Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

ABD Bekleyen Konut Satışları (Kasım): National Association of Realtors tarafından açıklanan devam eden konut satışları verisi, ABD emlak sektörünün durumunu gösteren verilerden biridir. Ekim ayı verisi -%4.60 olmuştu, Kasım ayı verisi -0.5% olarak bekleniyor. Kasım ayını yansıtacak bekleyen konut satışları majör veri kapsamında olmadığında önemli bir hareketlilik yaratmayabilir. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun yılın son toplantısında, ithal girdi kalemleri ve oranlarının tüm yönleriyle değerlendirildiği ve enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılmasının görüşüldüğü aktarıldı.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini 5 yılda yüzde 60'tan fazla büyütebileceğini ve enerji tedarik zincirinde öncü rol üstlenebileceğini belirtti.

ABD
ABD’de Ekim’de konut fiyatları aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,5 azaldı. konut fiyatları yüksek kredi faizleri ve ekonomiye yönelik endişelerle Ekim’de de düşüşünü sürdürdü.

ABD’de mal ticareti açığı, geçen ay yüzde 15,6 azalarak 83,3 milyar dolara geriledi.

Avrupa
İspanya'da Pedro Sanchez liderliğindeki sol koalisyon hükümeti, Ukrayna'daki savaşın etkilerini hafifletmek için farklı önlemler içeren toplamda 10 milyar euroluk üçüncü ekonomik destek paketini açıkladı.

Alman şirketleri enerji krizinden, ham madde yetersizliğinden ve cansız küresel ekonomiden kaynaklanan ters rüzgarlara rağmen gelecek yıl ılımlı bir resesyon yaşanmasını bekliyorlar.

Asya
Kripto para borsası Kraken, Japonya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Japonya'da fabrika üretimi, olumsuz küresel ekonomik görünüm ortamında makine ürünlerine yönelik zayıf talebin etkisiyle Kasım ayında üst üste üçüncü kez düşüş gösterdi.

Rusya
Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, G7, AB ve Avustralya'nın Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının ülkenin bütçe açığını artırabileceğini söyledi.
Forex Yorumları

Ons altın hız kazanmaya devam ediyor
Çin, Covid-19’a yönelik hastalık sınıflandırmasını Kategori A’dan daha az katı olan Kategori B’ye düşürerek 8 Ocak 2023’ten itibaren yurt dışından gelen yolculara karantina zorunluluğunu kaldıracak haberinin etkisiyle dolar değer kaybetti. Dolardaki değer kaybı altının yukarı yönlü hareket etmesini destekledi. Bu sabah altının 1833 seviyesinden gelen kar satışlarının etkisiyle bir miktar geri çekilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak teknik olarak ana yön yukarı olmaktadır.

Teknik Analiz: Teknik olarak ons altın yükseliş eğilimi için 1810 seviyelerinden hız kazanmaya çalışmaktadır. Güçlü dirençleri yukarı yönlü aşıyor ancak kalıcılık sağlayamıyor. 1792 seviyesi üzerinde kalması yükseliş trendinin devam edebileceğini destekleyebilir. Buna karşın 1833 seviyesi kapanışların daha kalıcı olması ve istikrarlı momentum kazanmasına ihtiyacı var.

Destekler: 1792/1770/1765
Dirençler: 1833/1840/1860

Petrol temkinin koruyor

Petrolde temkinli hava devam ediyor. Çin’in Covid-19 önlemlerinde gevşemeye gitmesiyle birlikte hareketlenen petrol piyasası temkinini korumayı sürdürüyor. ABD Hazinesi tarafından çıkartılan borçlanma araçları getirilerinin sabit kalmasına petrol fiyatları düşüşle karşılık verdi. ABD 3 Aylık hazine bonosu faiz oranı %4,35 olurken 2 yıllık tahvil faizi %4,373 oldu. Rusya ve Batı ülkeleri arasında süren gerginlik sürmeye devam ediyor. AB ülkelerinin gerçekleştirmiş olduğu tavan fiyat yaptırımına karşılık olarak Rusya Devlet Başkanı Putin’in, tavan fiyat yaptırımına katılan ülkelere yönelik gerçekleştirilen petrol ihracatını yasakladığı Kremlin tarafından ifade edildi.

WTI Teknik Analiz: WTI 80$ yakınlarında fiyatlanmaya devam ediyor. Ham petrolde yükseliş hareketinin yaşanması halinde 81,10 direnç seviyesi varlığını koruyor. Geri çekilme hareketinin yaşanması durumunda 78,19 destek seviyesi olabilir.

Destekler: 78,19 / 76,79 / 73,60
Dirençler: 81,10 / 81,56 / 94,03

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 50 günlük hareketli ortalaması 87,80’in altında fiyatlanmaya devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalaması direnç seviyesi olarak yükselişlerde dikkate alınabilir. 22 günlük hareketli ortalaması 81,87 ise destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 81,87 / 78,17 / 77,43
Dirençler: 87,80 / 89,35 / 96,65

EURUSD'de Tatil Sakinliği

EURUSD paritesi, Çin’deki açılma haberleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)’den gelen şahin tonda mesajların ardından yükselmeye devam ediyor. Çin 8 Ocak 2023 tarihinden itibaren Covid-19 kısıtlamalarının tamamını kaldıracağını ilan etmesinin ardından yükselen pariteye, ECB Başkan Yardımcısı de Guindos’un açıklamaları da pozitif etki yaptı. De Guindos “Bu ay açıkladığımız gibi, enflasyon %2 hedefimize yaklaşana kadar gerekli faiz artışları devam edecek. Makroekonomik projeksiyonlarımız, yılsonunda Euro bölgesinde kısa süreli ve sığ bir durgunluk öngörüyor. Ancak ekonominin 2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren pozitif büyüme oranlarına dönmesini ve bunun 2024 ve 2025 yıllarında da devam etmesini bekliyoruz” açıklamalarında bulundu. Gün içerisinde Euro bölgesinden veri beklenmezken, ABD tarafında Kasım ayı Bekleyen Konut Satışları verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi Noel öncesi kaldığı dar bant olan 1.060-1.063 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Analiz yazılırken 1.065 seviyesinde seyreden paritede yükselen trend kanalına tekrar dönmek için 1.067 seviyesi oldukça önemli olacak. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.060 seviyesi destek noktası olarak göze çarpıyor. Satışların sertleşmesi durumunda 22 günlük ortalama seviye olan 1.053 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL'de pozitif seyir
Bu hafta küresel ve iç tarafta veri akışının oldukça zayıf olduğu bir haftadan geçiyoruz. Hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan reel kesim güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 97,8 seviyesinde gerçekleşti. Verinin 100'ün altında olması, anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin azaldığı, görünümün kötümser olduğu anlamına geliyor. Geçtiğimiz hafta ise ABD’de büyüme verisi açıklandı. ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü. Yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyümesi yönündeydi. Beklenti üstü gelen büyüme verisi ile birlikte Fed tarafının sıkılaşma sürecinin devam etmesi beklentisi küresel piyasalarda baskı yarattı. İç tarafta ise asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi. Gelen verilerle birlikte DolarTL’de yaklaşık 3 aydır izlediğimiz 18.40 - 18.65 bant aralığının üstünde fiyatlamaları izliyoruz. DXY ılımlı olarak 104,3, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,73 seviyesinde bulunmaktadır.


Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen trende hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,68 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.68 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.68 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 19.88 \ 20.00 \ 20.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30’un 6000 seviyesini aşamamasıyla birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. Spot BIST30 yukarı yönlü kanalın ve 10 günlük üssel ortamasının üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü harketin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5800 seviyesi önemini koruyor. Spot BIST30 5800 seviyesinin altında kalıcı olursa 30 endeks VIOP kontratındaki aşağı yönlü baskı artabilir. 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5950 / 6000 / 6050
Destekler: 5840 / 5800 / 5760

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,68 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.68 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1804 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın ons altın yükseliş eğilimini hızlandırmak için tam bir güç bulamıyor. Spottaki 1792 seviyesi üzerinde kalındığı sürece ana yön yukarı. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1833 seviyesi üzerinde kapanışlar olması halinde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.


Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1792/1770/1765
Dirençler: 1833/1840/1860

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
18:00 USD Yüksek ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Kasım) -0,80% -4,60%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.