Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Temmuz): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Haziran ayında %0,60 artış gösteren kişisel gelir oranının Temmuz ayında %0,60 büyümesi bekleniyor. Haziran ayında %1,10 artan gösteren kişisel harcamaların ise Temmuz ayında %0,40 büyümesi bekleniyor. (15:30)

Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın, Jackson Hole sempozyumuna bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.. Powell’ın para politikasına ve ABD ekonomisine yönelik olası açıklamaları sonrası Dolar ve emtialarda hareketlilik gözlenebilir. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 19 Ağustos haftasında yabancı yatırımcıların net hisse alımı 366 milyon dolar oldu. Böylelikle 2021 Kasım ayından bu yana en yüklü yabancı girişi yaşandı.

TCMB verilerine göre reel kesim güven endeksi Ağustos ayında aylık 1,6 puan düşüşle 102,1’e geriledi. Endeks böylece Temmuz 2020’den beri en düşük seviyeye indi.

ABD
ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı, önceki tahmin yüzde 0,9 daralmaydı. Yukarı yönde revize edilen veri, ekonomideki daralmanın ‘ılımlı’ olduğunu gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de ABD vizesine başvuran vatandaşların uzun süreler bekletilmesinin iki ülke ilişkilerine zarar vermesini istemediklerini ve vize kapasitesini artırmak için yenilikçi yollar aramayı sürdüreceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması adına düzenlenen CHIPS yasasının uygulanmaya konulması için bir kararname imzaladı.

Kansas City Fed Başkanı Esther George Fed’in ekonomiye baskı yapacak oranda faiz arttırmadığını savundu. George, faiz oranlarının bir süre için yüzde 4’ün üzerine yükselmesi gerekebileceğini belirtti.

Avrupa
AMB'nin Temmuz toplantısı tutanaklarına göre bazı Yönetim Konseyi üyeleri daha önceki iletişim politikasıyla tutarlı olacağı gerekçesiyle 25 baz puanlık artış istedi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya enflasyon ve savaşın olumsuz etkilerine rağmen yılın ikinci çeyreğinde tahminlerin üzerinde büyüdü. Büyüme rakamı yüzde 0’dan yüzde 0,1’e revize edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın enerji alanında ikili iş birliği potansiyelini masaya yatırdığı bildirildi.

AB yaşanan kuraklık nedeniyle mısır üretim tahminini ikinci kez düşürdü, buğday üretim tahminini ise yükseltti

Avrupa Merkez Bankası'na yakın kaynaklara göre Banka,elindeki varlıkların itfalarından gelen ana paraları yeniden yatırıma yönlendirmeyi sona erdirme konusunu yakında tartışmaya açacak.

İsviçre hükümeti, enerji krizinin muhtemel olumsuz etkilerini önlemek için kış mevsiminde doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma hedefi koydu.

Forex Yorumları
Ons altın Powell'a odaklandı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1755 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın Jackson Hole sempozyumunda TSİ 17:00'de Başkan Powell'ın yapacağı konuşmaya odaklanmışken 1760 sınırına kadar yükselmiş durumda. Piyasalar Powell'ın konuşmasını beklerken Dolar Endeksi 108,60 yakınlarında işlem görüyor ve ons altın üzerinde bu sabah baskı yaratıyor. Powell'ın konuşmasında Eylül ayındaki toplantıda 50 baz puan mı 75 baz puan mı faiz artırımı yapılacağı sorusuna yanıt aranacak. Dün ABD'den gelen 2. çeyrek revize GSYİH rakamı %0,9 daralmadan %0,6 daralmaya revize edildi. Bu da ekonomideki hasarın beklenenden daha az olduğuna işaret ediyor. Bu durumda Fed'in adımları yakından izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın dün 1765 seviyesine kadar yükseldi ancak kalıcı olamadı. 1760 altına geri çekilen emtiada 1765 direnci önemli. Bu seviyenin aşılması yükselişe hız kazandırabilir. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1765 direnç olarak izlenirken bu seviye altında alım yönlü işlemlere karşı temkinli olmakta fayda var. Geri çekilmelerde 1740-1720-1710 destekleri takibimizde olacak. Güçlenme için tekrar 1764 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Destekler: 1740 / 1720 / 1710
Dirençler: 1765 / 1770 / 1790

Petrol haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor
Petrol fiyatları haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman'ın OPEC+'ın petrol arzını azaltabileceğine yönelik açıklaması bu hafta petroldeki yükselişin ana nedeni. Bir yandan da gözler İran ile yapılan nükleer müzakerelerde olmaya devam ediyor. Karar aşamasına gelinen müzakerelerde anlaşma sağlanması ve İran'ın oyuna katılarak petrol arzında artış sağlanması halinde petrolde Prens Selman'ın başlattığı yükseliş sonlanabilir. Arza yönelik haber akışları etkili olmaya devam ediyor. Gelişmeler yakından takip edilmeli.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük ortalamaya denk gelen 91,67 seviyesi üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Bu seviye üzerinde seyrin sürmesi halinde WTI'da yükseliş hız kazanabilir. Yukarıda 50 günlük ortalamaya denk gelen 98,33 seviyesi ana direnç konumunda. 91,67 altına geri çekilmelerde ise tekrar zayıf görünüm sürebilir.

Destekler: 91,67 / 89 / 87,50
Dirençler: 95 / 96,44 / 98,33

Brent Teknik Analiz: Brent dün 50 günlük ortalamaya denk gelen 102,38 seviyesi yakınlarına yükseldi ancak bu bölgede kar realizasyonları izlendi. Bu seviye aşılmadan alımların agresif bir biçimde artırılmamasında fayda var. Aşağıda ise 22 günlük ortalamasına denk gelen 97,58 seviyesi destek konumunda. Bu seviye üzerinde yükseliş potansiyeli korunuyor. 97,58 altına geri çekilmelerde ise tekrar zayıf görünüm sürebilir.

Destekler: 97,58 / 95,35 / 93,10
Dirençler: 100 / 102,38 / 103,02

EURUSD 1 seviyesini test ediyor
ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı, önceki tahmin yüzde 0,9 daralmaydı. Yukarı yönde revize edilen veri, ekonomideki daralmanın ılımlı olduğunu gösterdi. Son 20 yılın en düşük seviyelerinde bulunan EURUSD paritesinde gözler bugün Jackson Hole sempozyumunda olucak. Başkan Powell’ın yapacağı konuşmada vereceği mesajlar Fed’in izleyeceği para politikasının yönü açısından takip edilecektir. En son Fed üyelerinden gelen açıklamalarla para politikasının tekrardan agresifleşebileceğine yönelik beklentiler hakimleşti. Dolar endeksi (DXY) 108 seviyesinin üzerinde bulunmaktadır. DXY’nin yükselmesiyle EURUSD paritesinde risk iştahının azaldığı psikolojik 1 seviyesinin altında fiyatlandığı görülmektedir. Euro’daki zayıf seyirde resesyon tehdidi ve Rusya’dan enerji ithalatının kesileceği endişeleri etkili oluyor. Yaşanan gelişmeler Avrupa Merkez Bankası için de baskı unsuru, bankanın büyümenin yavaşladığı ortamda faiz artırımlarına ne ölçüde devam edeceği takip edilecektir. Bugün Jackson Hole sempozyumu ve ABD kişisel gelir ve harcamalar verileri takip edilecek. Verilerin sapma derecesine göre paritedeki hareket alanı genişleyebilir.


Teknik analiz : EURUD paritesinde aşağı yönlü eğilim sürüyor. Parite psikolojik 1 seviyesinin etrafında seyrediyor. 1'in üzerinde yükselişin olması halinde 1,0045 seviyesi ve 1,01 seviyeleri izlenebilecek ilk direnç noktaları. 1'seviyesinin altına geri çekilme halinde ise 0,99 ana desteğimiz.

Destekler: 0.99 / 0.9880 / 0.9630
Dirençler: 1.00 / 1.0045 / 1.01

DolarTL Powell'ı bekliyor
DolarTL'de yukarı yönlü eğilim korunuyor. Bugün Jackson Hole toplantısında TSİ 17:00'de Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edeceğiz. Piyasa tamamıyla buna odaklanmış durumda. Piyasanın beklentisi Powell'ın şahin söylemlerine devam etmesi yönünde. Açıklamalarda en ufak bir gevşeme olması halinde piyasa bunu fiyatlamak isteyecektir. Buna karşın DolarTL'de ana yönün değiştirecek bir gelişmenin olmasını beklemiyoruz. Dolar kurundaki gevşemeler alım yönlü olarak kullanılıyor. Büyük resimde mevcut dinamikler korunduğu sürece yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyoruz.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde 18 seviyesinin altında bir yerleşme olmadığı sürece ana yön yukarı. 18.25 seviyesini yakın direnç olarak izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 18.00 / 17.55 / 17.40
Dirençler: 18.25 / 18.40 / 18.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.00 / 17.94 / 17.60
Dirençler: 18.36 / 18.72 / 19.00
 
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop30 endeksinde gün içi işlemlerde temkinli olmak isteyen yatırımcılar uzun pozisyonlar için spottaki 3345 seviyesini stop loss alabilirler. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3375 / 3400 / 3440
Destekler: 3345 / 3312 / 3245

Dolar Kontratı

DolarTL VIOP kontratında spottaki 18 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için spottaki 18.25'in üzerini beklemekte fayda olabilir. Kısa pozisyonlar için uygun bir ortam henüz bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.00 / 17.55 / 17.40
Dirençler: 18.25 / 18.40 / 18.55

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında 1765 altında alım yönlü işlemler için uygun ortam bulunmuyor. 1764 direncine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1720 desteğine doğru satış yönlü değerlendirme gerçekleştirilebilir. Alım yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1740 / 1720 / 1710
Dirençler: 1765 / 1770 / 1790

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Temmuz) 0,60% 0,60%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Temmuz) 0,40% 1,10%
15:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Temmuz) 0,10%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Temmuz) 0,30% 0,60%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Temmuz) 4,70% 4,80%
15:30 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Temmuz) 1,40% 1,80%
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Ağustos) 55,20 55,10
17:00 USD Yüksek Fed başkanı Powell, Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.