Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye GSYİH (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Birinci çeyreğe ilişkin verinin yıllık %7.1 büyümeye işaret etmesi bekleniyor. (10:00)

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Nisan): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Mart ayında 8,17 milyar $ açık verdi. Nis ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Mayıs): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Nisan ayında nihai veri aylık %0,60 yıllık %7,40 artış gösterdi. Mayıs ayı ilk okuma verisinin aylık %0,60, yıllık %7,70 açıklanması beklenmektedir. Veri, Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla yaptıkları telefon görüşmeleri sonrası Rusya,Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, öncü göstergelerin ilk çeyrek için yüzde 7'lik büyümeye işaret ettiğini belirtti. Enflasyondaki artışın arz yönlü maliyet artışlarından kaynaklandığını ve geçici olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı.

ABD
Fed üyesi Waller, enflasyonun yavaşlamaya başlamaması halinde Fed'in faiz oranlarını çok daha yukarı çıkarması gerekeceğini söyledi.

Avrupa
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı. Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanındı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başekonomisti Philip Lane para politikasında normalleşmenin kademeli olacağını belirterek Başkan Lagarde'ın Eylül ayına kadar negatif faizlerin sonuna gelineceği söylemini güçlendirdi.

Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre ekonomik güven Mayıs ayında 104.9 seviyesinden 105'e yükseldi.Beklenti 104.9'du. Tüketici Güveni ise Mayıs ayında eksi 21.1 oldu.

Almanya'da enflasyon Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.7 ile yeni rekor kırdı. Beklenti yüzde 8.1 artıştı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov dış borç ödemeleri için Ruble ile Rus gazı ödemesine benzer bir mekanizma oluşturmayı planladıklarını açıkladı.

Asya
Çin'de yeni vakalar 100'ün altına geriledi. Şanghay'da hayat 1 Haziran'da normale dönmeye başlayacak.

Yabancı yatırımcılar 2022 yılının ilk 5 ayında Çin hisse senetlerinden 15 milyar yuan çektiler. Bu net satış, Çin hisse senedi piyasalarında 2017'den bu yana görülen ilk çıkış oldu.

Dünya
Küresel girişim sermayesi yatırımları 2022 yılının ilk 4 ayında yüzde 11,7 düşüşle 184,1 milyar dolar olurken yatırımlardaki düşüşe Çin liderlik etti.

Forex Yorumları
Ons altın sıkışık
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1854 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksindeki yataylaşmaya ek, veri akışındaki sakin seyir ons altında yatay hareket alanını beraberinde getiriyor. Tahvil faizlerinde ise yükseliş izlenirken ons altın üzerinde baskı söz konusu. Öte taraftan AB, Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya yönelilk petrol yaptırım kararı aldı. Buna göre yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatına yüzde 90 yasak getirilecek. Bu haber petrol fiyatlarını yükseltirken enflasyon beklentilerini de yükselterek ons altına güç veriyor. Yani ons altın enflasyon endişelerinin desteği ve tahvil faizlerinin baskısı altında bir fiyatlama içerisinde. Ons altın cephesinde Dolar Endeksi ve tahvil faizleri yakından izlenmeye devam edilmeli. Bugün veri kanadında Euro Bölgesi enflasyonu izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1849 seviyesinden geçen 22 günlük ortalaması üzerinde tutunmaya çalışıyor. 1870 seviyesini aşmakta zorlanan değerli metalde teknik olarak sıkışık bir eğilim söz konusu. Bu seviyenin kırılması halinde 1900 seviyesine doğru bir teknik tempo oluşabilir. Geri çekilmelerde 200 günlük ortalamaya isabet eden 1839 üzerinde kalındıkça teknik görünüm güçlü.

Dirençler: 1870 / 1900 / 1920
Destekler: 1849 / 1839 / 1815

Petrole ambargo desteği
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerinin, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlamaları ile petrolde yükseliş görüldü. Çin’de Kovid önlemlerinin gevşemesi, günlük vaka sayılarında görülen düşüşler ve 1 Haziran’da hayatın normalleşmeye başlaması da petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıktı.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 116.60 direncini kırarak yükselişine devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin hızlanması halinde 120.20 ve 124.60 seviyesinde direnç görülebilir. WTI’da aşağı yönlü hareket görülmesi halinde ise 116.60, 115.10 ve 111.45 destek seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 116.60 / 115.10 / 111.45
Dirençler: 120.20 / 124.60 / 126.85

Brent Teknik Analiz: 114.95 direncini kırarak yükselişini hızlandıran Brent petrolde 121.40 ve 123.60 seviyesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönlü satışların derinleşmesi durumunda ise 117.55, 114.95 ve 112.40 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 117.55 / 114.95 / 112.40
Dirençler: 121.40 / 123.60 / 128.00

Euro/Dolar yükseliş trendine girdi mi?
EURUSD'de son bir kaç gün izlenen yukarı yönlü eğilimde bugün bir yavaşlama var. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın Temmuzda faiz artırım sinyali vermesi Euro/Dolar paritesinin güçlenmesini destekledi. Bununla birlikte risklerin azalmasıyla birlikte dolar endeksinin 105 seviyesinden 101 seviyesine gerilemesi de paritenin yükselmesini destekleyen unsur oldu. Dolar endeksindeki geri çekilmede Euro'nun güçlenmesinin de payı var ancak doların küresel piyasalardaki talebinde bir yavaşlama olduğundan da bahsetmek mümkün. Fed eyalet bakanlarından faiz artırım ve yüksek enflasyonla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu sabah Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, enflasyonun yavaşlamaya başlamaması halinde Fed'in faiz oranlarını çok daha yukarı çıkarması gerekeceğini söyledi. Diğer yandan Çin'de hayatın 1 Haziran'dan itibaren normale döneceğinin açıklanması küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor. Euro/Dolar paritesi bu gelişmelerle birlikte düşüş trendi içindeki tepki yükselişinde direnç seviyelerine yaklaşmış durumda. Bugün Euro Bölgesinde TÜFE rakamları takip edilecek.

Teknik Analiz: Euro/Dolar1.0350 olan dip seviyesinden gösterdiği tepkiyle yukarı yönde yükselişini sürdürüyor. 1.0740 seviyesi üzerinde kalmaya devam etmesi halinde 1.08 seviyesindeki direncini yukarı yönde zorlamak isteyebilir. Buna karşın EURUSD paritesinde düşüş trendi henüz yukarı yönde kırılmış değil. Direnç seviyeleri üzerinde kendini kanıtlamadan EURUSD paritesinde uzun pozisyonlar riskli olabilir.

Destekler: 1.0743 / 1.0650 / 1.0580
Dirençler: 1.08 / 1.0915 / 1.0935

DolarTL’de ana yön yukarı
Küresel tarafta dolar endeksinin 101.5 yakınlarında yatay bir görünüm izlemesi ile gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında rahatlamış görünüyor. Ancak, TL’de rahatlama görülmüyor. Enflasyona karşı koruma sağlayacak yeni bir finansal ürünün duyurulacağı beklentisi ile Cuma günü gevşeme gösteren DolarTL, buna dair bir haber akışı sağlanamayınca yeni haftada yükselişini sürdürüyor. Bugün 1. Çeyreğe ait büyüme verisi takip edilecek. Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,1 büyüme kaydetmesi bekleniyor. 2022 yılı için ise beklentiler yüzde 3,5 büyüme olacağı yönünde. Diğer taraftan, AB Liderler Zirvesinde Rus petrolüne ambargo uygulama konusunda anlaşmaya varılması ile petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek. Petrol fiyatlarının 120$’a yaklaşmış olması da TL adına negatif bir ortam yaratmaktadır.

Teknik Analiz: DolarTL’de ana yön yukarı olmaya devam etmektedir. 16.40 seviyesi üzerindeki seyirlerde 16.51 ve 16.65 diren seviyeleri takip edilecek. Görülebilecek geri çekilmelerde ise tepki alımları görülebilir. 16.20 seviyesine yönelik geri çekilmeler yukarı yönlü tepkiler için güç alanı oluşturabilir.

Destekler: 16.31 /16.20 /16.00
Dirençler: 16.51 / 16.65 / 16.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 17.44 / 17.36 / 17.26
Dirençler: 17.65 / 17.72 / 17.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında mevcut alım yönlü değerlendirmeler için spot 2830 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. 2830 seviyesinin aşılması halinde stop loss kullanımı kaydıyla 2870 seviyesine doğru tekrar alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Satış yönlü değerlendirmeler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2830 / 2870 / 2900
Destekler: 2800/ 2770 / 2710

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 16.20 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yükselişin devamında 16.51 direnç seviyesi takip edilecek.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.31 /16.20 /16.00
Dirençler: 16.51 / 16.65 / 16.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın viop kontratında 1839 üzerinde alım yönlü değerlendirmeler korunabilir. Mevcut alımlar spot 1870 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilerek bu seviyenin kırılması halinde yeni alımlar eklenebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1870 / 1900 / 1920
Destekler: 1849 / 1839 / 1815



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.