Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Haziran): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Mayıs ayında 77.3 seviyesinde açıklandı. Haziran ayına yönelik verinin 77.3 seviyesinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Haziran): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Veri Mayıs ayında -5.1 seviyesinde açıklandı. Haziran ayına ait öncü verinin -3’e yükselmesi bekleniyor. Veri sonrası Euro’da sınırlı hareket izlenebilir. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamiyle kaldırılacağını açıkladı. Erdoğan, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin bir ay daha uzatılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, arz dengesizliklerinin çözüldüğü zaman Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefine döneceğini söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams, yüksek enflasyonun geçici etkenlerden kaynaklandığını açıkladı.

ABD yönetimi, ABD’nin dünya ile paylaşacağı 55 milyon doz COVID-19 aşısının dağıtım planını açıkladı.

Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, Mayıs ayında 0,29 oldu.

Avrupa
ECB Başkanı Christine Lagarde, "Ekonomik aktivitenin bu çeyrekten itibaren hızlanmasını bekliyoruz" dedi.

İtalya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğunun 28 Haziran'dan itibaren kaldırılacağı açıklandı.

Dünya
İran’ın yeni seçilen cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmeyeceğini açıkladı. Reisi, Çin ile stratejik anlaşmanın güçlendirilmesi üzerine çalışacağını söyledi.
Forex Yorumları
Ons altın sakinleşen Dolar ile yükseldi
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1782 seviyesi yakınlarından geçiyor. Fed Başkanı Powell'ın enflasyona yönelik açıklamaları küresel piyasaları sakinleştirirken ons altına güç verdi. Powell, Kongre sunumunda enflasyonda artışın geçici olduğunu yineledi ve toparlanma süresince ekonomiye verilen desteklerin sürdürüleceğini vurguladı. Powell sonrası Dolar'da geri çekilme izlendi. Bu sabah Dolar Endeksi 92, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.49 yakınlarında fiyatlanıyor. Gerileyen Dolar Endeksi ons altına güç verirken dün göre yükselen tahil faizleri değerli metalin gücünü törpülüyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen yön değiştirici veri bulunmuyor. Fed üyelerinden gelecek açıklamalar takip edilecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: 1759 seviyesindeki yatay destek yakınlarında gelen alımlarla yükselen ons altında zayıf görünüm sürüyor. Günlük periyodda ortalamaların altında bulunan değerli metalde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Güçlenme için ilk etapta 1800 seviyesi ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1832 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Bu seviye altında short pozisyonlar korunabilir.

Dirençler: 1800 / 1832 / 1865
Destekler: 1759 / 1743 / 1727

Petrolde ralli devam ediyor
Petrol güçlü taleple birlikte yükselişini sürdürüyor. Özellikle Batı ülkelerindeki güçlü aşılamalar ve sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmaya devam etmesi petroldeki ralliyi canlı tutuyor. OPEC+ koalisyonu tarafından uygulanan kısıtlamalar ve ABD’deki petrol üretimindeki yetersizlik, arz-talep dinamiklerinin fiyatları desteklemesine yol açıyor. Veri kanadında ise bugün petrol özelinde etkili olacak bir veri bulunmamakta.

WTI Teknik Analiz: WTI’da yükselen trend devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 73,45 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 71,67 desteği ön planda. WTI’da ana yön yukarı. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği stratejisini öngörüyoruz.

Dirençler: 73,45 / 73,80 / 74,20
Destekler: 72,75 / 72,30 / 71,67

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de yükselen trend sürüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 75,55 direnci izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 73,75 desteği ön plana çıkıyor. Brent’te de WTI gibi düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği kanaatindeyiz.

Dirençler: 75,20 / 75,55 / 76
Destekler: 74,75 / 74,35 / 73,75

Euro Dolar 1,19 seviyesinde

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1897 seviyesinde işlem gören paritede bugün Mayıs ayına yönelik Euro Bölgesi Tüketici Güveni takip edilecek. Geçen haftaki hızlı düşüşlerin ardından EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde dolar endeksinin gerilemesi ile yükselişe geçti. Dolar endeksi haftaya 92,29 seviyesi ile son 2 ayın zirvesinde başlamıştı. Endeks şu sıralar 92 seviyesinde bulunuyor. Diğer taraftan 10 yıllık ABD hazine tahvil getirisi günü yüzde 1,4990 seviyesinde tamamladı. Fed üyelerinin yönlendirmeleri ile ABD hazine tahvil getiri eğrisinde bir yataylaşma meydana gelmişti. Bu kapsamda Fed üyelerinin konuşmaları yakından takip edilecek.


Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1845 seviyesindeki destek çizgisinden tepki vererek 1,1920 seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralar satıcılı seyreden paritede yükselişlerin devam etmesi durumunda 1,1932 seviyesi önem kazanıyor. Parite bu seviyenin üzerinde yükseliş ve yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda yükselişler 200 günlük hareketli ortalama olan 1,1994 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın aşağıda 1,1845 ve 1,1762 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Paritenin 1,1762 seviyesinin altına gerilemesi durumunda ise 1,1715 seviyesi güçlü bir destek olarak karşımıza çıkıyor. 1,1715 seviyesi aynı zamanda alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.


Dirençler: 1,1932 / 1,1994 / 1,2075
Destekler: 1,1845 / 1,1762 / 1,1715

DolarTL’de yön yukarı
DolarTL 8.77 seviyesinde işlem görüyor. Kurda eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Dolar endeksinin 200 günlük ortalama olan 91.50 seviyesi üzerinde gücünü koruması gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıyı artırabilir. Bu sabah GOP’lar dolar karşısında yatay bir eğilim izliyor. Diğer taraftan, dün akşam kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Temmuz ayı normalleşme kararları açıklandı. Aşılamada hız kazanılmasının ardından 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağı duyuruldu. Alınan kararların kur tarafında etkili olmadığını izliyoruz. Bugün yurtiçinde tüketici güven endeksi verisi takip edilecek. Yurtdışında ise Fed üyelerinin konuşmalarını takip edeceğiz. Faiz artırımı ve varlık alım programı ile ilgili yapılacak açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.

Teknik Analiz: DolarTL teknik olarak takip ettiğimiz 8.72 seviyesi üzerinde güçlü görünümü koruyor. 8.72 seviyesi üzerindeki seyirlerde 8.80 seviyesine yönelik yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. Bu seviyenin de üzerinde yükselen kanalın üst bandı olan 8.95 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Buna karşın, 8.72 altındaki seyirlerde 8.58 seviyesine yönelik gevşeme hareketi görülebilir. Ancak, aşağı yönlü seyirler için kurda 8.58 seviyesi altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 8.58 seviyesi üzerinde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var görüşümüzü koruyoruz.

Destekler: 8.72 / 8.65 / 8.58
Dirençler: 8.80 / 8.95 / 9.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.37 / 10.30 / 10.24
Dirençler: 10.47 / 10.55 / 10.60

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1492 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar taşınabilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1527 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1492 - 1470 - 1433
Dirençler: 1527 - 1552 - 1570


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.58 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.58 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.72 / 8.65 / 8.58
Dirençler: 8.80 / 8.95 / 9.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1800 altında mevcut kısa pozisyonlar taşınabilir. Ortalamaların altında bulunan değerli metalde teknik görünüm zayıf. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1800 / 1832 / 1865
Destekler: 1759 / 1743 / 1727

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Haziran) 77,3
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Mayıs) 5,71M 5,85M
17:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Haziran) -3 -5,1
17:30 USD Yüksek Fed Loretta Mester Konuşması (Alternatif Üye)
18:00 USD Yüksek Fed Mary Daly Konuşması (Oy Hakkı Var)
*Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
 


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.