Günlük bülten (QNB Finansinvest)

   Bugün içeride açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verisinin %4,8 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Böyle bir durumda yıllık enflasyon %70’ten %76,6 seviyesine yükseliyor olacak. Enflasyondaki yükseliş beklentimizin arkasında ise TL’deki değer kaybının birikimli etkileri ve ithalat fiyatlarındaki artış başrol oynuyor. Son kur oynaklığı karşısında enflasyon beklentilerindeki bozulmanın devam etme riski söz konusu. Ancak enflasyondaki yükselişe karşı hisse senedi piyasalarımıza alternatif getiri arayışı ile ilginin devam edeceğini düşünüyoruz. Öte yandan Fed yetkililerinden faiz artırım yanlısı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fed Başkan Yardımcısı Brainard, bu ay ve gelecek ay faiz oranlarında yarım puanlık artış beklentilerinin makul olduğunu ve sonrasında merkez bankasının parasal sıkılaştırma sürecini durdurmak için bir neden görmediğini belirtti.


   2603’e yönelen BIST 100 Endeksi tarihi zirve seviyesini yeniledi. Endeksin güne yukarı yönlü bir seyir ile başlamasını bekliyoruz. Yurtdışı borsalarda risk iştahının bozulmaması endekste yükselişi desteklemesi adına öne çıkıyor; bugünkü ABD istihdam verileri dolayısıyla öğleden sonra dalgalı bir seyir görebiliriz. 2603’ün üzerinde 2630 ve 2650 hedef dirençler olarak takip edilebilir. 2585 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 2562 olan Nisan ayı zirvesinin üzerinde kalınması ikili tepe formasyonunun oluşmaması adına önemli idi. Bu seviye üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu; mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.


   İçeride tahvil-bono faizleri yaşanan geri çekilme eğiliminin ardından yukarı tepki gösterdi. Bugün içeride açıklanacak enflasyon verisine bağlı olarak yükseliş devam edebilir. Son dönemde ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü harekete rağmen, TL tahvil-bono faizlerindeki düşüş dikkat çekici idi. Gösterge tahvil faizinde %26,50, 10 yıllık tahvilde ise %21,40 destek seviyeleri olarak izlenebilir. ABD tahvil faizleri ise son durumda sıkışma içerisinde daha sakin bir seyir izliyor. TR 5 yıllık CDS risk primi 710 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD, bugünkü ABD istihdam verileri öncesinde 1,07’nin üzerine tepki gösterdi. Paritede 1,0790 ana direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılabilmesi yükselişin 1,0850 olan sonraki dirence doğru devamı açısından önemli. 1,0630 desteği üzerinde ise kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. 16,50’ye yönelen dolar kuru bu seviyeye doğru direnç ile karşılaştı. Doların küresel çapta güç kaybına uğraması kurda yukarı yönlü baskıyı sınırladı. Kur sıkışma bandı içerisindeki hareketine devam ediyor. 16,50 ilk planda direnç haline gelirken, bu seviyenin üzerinde 16,60 sonraki direnç olarak izlenebilir. 16,20 ise kısa vadeli destek olarak belirtilebilir.


   OPEC+ grubu Temmuz ayında günlük 648 bin varil üretim artışına gitme kararı aldı. Petrol fiyatları sıkışma içerisinde hareket ediyor. Brent petrolde 117,80 dolar direncinin aşılması halinde yükseliş devam edebilir. 112 dolar ise destek seviyesidir. Altın ons fiyatları doların güç kaybetmesinden destek bulurken, 1875 dolar seviyesine yöneldi. Altın onsta bu seviye ilk planda direnç konumunda; aşılması halinde yükseliş 1890 dolar direncine doğru devam edebilir. 1850 dolar ilk planda, 1830 dolar sonraki destekler olup, 1830’un üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Gram altında 970 TL destek iken, 981 TL’nin üzerinde 996 TL hedef direncine doğru yükseliş gösterebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm güçlü. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.