Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD Chicago PMI (Aralık): ABD Chicago PMI verisi Chicago iş ortamının sağlığını göstermektedir. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ocak ayında 37.2 seviyesinde açıklanan verinin, Aralık ayına yönelik beklentisi 40 seviyesine gerilemesi yönünde bulunuyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları’na pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (17:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son toplantısına ilişkin özetlerinde liralaşma stratejisi vurgusu öne çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz toptan satış fiyatlarının taraflar arasında serbestçe oluştuğunu ve bu fiyata kurumun herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını bildirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2022 yılında sermaye piyasalarında yukarı yönlü bir ivme yakalandığını söyledi.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Aralık ayında yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 oldu. Bu veri ile güven endeksi Şubat ayından beri en yüksek değerini aldı.

ABD
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 24 Aralık'ta sona eren haftada beklentilere paralel olarak 9 bin artarak 225 bin oldu. Sınırlı artışa rağmen başvurular tarihi düşük seviyelere yakın kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı.

Avrupa
İtalya’nın yeni bir varyant tespit etmemesi sonrası Avrupa Birliği yetkilileri Çin’den gelen yolcular için kısıtlama uygulamaya yer olmadığına karar verdi.

Petrol
ABD ham petrol stokları 0,718M açıklandı. Beklenti -1,520M idi.

Forex Yorumları

2022'nin son günü altın parıltılı
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 24 Aralık'ta sona eren haftada beklentilere paralel olarak 9 bin artarak 225 bin oldu. Açıklanan verinin ardından Fed 'in agresif bir faiz artışına gidemeyeceği beklentilerinin oluşması ile altın yılın son günlerinde parıltısını kanıtladı. Öte yandan İtalya’nın yeni bir varyant tespit etmemesi sonrası Avrupa Birliği yetkilileri Çin’den gelen yolcular için kısıtlama uygulamaya yer olmadığına karar verdi. Açıklamanın ardından risk iştahı endekslerde arttı. Dolar endeksinin değer kaybetmesi altın fiyatlarını yılı kapatırken daha bir parıltılı gösterdi.

Teknik Analiz: Teknik olarak ons altın yükseliş eğilimine devam ediyor. Güçlü dirençleri yukarı yönlü aşıyor ancak kalıcılık sağlayamıyor. 1795 seviyesi üzerinde kalması yükseliş trendinin devam edebileceğini destekleyebilir. Buna karşın 1833 seviyesi kapanışların daha kalıcı olması ve istikrarlı momentum kazanmasına ihtiyacı var.

Destekler:1795/1770/1765
Dirençler:1833/1840/1860

Yılın son gününe petrol yatay başladı

Petrol fiyatları yılın son işlem gününde baskı resesyon endişelerinin yükselmesi, Çin’de artan vakalar ve ABD’nin stoklarındaki artışlar beraber baskılanmaya devam ediyor. Resesyonun gerçekleşmesi durumunda petrole olan talebin azalacağına yönelik beklentilerin güçlenmesine ek olarak sıkı Covid-19 önlemlerinde gevşemeye giden Çin’de vakaların arttığı yönünde haberlerin gelmesi petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Dün açıklanan ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişime ilişkin piyasa beklentisi 1,520 Milyon Varillik stok azalması yönündeyken, ABD Ham Petrol Stokları 23 Aralık Haftasında 718 Bin Varillik artış gösterdi.

WTI Teknik Analiz: WTI fiyatında baskı devam ediyor. 80$ üzerinde fiyatlanmak isteyen WTI’ı 81,10 seviyesi direnç seviyesi olarak bekliyor. Bu seviyenin altında kaldığı sürece 76,17 destek bölgesi takip edilebilir ve bir yatay seyir izlenebilir.

Destekler: 77,56 / 76,86 / 76,17
Dirençler: 81,10 / 81,31 / 94,03

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 50 günlük hareketli ortalaması 87,44’ün altında fiyatlanmaya devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalaması direnç seviyesi olarak yükselişlerde dikkate alınabilir. 22 günlük hareketli ortalaması 81,81’in üstünde fiyatlanan Brent Petrolde geri çekilme hareketinin gözükmesi halinde ise 22 günlük hareketli ortalama destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 81,81 / 78,18 / 77,63
Dirençler: 87,44 / 89,35 / 96,65

EURUSD Yılı Kapatmaya Hazırlanıyor

EURUSD paritesi, haftanın ve yılın son gününü 1.065 seviyesinde karşıladı. Hafta boyunca yatay görünümünü koruyan paritede küresel piyasalardaki tatil rehaveti yoğun bir şekilde hissedildi. Geçtiğimiz gün ABD tarafından gelen istihdam verisini takip eden piyasalar gelen veriyi nötr karşıladı. Beklentilere uygun olarak ilk işsizlik maaşı başvuruları 225.000 oldu. Devam eden işsizlik başvuruları ise 1.71 mn kişi oldu. Ek olarak, Bank of America (BoA) tarafından yayınlanan rapora göre ABD ekonomisinin 3Ç23'te Fed'in hedef olarak gösterdiği %2'in üzerinde %3.3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettikleri belirtildi. Gün içerisinde ise ABD tarafından Chicago PMI verileri takip edilecek. Verinin 39.50 olması bekleniyor. Euro bölgesinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1.065 seviyelerinde bulunuyor. 1.060 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayı başarmış gözüken paritede yukarı yönlü güçlü hareketlerde 1.0675 seviyesi güçlü bir direnç seviyesi olarak dikkat çekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1.060 ve 1.057 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.

Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

USDTRY yatay!

DolarTL yılı yatay bir eğilimle 18.69 yakınlarından tamamlayacak gibi görünüyor. Ekim ayının başından bu yana oluşan yatay ve sakin seyir oldukça dikkat çekici. Kurda doğal olmayan, baskılı seyirlerin olduğunu ifade etmeye devam ediyoruz. Bir önceki haftaya göre 2 milyar 196 milyon TL azalma gerçekleşti. KKM hesap büyüklüklerinin bir süredir yatay seyreden Dolar/TL kuruyla birlikte düşen bir eğilimi bulunuyor. Yıl sonuna doğru kurumsallardan gelen talepte kurda bir miktar yukarı bir eğilim olmuştu ancak şirketlere gelen çağrılarla bu eğilim yavaşlamış görünüyor. Şimdilik kurdaki yatay seyrin sürmesini beklemekteyiz.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde 16.60 üzerindeki seyir korundukça yön yukarı. Ana eğilim yükselişi göstermekte. Geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam edebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.71 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 19.89 \ 20.00 \ 20.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30’daki 2 günlük geri çekilmenin ardından gelen güçlü alımlarla günü yükselişle tamamladı. Spot BIST30’un 10 günlük üssel ortalamasının üzerine çıkması 30 endeks VIOP kontratındaki yükselişi desteklediğini söyleyebilir. Bugün spot BIST30’daki 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. 6000 seviyesi yukarı yönlü kalıcı olarak kırılabilirse yükseliş hareketinin devamı beklenebilir. Olası kar satışlarının devam etmesi durumunda ise Spot BIST30’daki 5800 seviyesinden tepki alışları görülebilir. 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5950 / 6000 / 6050
Destekler: 5830 / 5800 / 5700

Dolar Kontratı

DolarTL VIOP kontratında da yatay eğilim sürdüğünü izlemekteyiz. Dolayısıyla spottaki 18.60 üzerinde kaldığı sürece yukarı yöndeki yatay hareket sürebilir. Geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.71 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1804 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın ons altın yükseliş eğilimini hızlandırmak için tam bir güç bulamıyor. Spottaki 1795 seviyesi üzerinde kalındığı sürece ana yön yukarı. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1833 seviyesi üzerinde kapanışlar olması halinde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1795/1770/1765
Dirençler:1833/1840/1860

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
17:45 ABD Yüksek ABD Chicago PMI (Aralık) 40,00 37,20


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.