Forex Yorumu (İnfo Yatırım FX)

EUR/USD paritesinde aşağı yönlü seyir devam ediyor
Güçlü istihdam ve fabrika siparişlerinin Amerikan dolarını desteklemesiyle, ABD doları Pazartesi günü yen karşısında 1 haftanın yüksek seviyesinde işlem gördü. Ancak Fed'in daha temkinli bir duruş sergilemesi ile getiriler sınırlı kaldı. Cuma günkü verilerin gösterdiğine göre, ABD ekonomisi Ocak ayında 11 ayın en yüksek seviyesinde, 304.000 iş imkanı yarattı. Beklenenden daha güçlü gelen veriler, ABD ekonomisindeki bir durgunluk üzerine endişeleri yatıştırarak, yatırımcıların Fed'in yılın sonlarında ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarında indirime gitmek zorunda kalacağı beklentilerini azaltmasına yol açtı. Döviz piyasaları dar bir aralıkta işlem görüyor, EUR/USD 1,1444 seviyesinde işlem görürken, GBP/USD 1,3076 seviyesinde alıcı buldu. Çin'deki finans piyasaları Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle tüm hafta, diğer Asya piyasaları da haftanın bir kısmında kapalı kalacağından, piyasa aktivitesi zayıf olacak.
Teknik olarak orta vadeli düşüş trendini sürdüren EUR/USD paritesinde 1,20 desteğinin altına sarkma yaşanmasının ardından paritede sırasıyla 1,1500, 1,1300 ve 1,1217 dip seviyeleri oluşmasının ardından uluslararası piyasalarda doların sorgulanmaya başlamasıyla 1,1342 destek seviyesiyle 1,1600 direnç seviyesi arasında yön arayışının devam ettiği görülüyor. EUR/USD paritesinde 60 dakikalık grafikte parite 200 dk HO'nın geçtiği 1,1423 seviyesine yakın bir seviyede hareket ediliyor, 50 dk hareketli ortalama 1,1449 seviyesinde bulunuyor. RSI İndikatörünün 30 ref seviyesini aşağı kırma eğilimi EUR/USD paritesinde aşağı yönlü eğilim arttırmakta.

Dolar/TL'de 5,25'in altı TL lehine gelişmelerin devam ettiğini işaret eder
Geçen hafta iki ayın en düşük seviyelerini test ettikten sonra güne yukarı yönde başlayan dolar/TL, ocak ayı enflasyon verisi sonrası 5.23'ün hemen altında yer aldı. Geçen haftaya 5.27 civarında başlayan kur; TCMB'nin sıkı duruş söylemi ve Fed'in faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla 5.16'lara kkadar geri çekilmiş, daha sonra Çin PMI verisinin neden olduğu satış baskısıyla hafif artarak cuma kapanışta 5.20 seviyesinde yer almıştı. Dün yükselişle başlayan ve enflasyon öncesi 5.23'lerde yer alan kur, veri sonrası anlamlı bir değişim göstermeyerek 5.22'den işlem gördü. Tüketici fiyatları Ocak'ta aylık yüzde 1,06 ve yıllık yüzde 20,35 seviyesinde yükseldi. Aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.
Dolar/TL 2018 yılında tarihi zirve seviyesi olan 7,20 seviyesini görmesinin ardından düzeltme safhasına geçerek orta vadede 5,13 destek seviyesini görmesinin ardından tepki yükselişi eğilimine girerek 5,10-5,40 aralığında sınırlı yukarı yönlü yükselişini devam ettiği görülmekte. Dolar/TL'de 60 dakikalık HO 5,22 seviyesinde bulunuyor, bu seviyenin altındaki hareketler aşağı yönlü eğilimi arttırabilir, üstündeki fiyat oluşumlarının ise kademeli olarak 5,30-5,35 eğilimini arttırabileceğini söyleyebiliriz. Kısa vadede 5,18 seviyesi destek olarak karşımızaa çıkarken, 5,23 seviyesi ise direnç olarak izlenmekte.

Altın Vadeli İşlemleri yükseliş eğiliminde
Fed'in 2019'un ilk FOMC toplantısında beklenenden daha güvercin davranması ile dolar gerilerken XAU/USD da yükselişini hızlandırdı ve 1,326$ seviyesine çıkarak son 8 ayın zirvesini gördü. Haftanın devamında yükselişini koruyan altın Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi ile gün içinde düşüş yaşadı. İstihdam 2019'un ilk ayında 304 bin gelerek 165 bin beklentisini aştı, veride ücretler beklenti altında kalırken işsizlik oranı da %4'e yükseldi, ancak istihdamdaki güçlü seyrin korunması ile Cuma günü fiyatlama dolar pozitif oldu. Altın da 1,317$ seviyesine geriledi. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar tarafında belirgin bir yükseliş yaşanmazken Ons Altın %0,50 kayıpla 1,310$ seviyesine geriledi ve düşüşünü 2. güne taşıdı. Çin ve Euro Bölgesi başta olmak üzere önemli ekonomilerde 2018'in son çeyreğinde belirgin bir yavaşlama oldu, ABD tarafında da PMI rakaamlarında gerileme oldu, ancak istihdamın güçlü olması dünyanın en büyük ekonomisinin diğer ülkelere göre daha iyi olduğuna işaret ediyor.
Teknik olarak Ons altında saatlik grafikte 200 dak HO 1248$ seviyesinden geçiyor, gün içi oluşan fiyatlar bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 1285-1325$ aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Ons Altın da kısa vadede 1285$ seviyesindeki direnç aşılmasıyla birlikte 1300$ seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı yakından izlenecek. Yukarı yönde 1320 ve 1323 direnç seviyesi olarak izlenirken, 1311$ ve 1308$ seviyeleri destek olarak izlenecektir.

Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela'ya yaptırımları ile birlikte kazançlarını korudu
Petrol fiyatları, OPEC'in üretim kısıntılarına gittiği bir ortamda ABD'de üretim artışının yavaşladığını gösteren veri ve ABD'nin Venezuela'ya yaptırım uygulamasının arz bolluğuna ilişkin endişeleri azaltması ile birlikte kazançlarını iki ayın en yüksek seviyesi yakınında korudu. Petrol bu yıl, OEPC'in üretim kısıntılarınıın devreye girmesi ile birlikte yükseldi ve geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 40'lık kaybın bir kısmını geri aldı. Bu ralli, hedge fonlarının petrolde düşüş beklentisi ile açtıkları pozisyon (kısa pozisyon) sayısını düşürmelerine neden olurken, fiyatlardaki yükselişler, yavaşlayan küresel büyüme ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin belirsizlik dolayısıyla sınırlı kaldı. Venezuela, derinleşen siyasi krizin ülkede petrol üretiminin daha da düşmesine neden olabileceği beklentileri ile, arz-talep dengesinde kritik bir unsur haline geldi.
Teknik olarak Amerikan tipi petrolde orta vadeli yükseliş trendi 67 dolar desteğinin kırılmasıyla orta vadeli düşüş trendine dönüşmüş görünüyor. Kısa vadede 50 günlük HO direnci 50,62$ seviyesini yukarı kırmasının ardından 55-60$'ın hedef haline gelme ihtimalinin tekrar ön plana çıktığını görüyoruz, RSİ indikatörünün 20 referans seviyesini yukarı kırmış görünüyor, bu seviyelerde indikatörleri aşırı alım bölgelerine yaklaştırabilir. Kısa vadedde 56$ seviyesi direnç olarak izlenirken 52,5$ seviyesi ise destek olarak izlenecektir.


 İnfo Yatırım FX Araştırma

 www.infoyatirim.com
 www.infoyatirimfx.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.