Günlük bülten (QNB Finansinvest)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’yi ziyaret eden ABD’li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan verilen bilgiye göre Hakan Fidan; Blinken’a, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Dünkü görüşmede, iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı. TR CDS risk primimizde geçtiğimiz haftadan bu yana yaşanan geri çekilmenin olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu durumun TL tarafına şuanda olumlu yansımadığını belirtelim. BIST 100 Endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, gün içerisinde yukarı yönlü bir seyir izledi. Endeks geçtiğimiz hafta direnç seviyelerine doğru yönelimde güç kaybına uğramıştı. Endeks günün ilk yarısında alıcılı bir seyir ile 7800 direncinin üzerine yükseldi ve günü %2,1 oranında değer kazancı ile tamamladı. Endekste 7800 seviyesi kısa vadeli sıkışmanın direnç seviyesine işaret ediyordu. 7800’ün üzerine yönelim kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması açısından önemli idi. Dolayısıyla da 7800’ün üzerinde kapanış gerçekleştirmesi ile endekste kısa vadeli görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 7800 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde teknik olarak kısa vadeli yükselen trendin başlama potansiyeli bulunuyor. Bu durumda kısa vadede 8000 ve 8200 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 7500 ise sonraki destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı pozisyonlar korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Endeks yaşanan düşüşler sonrası kısa vadeli görünüm olumlu hale gelse de, ani gelen olumsuz bir haber ve/veya satış dalgası bir anda görünümü terse çevirebiliyor. Her ne kadar endekste teknik açıdan yükselen trende başlama girişimleri oluşsa da; jeopolitik gelişmelere, ani haber akışına karşı çok bağlı ve bağımlı bir etki içerisinde olduğumuzdan riskleri kontrollü tutmakta, temkinli olmakta fayda olduğunu hatırlatalım. ABD borsaları ise geçtiğimiz hafta Fed’den faiz artırım beklentilerinin aşağı gelmesinden ve tahvil faizlerindeki düşüşten olumlu etkilenmişti. Yükselen trendde görünüm sergileyen bölge borsaları kısa vadeli direnç seviyelerine yakın bir seyir izliyor. S&P 500 Endeksi’nde 4394 direncinin aşılması yükselişin devam etmesi için takip edilebilir.


   BIST 100 Endeksi 7900 seviyesine doğru yönelim gösterdi. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 7800 direncinin aşılması ile kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim gerçekleşirken, kısa vadeli görünüm güçlendi. 7800 destek haline geldi. Endeks bu seviyenin üzerinde 8000 ve 8100 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 7500 desteğinin üzerinde ise mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz.


   İçeride tahvil-bono faizleri yukarı yönlü seyir izledi. Kısa vadeli tahvil faizlerinde belirgin yükselişler gerçekleşiyor. Gösterge tahvil faizi %37,60’tan %39,65’e, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,44’ten %28,60 seviyesine yükseldi. TL’deki değer kaybı da faizlerde yükselişte etkili oluyor. Gösterge tahvil faizi 2003’ten bu yana en yüksek seviyelerde bulunuyor. ABD tahvil faizleri hafif yukarı hareketler sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %40,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi geri çekilme eğilimine devam ediyor. Son durumda 369 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi Fed’in toplantı kararı sonrasında sakin bir seyir izlese de, tarım dışı istihdam verisinin ardından 1,07 direncinin üzerine yönelmişti. Parite geçtiğimiz haftalarda 1,07 direncine doğru yönelimde güç kaybına uğramıştı. Dolayısıyla da paritenin 1,07’nin üzerine yönelmesini kısa vadeli görünümü açısından olumlu olarak değerlendirebiliriz. Ancak yükselişin 1,08 direncine devam etmesi için 1,07’nin üzerinde kalıcı olması gerekiyor. 1,06 seviyesi ise destek olarak izlenebilir. TCMB’nin faiz artırım kararının TL’ye toparlanma yönünde yansımadığını belirtebiliriz. Yukarı yönlü baskı devam ederken, dolar kuru 28,40 seviyesinin üzerine yönelmiş durumda. Kurda ilk planda 28,20 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 28,55 ise direnç seviyesi olarak karşımıza çıkabilir.


   Petrol fiyatları kısa vadeli bant hareketi içerisinde görünüm sergiliyor. Brent petrolde 84,40 dolar destek, 87,60 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2000 dolar direncine doğru yönelimde güç kaybına uğruyor. 1960 dolar ilk planda destek konumunda iken, altın onsun kısa vadeli görünümü için bu seviyenin üzerinde kalması öne çıkıyor. 1980 doların üzerinde ise 2000 dolar hedef direnç olmayı sürdürecektir. Gram altında dolar kurunun desteği sürüyor. 1800 TL desteğinin üzerinde 1833 TL hedef direnç konumunda. 1765 TL önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde 7500 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.




  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.