Gün Sonu Analizi (XTB Menkul Değerler)

ECB para politikasını korudu
ABD'de dün açıklanan ve beklenti üzerinde gerçekleşen ADP özel sektör istihdam verisi ardından Dolar Endeksi'nde başlayan yükseliş devam ediyor. FED faiz artırım beklentisinin vadeli piyasalarda yüzde 80 üzeri ihtimal olarak fiyatlanmaya devam etmesi de bu yükselişi destekliyor. ABD'de bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının 14 bin artışla 237 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak, yatırımcılar yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandılar ve bugünkü veri piyasada hareketlilik yaratmayabilir. ABD'de açıklanacak Şubat ayına ilişkin ithal ürün fiyat endeksi de enflasyon gelişmeleri açısından önemli.
ABD ekonomisine ilişkin beklentileri bir kenara bırakırsak, günün en önemli gelişmesi Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı olarak gösterilebilir. Piyasa beklentisi doğrultusunda karar alan ECB, faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Böylece varlık alım programı 80 milyar Euro olarak korunurken, mevduat faizi eksi yüzde 0,40 olarak kaldı. Son dönemde hızlı şekilde toparlanma kaydeden enflasyon ve büyümeye rağmen bankanın gevşek para politikası uygulamasını sürdüreceğini düşünüyoruz. Bunun temel sebebi ise, enflasyondaki yükselişin talepten ziyade artan enerji maliyetlerinden kaynaklanıyor olması. Öte yanda, TSİ 16,30'da konuşma yapması beklenen ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları piyasalarda volatilite artışına yol açabilir.
*EUR/USD :
Dolar Endeksi'ndeki yükselişle birlikte baskı altında kalmaya devam eden parite, ECB toplantısı öncesinde bir miktar yükseldi. Ancak, yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1,0570 direnci henüz aşılamadı ve piyasalar Draghi'nin açıklamalarına odaklandı. 50 günlük üssel hareketli ortalama altında kalıcılık paritede satış baskısının sürmesine yol açabilir ve 1,0530 - 1,0500 destekleri gündeme gelebilir. Yükselişin devamında ise 200 periyotluk üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1,0600 ile 1,0660 dirençlerini takip ediyor olacağıız.
Destek: 1,0530 - 1,0500
Direnç: 1,0600 - 1,0660
*USD/JPY :
Yükselişini bugün de devam ettiren parite, Aralık ayından bu yana var olan düşüş trendini sonlandırdı. Bundan sonra takip edeceğimiz seviye ise 114,40 olacak. Bu seviye üzerinde tutunma 115,00 - 115,50 dirençlerini gündeme getirebilir. Geri çekilmelerde ise 114,20 - 113,80 seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor. 115,00 üzerinde kapanış USD/JPY'de yükseliş eğilimini güçlendirebilir.
Destek: 114,20 - 113,80
Direnç: 115,00 - 115,50
*GBP/USD :
Akşam saatlerinde 1,2158 seviyesinden işlem görmekte olan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Brexit sürecine yönelik görüşmelerin sürmesi Sterlin'de etkili olurken, yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1,2180 altında kalıcılık aşağı yönlü hareketin devam etmesine yol açabilir. Orta vadede 50 günlük üssel hareketli ortalama altında kalıcılık GBP/USD'de satış eğiliminin sürmesine yol açabilir.
Destek:: 1,2100 - 1,2080
Direnç: 1,2200 - 1,2240
*Altın ($/ons):
Dolar Endeksi'ndeki yükselişle birlikte baskı altında kalmayı sürdüren Altın, 50 günlük üssel hareketli ortalamaya denk elen 1220 Dolar desteğini kırdı ve akşam saatlerinde 1203 Dolar seviyesinde tepki alımıyla karşılaştı. Yükselişin devamında 1215 - 1220 Dolar seviyeleri önemli. Gün içerisinde 1208 Dolar üzerinde tutunma emtiada yükselişi destekleyebilir. 1208 Dolar altında kalıcılık ise 1200 - 1196 Dolar desteklerini gündeme getirebilir. 1180 Dolar ise orta vadeli güçlü destek konumunda. Öte yanda, RSI aşırı satış bölgesine yaklaşıyor ve 1200 Dolar desteği güçlü tepki alımlarına yol açabilir. Ancak 1220 Dolar üzerinde kalıcılık görmediğimiz takdirde bu yükselişleri 'düzeltme' hareketi olarak değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyoruz.
Destek: 1200 - 1196
Direnç: 1215 - 1220
*Brent Petrol ($/bbl) :
Aralık ayı başından bu yana Brent Petrol'de var olan yükseliş trendinin sonlanmasıyla emtiada aşağı yönlü hareket ivme kazandı. 100 günlük basit hareketli ortalamaya denk gelen 53,00 Dolar desteğinin de kırılmasıyla aşağı yönlü hareketini sürdüren emtia 51,60 Dolar seviyesinde tepki alımıyla karşılaştı. Düşüşün devamında 51,60 Dolar desteğinin kırılması halinde Brent Petrol, 200 günlük basit hareketli ortalamaya denk gelen 51,00 Dolar desteğini test edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 52,50 - 53,00 Dolar seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor.
Destek: 51,60 - 51,00
Direnç: 52,50 - 53,00
*USD/TL:
Akşam saatlerinde yüzde 78,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,7520 direncini test eden parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. ABD'de bugün açıklanacak veriler paritede volatilite artışına yol açabilir. 3,7500 üzerinde kapanış görülmesi ise, Türk Lirası'nda değer kaybının hız kazanmasına yol açabilir.
Destek: 3,7200 - 3,7000
Direnç: 3,7800 - 3,8000
*EUR/TL:
Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesinde değer kazanan Euro'nun da etkiisiyle yükselen parite, yüzde 50,0 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,9520 direncini kırdı. Bu seviye üzerinde tutunma halinde EUR/TRY 3,9800 - 4,0000 dirençlerini test etmek isteyebilir. Geri çekilmelerde ise 3,9500 - 3,9300 desteklerini takip ediyor olacağız. ECB Başkanı Draghi'nin basın toplantısı sırasında paritede volatilite artışı görülebilir.
Destek: 3,9300 - 3,9000
Direnç: 3,9800 - 4,0000



XTB Menkul Değerler A.Ş.
Araştırma Departmanı
https://www.xtb.com/tr

***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile riskk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.