Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Nisan): Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ekonomideki genel aktivite ve buna bağlı enflasyonist baskıyı ölçmektedir. Veri en son Mart ayında 1.71 seviyesinde açıklandı. Nisan ayını işaret edecek veriye ait beklenti bulunmuyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayında 20 yaş üzerindeki her bireyin aşılanacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm turizm çalışanlarının mayıs sonuna kadar aşılanacağını bildirdi.

Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayında 77,3 seviyesine geriledi.

ABD
ABD Hazine Bakanlığı, küresel asgari kurumlar vergisi oranının en az yüzde 15 olması gerektiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Belarus’ta durdurulan uçak hakkında, “Güçlü bir şekilde kınadığımız bu olay için tam bir soruşturma yapılmalı” ifadelerini kullandı.

ABD’de Mayıs ayında İmalat PMI 61,5, Hizmet PMI 70,1, Bileşik PMI ise 68,1 seviyelerinde gerçekleşti.

ABD’de bekleyen konut satışları, Nisan ayında 5 milyon 850 bin seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
İngiltere'de İşçi Partisi milletvekilleri, hükümete ABD Başkanı Joe Biden'ın küresel kurumsal vergi planını desteklemesi gerektiği yönünde mektup gönderdi.

Euro Bölgesi’nde Mayıs ayında İmalat PMI 62,8, Hizmet PMI 55,1, Bileşik PMI ise 56,9 seviyelerinde gerçekleşti.

Almanya’da Mayıs ayında İmalat PMI 64, Hizmet PMI 52,8, Bileşik PMI ise 56,2 seviyelerinde gerçekleşti.

İngiltere’de Mayıs ayında İmalat PMI 66,1, Hizmet PMI 61,8, Bileşik PMI ise 62 seviyelerinde gerçekleşti.

İngiltere’de perakende satışlar, Nisan ayında aylık bazda yüzde 9,2, yıllık bazda ise yüzde 42,4 artış gösterdi.

Euro Bölgesi Tüketici Güveni, Mayıs ayında -5,1 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
IMF, 50 milyar dolarlık aşı paketiyle 2021 yılı sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40’ını, 2022 yılı sonunda ise dünyanın tamamını aşılamayı planladığını açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın yükselişini sürdürüyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1885 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal küresel piyasalarda enflasyon endişeleriyle yükselmeye devam ediyor. Dolar'ın zayıf seyri ise ons altına güç veriyor. Bu sabah Dolar Endeksi 89.98, ABD 10 yıllıkları %1.61 yakınlarında fiyatlanıyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın yükselen kanalda hareketini sürdürüyor. Teknik göstergelere göre aşırı alım bölgelerinde bulunan ve ortalamalardan uzaklaşan değerli metal gücünü koruyor. 1890 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Mevcut uzun pozisyonlar için 1890 seviyesinde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1890 seviyesinin aşılmasını beklemesinde fayda var. Ana resimde yukarı yönde hareket eden değerli metalde düşüşler alım fırsatı verebilir. Aşağıda 1862 seviyesi destek olarak izlenmeye devam ediliyor.

Dirençler: 1890 / 1920 / 1930
Destekler: 1862 / 1843 / 1826

Petrol geçen haftaki düşüşün ardından yükseliyor
Petrol fiyatları geçen hafta İran’ın nükleer anlaşma riski nedeniyle sert geriledi. İran’ın petrol üretiminde artış olacağı endişesi petrole değer kaybettirdikten sonra, bu sabah kayıpların bir kısmı telafi ediliyor. Asya’da artan vakalar ve artırılan önlemler ise petrol fiyatlarında baskı yaratan diğer bir unsur olmaya devam ediyor. Diğer taraftan, Asya’da artan vakalar endişe yaratsa da ABD ve Avrupa’da aşılamanın hızla devam etmesi ve yılın ikinci yarısından itibaren uçuş seyahatlerinin artması ile yakıt talebinin artacağına yönelik beklenti petroldeki iyimserliği artırıyor. Bugün petrol piyasasında harekete neden olabilecek önemli bir veri bulunmamaktadır. Salgının seyri, aşı uygulamaları, küresel petrol talebinin toparlanması ve İran’ın nükleer anlaşması ilgili gelişmeler piyasanın odağında olmaya devam edecek. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 63.93$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 66.72$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI), Cuma günü ve bugün yukarı yönlü seyir izleyerek geçen haftanın başında verdiği kayıpların bir kısmını telafi ediyor. Yukarı yönlü seyrin devam etmesi halinde yakın direnç seviyesi 64.30$’da bulunmaktadır. 64.30$ üzerinde yükseliş 64.67$ ve 65.00$ seviyesine yönelik devam edebilir. Aşağıda ise 63.60$ ve 63.45$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 63.60 / 63.45 / 63.00
Dirençler: 64.30 / 64.67 / 65.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 67.00$ direnç seviyesine yönelik yükselişini sürdürüyor. 67.00$ üzerindeki seyirlerde 67.45$ ve 67.70$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 66.40$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. 66.40$ altındaki aşağı yönlü seyirlerde ise 66.20$ ve 65.88$ destek seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 66.40 / 66.20 / 65.88
Dirençler: 67.00 / 67.45 / 67.70

EURUSD yönünü bulmaya çalışıyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2180’li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 90’larda. Geçtiğimiz Cuma günü gelen PMI verilerinin ardından dolarda sınırlı güçlenme görülürken paritede kısmi gerileme görüldü. ABD’de ve dünyada süren enflasyonist trendle beraber Fed yetkililerinin yapacağı konuşmalar önem kazandı. Bugün Fed yetkilileri Brainard ve Bostic tarafından yapılması beklenen konuşmalar, ABD’de varlık alımlarının azaltılması süreci ve akabinde paritenin temel anlamdaki gidişatına ışık tutabilir. Aynı zamanda Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verisinin de gelmesi bekleniyor.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda yukarı yönlü eğilim sürüyor. 1,2202 seviyesi paritede takip edilecek ilk direnç. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda 1,2245 seviyesi ana direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2160 seviyesi yakın destek konumunda. Bu seviyenin altına inildiği takdirde 1,2115 seviyesi ana destek olarak takip edilecek.

Dirençler: 1,2202 / 1,2245 / 1,2373
Destekler: 1,2160 / 1,2115 / 1,2047

DolarTL'de 8.40 seviyesindeyiz
DolarTL yeni haftaya 8.40 seviyesinde başladı. Eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Geçen hafta dolar endeksindeki zayıf seyir Cuma günü kapanışta yerini güçlenmeye bıraktı ve tekrar 90 seviyesinin üzerine yükseldi. Dolar endeksinin zayıf seyrettiği süreçte DolarTL’de önemli bir yumuşama izlemedik. Dolayısıyla 22 günlük ortalama olan 8.30 seviyesi üzerindeki inatçı seyir devam ediyor diyebiliriz. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Buna karşın Hazine’nin 4 yıl ve 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleşecek. Bu hafta Hazine’nin 27.9 milyar TL gibi yüklü bir iç borç ödemesi bulunuyor. Bununla birlikte S&P Türkiye değerlendirmesi 28 Mayıs'ta açıklanacak. Gelişmeleri takip edeceğiz. Ancak genel eğilimi aşağı yönde esnetecek önemli bir katalizör bulunmuyor. Dolar kurunda ana eğilim yukarı yönde.

Teknik Analiz: Dolar kurunda 22 günlük ortalama olan 8.30 seviyesi güçlü destek konumunda. Bu seviye aşağı yönde kırılmadığı sürece yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. Bu noktada kritik direncimiz 8.50. Bu direnç üzerinde yerleşik seyirlerin olması halinde ise 8.58 seviyesindeki rekor seviyeyi yukarı yönde aşma isteği oluşabilir. Şimdilik satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 8.30 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.4855 / 8.50 / 8.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 10.06 / 9.91 / 9.76
Dirençler: 10.32 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1493 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1491 - 1477 - 1435
Dirençler: 1537 - 1559 - 1600

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.30 seviyesindeki güçlü destek aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Buna karşın 8.4850 - 8.55 seviyesindeki güçlü direnç alanlarında alımlarda yavaşlama var. Bu bölgenin üzerinde yerleşik seyirler olmaması halinde ilave alım pozisyonu için aceleci olmamakta fayda var. 8.30 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde satış kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.30 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.4855 / 8.50 / 8.55

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1890 yakınlarında yeni uzun pozisyon açılması riskli olabilir. 1862 yakınlarına gerileme halinde stop loss kullanmak kaydıyla 1890 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1890 / 1920 / 1930
Destekler: 1860 / 1843 / 1826

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Nisan) 1,71
16:00 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)
19:00 USD Yüksek Fed Raphael Bostic Konuşması
*Hazine, 4 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihraç edecek.
*Hazine, 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF endeksli devlet tahvili ihraç edecek.
*Almanya ve Kanada'da piyasalar tatil sebebiyle kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.