Forex Yorumu(Ahlatcı Yatırım)

Bugün, Piyasalarda Yurtiçinde Cari Denge ve ABD TÜFE Verisine Ön Planda…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere'de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi üzerinde aylık yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artış gösterdi. İngiltere'de açıklanan İmalat Üretimi verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalırken yıllık bazda yüzde 1,3 oranında artış kaydetti. İngiltere Merkez Bankası Başekonomisti Haldane yaptığı açıklamalarda, ücret artışlarında yaşanan sınırlı büyümenin, kademeli ve temkinli faiz artışlarına destek sağladığını ifade etti. ABD'de Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi Eylül ayında piyasa beklentisine paralel aylık yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 oranında artış gösterdi. Aynı dönem ABD'de gıda, enerji ve ticaretin hariç tutulduğu Çekirdek ÜFE verisi ise aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,5 oranında artış gösterdi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret Endeksleri verilerine göre, 2018 yılı Ağustos ayında İhracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalırken aynı dönem ithalat birim değer endeksi yüzde 4,3 oranında artış gösterdi.
Dün, TL'de yaşanan toparlanma isteği ve küresel piyasalarda dolarda devam eden görece zayıf seyir ile birlikte TL'nin dolara karşı diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre pozitif ayrıştığı görülürken kurun fiyatlamalarda 6,0049-6,1327 aralığında hareket ettiğini ve günü 6,0745 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 2,37 düşüş ile 94.440 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8,1 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 seviyeleri civarında gerçekleşti. Dün, yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,62 artış ile yüzde 27,00 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0,50 düşüş ile yüzde 20,07 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS rissk primi yüzde 0,01 düşüş ile 419,44 seviyeleri civarında olduğu gözüküyor.

USDTRY

Dün akşam saatlerinde S&P'nin ülkemizin 2019 yılı ekonomik görünümü için resesyona işaret etmesine rağmen enflasyonla topyekün mücadele programı adı verilen ve enflasyonda düşüşü sağlamasını hedefleyen fiyat indirimleri ve tüketiciye destek hamlelerinin etkileri dün Türk Lirası üzerinde yukarı yönlü etki gösterdi. Bunun yanında dünkü Euro ve Sterlin'deki değer artışlarının karşısında Dolar endeksindeki gerilemenin de bugün kurda yaşanan geri çekilmenin nedenleri arasında gösterebiliriz. Özellikle bu gelişmelerin yarattığı etkiyle kurda dün 6.00 psikolojik seviyesi test edildi. Piyasaların gözü haliyle Brunson davasına çevrilmiş durumda ve buradan çıkacak karara dair beklentiler fiyatlamaların içine giriyor denilebilir. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri beklentileri aşarsa Dolar tarafında yükselişler meydana gelebilir.
Kurda 6.00 seviyesini izliyoruz. Bu seviye üzerinde kalabildiği sürece geleebilecek tepki alımları takip edilmeli. Bu durumda 6.0960 direnci izlenmeli. Bu seviye aşılabilirse 6.12 ve 6.1420 seviyeleri hedeflenebilir. 6.00 altına geçiş ise 5.9750 ve 5.9470 seviyelerine doğru hareketleri oluşturabilir.

EURTRY

Enflasyonla mücadele programının duyurulmasının ardından Türk Lirası üzerinde bu etkiyle yaşanan güçlenmeye dün Euro'nun yükselişin verdiği etki de katılınca EURTRY'de sınırlı bir hareket alanı oluştuğunu izledik. Gün içerisinde 7.0850 seviyesine yaklaşan EURTRY akşam saatlerinde Türk Lirası'nda yaşanan güç kazanımındaki artışla 6.9220'ye kadar geri çekildi.
EURTRY üzerinde Türk Lirası'na olan ilginin devam edip etmeyeceği yönün daha net belli olması için önemli. Bu ilginin devamı için bir neden arayacak olursak o da Brunson davası. Bu davaya ilişkin beklentilerin de fiyatlamalara dahil olduğu söylenebilir.
16 Ağustos'tan başlayan yukarı yönlü hareketin geri çekilmesinde oluşan bu trendin desteğini test edip tepki alan EURTRY'de bugün 6.95 trend desteği izlenmeli. Burası üzerinde tutunacak olursa yaşanacak tepki alımlarında 7.0250 direnci kısa vadeli düşüş trend direnci olarak takip edilmeli. Üzerine geçişte 7.0450 ve 7.0690 hedef olabilir.

EURUSD

Avrupa Bölgesi'nde İtalya ile ilgili sorunlar bitmiyor. İtalya'da 2019 bütçe hedefi ile ilgili belirlenen oranın Avrupa Birliği'nin İtalya'nın yüksek borçluluğu nedeniyle kabul edilmemesi Euro para birimi üzerinde riskleri artırmıştı. Bilindiği üzere İtalya 2019 yılında gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2,4'ünü bütçe açığı olarak vermeyi planlıyor. Bu konu ile ilgili olarak İtalya maliye bakanı Tria'nın konuyla ilgili olarak hükümetin piyasa güvenini geri kazanmak için elinden geleni yapacağını söylemesi sonrası İtalya 10 yıllık tahvil faizleri geri çekilirken paritede 1.1545 seviyesine kadar yükseliş yaşandı ve buradan tekrar geri çekildi Bugün ABD'den gelecek enflasyon verileri ile paritede hareketlilik artabilir. Ayrıca Brexit ile ilgili artan anlaşma umudunun da Euro tarafına yarayaabileceğini de eklemek gerekiyor.
Bugün paritede 1.1550 üzerine geçemediği sürece satış baskısı etkin olabilir. Bu durumda 1.1490, 1.1450 ve 1.1420 sırasıyla takibimizde olacak. 1.1550 üzerine geçişte ise 1.1590 ve 1.1630 seviyeleri izlenmeli.

XAUUSD

Dün, 1185 seviyeleri civarına kadar gerileyen ons altının, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kayıpları sonrasında kayıplarını telafi ettiği ve günü 1194 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Gün içerisinde, dolarda devam eden görece zayıf seyir sarı metalde yükselişleri desteklediği görüldü.
Bugün, ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisi dolar bazlı fiyatlamalarda takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, kıymetli metalin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1198 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerde 1184, 1180 ve 1175 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1201, 1208,50 ve 1212 direnç seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD

Dün, İngiltere'de açıklanan İmalat üretimi verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi aksine yüzde 0,2 oranında daralırken yıllık bazda yüzde 1,3 oranında artış gösterdi. İngiltere'de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi üzerinde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,3 oranında artış kaydetti. Açıklanan verilerin Sterlin fiyatlamaları üzerinde sınırlı etki yaptığı görülürken küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kayıpları ile birlikte paritenin 1,3215 seviyeleri civarını test ettiğini gördük.
Bugün, ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisi takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin ara destek seviyesi olan 1,3170 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükselişlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 1,3270, 1,3300 ve 1,3350 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1,3150, 1,3130 ve 1,3100 destek seviyeleri izlenebilir.

USDJPY

Japonya'da açıklanan Çekirdek Makine Siparişleri verisinde AAğustos ayında aylık bazda yüzde 6,8 ve yıllık bazda yüzde 12,6 artış kaydedildi. Gün içerisinde, küresel piyasalarda dolarda artan dalga boyu ve azalan risk iştahı ile birlikte paritenin fiyatlamalarda 112,28-113,28 aralığında hareket ettiği görüldü. ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artış gösterdi.
Bugün, ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 112,50 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 111,85, 111,40 ve 111,00 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 112,50, 112,90 ve 113,20 direnç seviyeleri izlenebilir.

HAM PETROL

ABD'de yaşanan Michael Kasırgası'nın petrol üretimin azalmasına neden olabileceğine yönelik artan endişelere dair haber akışlları sonrasında ham petrolün fiyatlamalarda 75,09 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. ABD'de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde, 9,750 milyon varil artışın yaşanması petrol fiyatlamaları üzerinde baskıyı artırdığını gördük. Bugün, açıklanması beklenen OPEC Petrol Piyasası Aylık raporu takip edilecek. Ayrıca, ABD'de EIA tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları fiyatlamalarda oynaklığın artmasına neden olabilir.
Teknik olarak, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 71,80 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 72,90, 73,20 ve 73,83 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 71,60, 71,35 ve 70,90 destek seviyeleri izlenebilir.

S&P500

Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda 2773-2885 aralığında hareket ettiğini ve günü 2774 seviyeleri civarında ttamamladığını gördük. gördük. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve VIX endeksinde yaşanan değer kazanımları endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği izleniyor. ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artış gösterdi.
Bugün, ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisi takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 200 günlük periyotluk hareketli ortalaması olan 2767 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2730, 2710 ve 2690 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 2790, 2815 ve 2834 direnç seviyeleri izlenebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.