Forex Yorumu (Ahlatcı Yatırım)

Küresel Piyasalarda Azalan Risk İştahı…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Ekim ayında beklentilere paralel bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında artış gösterdi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Carney'in yaptığı açıklamalarda, İngiltere ekonomisinin başlangıç noktasının referandum zamanına göre çok farklı olduğuna değinirken Brexit anlaşması olmaması çok alışılmadık bir durum ortaya çıkarabileceğine belirtti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Ewald Nowotny yaptığı değerlendirmede, kısa vadede İtalya'nın Euro Bölgesi ekonomisi açısından bir risk oluşturmadığına değinirken uzun vadede ise İtalya'nın bir risk haline gelebileceğini belirtti. ECB'nin büyüme tahminlerinden ayrışmak için bir neden görmediğini belirten Nowotny İtalya'nın Euro sistem açısından ekonomik bir tehditten çok siyasi bir sorun olduğunu açıkladı. ABD'de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,6 düşüş ile 1,263 milyon adet olarak gerçekleşti. ABD'de açıklanan Konut Başlangıçları verisi Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arış ile 1,228 milyon adete yükseldi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, TL'de yaşanan değer kayıpları ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5,3074-5,4381 aralığında hareket ettiği ve günü 5,3785 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 3,05 düşüş ile 91.686 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,7 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1,92 yükseliş ile yüzde 20,70 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 4,51 yükseliş ile yüzde 17,39 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 397,72 düzeyinde olduğu izleniyor.


USDTRY

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre YYurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 7,45 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,40 artış gösterdi. Merkezi yönetim brüt borç stoku ise, Ekim ayı sonunda 1 trilyon 83,5 milyar lira olarak kaydedildi. ABD'de Konut Başlangıçları Ekim ayında yüzde 1,5 artarken İnşaat İzinleri ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti. Piyasalarda bugün, Dayanıklı Mal Siparişleri ve Michigan Tüketici Hissiyatı takip edilecek.
Kurda psikolojik seviye olarak gördüğümüz ve sıkça test edilen 5,30 desteğine yakın seviyelerde güne başladığı görülürken piyasalarda yaşanan politik açıklamalar ve veri akışı ile birlikte buradan gelen tepki alımları 5,4381 seviyesine ataklara neden oldu. Bu seviye de 5,4500 ara direnci kritik konumda yer alıyor. Yukarı yönlü ataklar devam eder ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlama oluşursa yukarı yönlü hareketler devam edebilir 5,4500, 5,4660 ve 5,4890 direnç seviyeleri takibimizde olacak. Aksi durumda ise Türk Lirası lehine hareketler başşlarsa 5,3170, 5,2850 ve 5,2600 destek seviyeleri izlenmeli.


EURTRY

Dün, İspanya'nın Brexit anlaşması taslağına hayır oyu kullanacağı yönündeki açıklamalar sonrasında Euro'da yaşanan değer kayıpları ile birlikte 6,0828 seviyelerine kadar gerileyen çaprazda gün içerisinde, ECB Yönetim Konseyi üyesi Ewald Nowotny yaptığı açıklamalarda, ECB'nin büyüme hedefinden sapması için herhangi bir neden olmadığına değinirken İtalya'nın kısa vadede Euro sistemi açısından bir tehdit oluşturmadığını yönündeki söylemleri takip edildi. TL'de yaşanan değer kayıpları etkisi ile birlikte çaprazın 6,0828-6,2011 aralığında hareket ettiği ve günü 6,1229 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın ara destek seviyesi olan 6,0850 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 6,1700, 6,2100 ve 6,2420 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,0850, 6,0500 ve 6,0000 destek seviyelleri izlenebilir.


EURUSD

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi Ekim ayında yüzde 0,3 seviyesi ile beklentilere paralel artış gösterdi. AB Konseyi, birliğin 2019 yılı genel bütçesine ilişkin yaptığı açıklamada AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında 2019 yılı AB bütçesine ilişkin yapılan müzakerelerin anlaşma sağlanmadan sona erdiği bildirildi. Diğer taraftan İtalya Maliye Bakanı Giovanni Tria da 2019 yılı bütçe planını Avrupa Birliği Komisyonu ile tartışmaya devam ettiklerini, ancak hükümetin bütçe planlarını değiştirme niyeti olmadığını ifade etti. Bugün, ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri, ikinci el konut satışları ve ham petrol stokları takip edilecek.
Avrupa'ya özgü sorunların yanında dün risk iştahından kaçınan yatırımcıların güvenli varlık olarak Dolar'a yönelmesinin etkisiyle yaşanan yükseliş paritede dün sert düşüşlerin yaşanmasına neden oldu. Bugün AB İtalya'nın bütçe hedefi ile ilgili açıklamasını yapacak. İtalya'ya bir ceza ihtimali mümkün fakat olasılığını az görüyoruzz. Paritede satış baskısı 1.1350 altına geçilirse devam edebilir. Bu şekilde 1.1300 ve 1.2560 seviyeleri izlenecektir. Yukarı yönden bahsedebilmek için 1.14 üzeri hareketlere yeniden ihtiyaç bulunmakta. Aksi takdirde yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilecek.


XAUUSD

Dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile birlikte ons altının 1228 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, dolar endeksinde ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kazanımları sarı metalde düşüşleri destekler nitelikte.
Teknik olarak baktığımızda, sarı metalin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1219 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1230, 1234 ve 1240 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1215, 1212 ve 1208 destek seviyeleri izlenebilir.


GBPUSD

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carneey basın toplantısında, Brexit anlaşmasının gerçekleşmesinin İngiltere ekonomisini destekleyebileceğini iletirken anlaşmanın sağlanmaması halinde Avrupa'da Ekonomik şokların oluşabileceğini vurguladı. Dün, güne 1,2845 seviyeleri civarında başlayan Sterlin, İngiltere'nin Avrupa Birliğinde ayrılma sürecine yönelik haber akışlarının piyasalarda belirsizlik algısını güçlendirmesi ile birlikte İngiliz Sterlini üzerinde dalgalanmalar yaşanırken paritenin 1,2882-1,2775 aralığında hareket ettiği gözlendi.
Bugün, Brexit sürecine yönelik haber akışları takip edilecek.
Paritenin 1,2950 direnci kritik konumunu koruyor. Bu seviye üzerine yukarı yönlü ataklar yaşanmadığı sürece düşüş potansiyelinin sürmesini bekleyeceğiz. Bu durumda 1,2720 desteği ilk olarak takip edeceğimiz seviye olacak. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,2680 ve 1,2650 destek seviyelerine doğru hareketlenmeler olabilir. Olası, yukarı yönlü hareketlerde ise 1,2990, 1,3020 ve 1,3050 direnç seviyeleri izlenebilir.


USDJPY

ABD Ticcaret Bakanlığı'nın verilerine göre konut başlangıçları Ekim'de yüzde 1,5 artış gösterirken İnşaat izinleri ise yüzde 0,8 düşüş beklentisine karşılık yüzde 0,6 azalışla kaydedildi. BOJ Başkanı Kuroda, Merkez Bankası'nın yüzde 2 olan enflasyon hedefi için, 31 Mart 2121'de bitecek olan ve kararlı bir teşvik programının parçası olan negatif faiz oranlarının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Küresel piyasalarda dolarda değer kazanımı görülürken Japon Yen'inde ki kısmi değer kayıpları ile birlikte paritenin 112,29-112,83 aralığında hareket ettiği gözlendi. Piyasalarda bugün, Dayanıklı Mal Siparişleri ve Michigan Tüketici Hissiyatı takip edilecek.
Teknik olarak günlük grafikte incelediğimizde, paritenin 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 112,72 seviyesi altında kalmaya devam etmesi durumunda aşağı yönlü hareketler devam edebilir. Geri çekilmelerin bu şekilde devamında 112,20 111,90 ve 111,50 destek seviyeleri izlenebilir. Olası, yukarı yönlü hareketlerde ise 112,90, 113,40 ve 1113,70 direnç seviyeleri takip edilebilir.
   

HAM PETROL

OPEC dışı petrol üreticileri arasında en önemli paya sahip Rusya'dan gelen resmi olmayan açıklamalara göre, petrol üreticilerinin üretimi kısmaları konusunda aceleci karar almamaları konusunda uyarması ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol yaptığı değerlendirmede, arzı kısmanın negatif etkilerinin olabileceğini ifade etmesi ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. ABD'de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisi 1,545 milyon varil azalış gösterdi. Bugün, ABD'de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stokları verisi takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara destek seviyesi olan 53,00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda kısa vadede fiyatlamalarda toparlanmalar görülebilir. Yükseliş denemelerinde 54,90, 55,20 ve 56,00 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 52,90, 52,14 ve 52,00 destek seviyeleri izlenebilir.


S&P500

Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda, 2630-2693 geniş bant aralığında hareket ettiği ve günü 2638 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan değer kazanımları ve küresel piyasalarda azalan risk iştahı endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği gözlemleniyor. Ana endeks içerisinde enerji ve teknoloji sektörlerinde yaşanan düşüşün endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği izleniyor.
Bugün, ABD'de açıklanacak olan yoğun veri akışı takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2624 seviyesi üzerinde tutunması durumunda kısa vadede fiyatlamalarda toparlanmalar görülebilir. Yükselişlerde 2664, 2677 ve 2688 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altına geçilmesi durumunda ise 2616 ve 2600 destek seviyeleri izlenebilir.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.