftada olası haber akışlarını izlemeye devam ediyoruz. Bugün için takvim sakin dolayısıyla veri bazlı hareket beklenmiyor.

Teknik Analiz: USDTL kuru için 6.88 direncini izlemeye devam. Kur bu direnç noktasını aşamadığı sürece yükselişinde zorlanabilir. Geri çekilmelerde 6.80 desteği takip ediliyor. Şimdilik kur için olağanüstü bir durum olmadıkça 6.80-6.90 aralığındaki seyir izlenebilir.

DolarTL
Destekler: 6.8350 / 6.82 / 6.80
Dirençler: 6.8550 / 6.86 / 6.89

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 7.65 / 7.6290 / 7.5986
Dirençler: 7.6130 / 7.7140 / 7.73

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 129.500 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 129.800 - 128.500 - 125.200
Dirençler: 133.400 - 134.500 - 136.600

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasada teknik bir sıkışma söz konusu. Kur, 6.80 - 6.88 arasında hareketli. Dolayısıyla DolarTL VIOP kontratında spottaki 6.80 seviyesi stop loss alınarak 6.88 seviyesine doğru uzun pozisyon denenebilir. Ancak dar bant hareketinde çok büyük bir performans olmasını beklemeyiz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.88 / 6.92 / 6.95


Ons Altın Kontratı
Ons altın spot piyasada 1752$ seviyesinde işlem görmekte. Ons altın VIOP kontratında mevcut pozisyonlar korunabilir. İlave pozisyonlar spottaki 1747$ seviyesi stop loss alınarak eklenebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Yön yukarı. Dolayısıyla her geri çekilme bir alım fırsatı vermeye devam ediyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1747 / 1738 / 1721
Dirençler: 1763 / 1772 / 1780

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Tüketici Güveni (Haziran) 59,5
15:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Mayıs) -16,74
17:00 USD Orta ABD Mevcut Konut Satışları (Mayıs) 4.33M
17:00 EUR Orta Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Haziran) -15 -18,8




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.