Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Tüketici Güven Endeksi (Kasım): Ekonomik koşullara bağlı olarak tüketicilerin durumlarını belirleyen ABD tüketici güven endeksi 2019 yılına 120.2 seviyesinden başladı ve şubat ayında 131.4 seviyesinde geldi. En son 2019 yılı Ekim ayında 125.9 seviyesinde gelen verinin kasım ayında 127 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesini istediğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandığı belirtildi.

Ankara Valiliği, 25 Kasım Pazartesi ve 26 Kasım Salı günü hava savunma sistemi (HSS) projesi kapsamında, başkent semalarında F-16 savaş uçaklarının yüksek ve alçak irtifalarda uçacağını duyurdu. Savaş uçaklarını uçuş nedeninde S-400'ler için tek ve eğitim faaliyetlerini kapsadığı belirlendi.

Türkiye kapasite kullanım oranı kasım ayında %77.2 ile bir önceki aya göre artış kaydetti. Aynı dönemde, reel kesim güven endeksi ise 102 olarak açıklandı.

ABD

ABD ve Çin'in üst düzey ticaret temsilcileri Liu He, Steven Mnuchin ve Robert Lighthizer birinci aşama ticaret anlaşmasına dair iki hafta içinde ikinci telefon görüşmelerini gerçekleştirdiler. Telefon konuşmasında ABD ve Çin'in, ilgili konuların uygun yolla çözülmesi ve birinci faz anlaşma için geri kalan mevzularla alakalı olarak da temasların devam etmesi hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, azil soruşturmasında gelinen sürece ilişkin Kongre üyelerine mektup gönderdi. Schiff mektubunda, azil soruşturması raporunu haftaya Adalet Komitesine sunacaklarını belirtti.

ABD Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ocak ayında -0.71 olarak gerçekleşti.

Avrupa

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eğer gelecek hükümeti oluşturması durumunda, Kraliçenin konuşmasının 19 Aralık günü düzenlenebileceği ifade edildi. Seçim sonrasında da, İngiltere'nin yeni parlamentosunun 17 Aralık günü toplanacağı belirtildi.

Almanya IFO beklenti endeksi kasım ayında beklentilerin altında 92.1 olurken, IFO anlık değerlendirme 97.9 ile beklentilerin bir miktar altında kaldı. Kasım ayında Almanya IFO iş ortamı endeksi ise beklentiler paralelinde 95 olarak gerçekleşti.

Forex Yorumları

Altın için ABD-Çin baskın çıkıyor
Ons altın ABD ile Çin gelişmelerini yakından izliyor. Altın yeni haftaya çok güçlü başlayamadı. ABD ile Çin arasındaki iyimserlik küresel borsalar açısından da olumlu fiyatlanıyor. En son gelen habere göre, ABD ve Çin'in üst düzey ticaret temsilcileri Liu He, Steven Mnuchin ve Robert Lighthizer birinci aşama ticaret anlaşmasına dair iki hafta içinde ikinci telefon görüşmelerini gerçekleştirdiler. Telefon konuşmasında ABD ve Çin'in, ilgili konuların uygun yolla çözülmesi ve birinci faz anlaşma için geri kalan mevzularla alakalı olarak da temasların devam etmesi hususunda mutabık kaldıkları belirtildi. Hala görüşmelerin sürüyor olması ve yapıcı görünüm açıkçası altını besleyemiyor. Dolayısıyla bir süre daha altında yukarı yönlü eğilim zor olabilir. Ancak buna rağmen haber akışlarını yakından takip etmekte fayda var. Bugün için ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor. Ancak verilerin altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Altında 1462$ seviyesi en yakın direnç noktası olarak izleniyor. Buna karşın, altında olası geri çekilmelerde 1455$ bölgesi kritik destek olarak takip edilebilir. Bu desteğin altındaki görünüm altında geri çekilmeleri daha da hızlandırabilir.

Destekler: 1455 / 1452 / 1450
Dirençler: 1462 / 1468 / 1470

Petrol fiyatları güç toplamakta zorlanıyor mu?
ABD ve Çin'den gelen sinyaller faz bir anlaşmasına yakın olduğu konusunda umutları çoğaltırken petrol fiyatları bu haberleri yatay karşıladı. Amerikan tipi ham petrol bu sabah 58$ seviyesinde ve Brent petrol ise 63.70$ seviyesinde işlem görmekte. 5 Aralık OPEC toplantısına yaklaşılırken petrol kısıntısının Haziran 2020'ye uzatılacağına yönelik beklenti artıyor. Bu cepheden gelebilecek açıklamalar petrol fiyatlarında etkili olabileceği gibi ABD - Çin ticaret gelişmelerine yönelik yeni haberlerde petrolde katalizör olmaya devam edebilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 22 ve 50 günlük ortalamaların üstünde kalmaya devam ediyor. Bu durum petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi sınırlarken, net bir güçlenme tam olarak sağlanamamakta. Buna karşın WTI'da 22 günlük ortalama olan 56.75$ seviyesinin üstündeki seyirler korunduğu sürece 59.50$ seviyesine doğru yükselme potansiyeli aratabilir. 56.75$ seviyesinin altındaki tabloda WTI'ın 55.70$ seviyesine doğru gevşemesi beklenebilir.

Destekler: 56.75 / 55.70 / 54.75
Dirençler: 59.50 / 60.00 / 60.60

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 62.90 / 61.60 / 60.70
Dirençler: 64.30 / 65.00 / 65.70

Euro/Dolar 1.10 desteğinin üzerinde inatçı
Euro/Dolar forex piyasasında bu sabah 1.1013 seviyesinde işlem görmekte. Dün Almanya IFO verileri bir önceki ay açıklanan verilerin üzerinde gelmesine karşın beklentiyi karşılayamadı. Verilerin Euro/Dolar paritesine sınırlı yansıdığını izledik. Bununla birlikte ABD - Çin ticaret anlaşmaya yakın olunduğuna yönelik işaretler dolar endeksinin 98 seviyesi üzerinde kalmasını desteklerken pariteyi 1.10 destek seviyesine itmekte. Bugün Euro Bölgesinden açıklanacak önemli bir veri bulunmazken ABD'de Kasım ayı tüketici güveninin açıklanması bekleniyor. Paritede genel görünüm zayıf.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde 1.10 seviyesi destek olarak çalışıyor. Paritenin bu seviye üstünde satışların karşılanması halinde yakın direnç olarak 1.1040 seviyesi izlenebilir. 1.10 seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde ise satışların hızlanması beklenebilir. Paritede genel seyir zayıf.

Destekler: 1.1000 / 1.0970 / 1.0920
Dirençler: 1.1040 / 1.1075 / 1.1100

Dolarda S400 etkisi
Yeni haftanın ilk işlem gününde S-400 gelişmesi TL varlıklar üzerinde baskı yarattı. Ankara Valiliği, 25 Kasım Pazartesi ve 26 Kasım Salı günü hava savunma sistemi (HSS) projesi kapsamında, başkent semalarında F-16 savaş uçaklarının yüksek ve alçak irtifalarda uçacağını duyurdu. Savaş uçaklarını uçuş nedeninde S-400'ler için tek ve eğitim faaliyetlerini kapsadığı belirlendi. Bu haberin ardından Dolar/TL kurunda yukarı yönlü eğilim oluşmaya başladı. Ancak kur hala 5.75 direncini aşamıyor. Dolayısıyla yönünü yukarı çevirdi demek için yanlış olacağını düşünüyoruz. Bu gelişmeler sürdüğü sürece TL üzerindeki hassasiyet sürebilir. Haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Bugün ABD'den açıklanacak veriler takip edilecek. Verilerin Dolar üzerinde etkisi sınırlı olabilir.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 5.70-5.75 aralığında işlemler yoğunlaşsa bile yine de yukarı yönlü eğilim çok güçlü değil. Kur için 50 günlük ortalaması 5.75 seviyesinden geçiyor. Bu seviye direnç noktası olarak izlenebilir. Bu direncin üzerine yükselmesi durumunda 5.48 ve 5.50 direnç noktaları takip edilebilir. Buna karşın, kur 5.75 seviyesinin üzerine yükselmekte zorlandığı sürece 5.70-5.75 aralığındaki seyrini korumaya devam edebilir. Hala teknik olarak yatay görünümde olduğunu gözlemlemekteyiz.

Destekler: 5.70 / 5.68 / 5.63
Dirençler: 5.75 / 5.78 / 5.80

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru için 6.28 seviyesi destek olurken, 6.34 seviyesi ise direnç konumunda takip edilebilir. Kurda teknik olarak görünüm hala çok güçlü değil.

Destekler: 6.28 / 6.2560 / 6.23
Dirençler: 6.34 / 6.42 / 6.44

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 131.700 seviyesinin altında kalındığı sürece satış baskısı artabilir. Uzun pozisyon açmak riskli olabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 128.500 - 127.500 - 126.000
Dirençler: 131.500 - 132.200 - 133.200

Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, mevcut uzun pozisyonlarda 5.63 Dolar kuru seviyesi stop loss olurken, mevcut kısa pozisyonlarda ise 5.82 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin daha uygun olabileceği görüşünü korumaya devam ediyoruz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.70 / 5.68 / 5.63
Dirençler: 5.75 / 5.78 / 5.80


Ons Altın Kontratı

Ons altın haftanın ikinci işlem gününde 1455$ seviyesinde bulunuyor. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1453$ seviyesi stop loss alınarak 1460$'a doğru uzun pozisyon korunabilir. Buna karşın 1453$ seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde bu seviye stop loss alınarak 1445$ seviyesine doğru kısa pozisyon denenebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1453 / 1450 / 1445
Dirençler: 1460 / 1465 / 1475
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
17:00 USD Orta ABD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eylül) 2,10% 2,00%
18:00 USD Yüksek ABD Tüketici Güveni (Kasım) 127 125,9
18:00 USD Orta ABD Yeni Konut Satışları (Ekim) 709K 701K



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.