Günlük Bülten-VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Hazine bakanı Albayrak'ın dün açıkladığı enflasyonla mücadele programındaki somut adımlar enflasyon beklentilerinde güçlü bir düşüşe yol açmamış görünüyor. Öyle ki son enflasyon verilerinden sonra 200 baz puan üzerinde yükselen 5 ve 10 yıllık tahvil faizleri dün kısıtlı gerileme ile günü tamamladı. Temel açıdan risk, faiz ve oynaklık göstergeleri çift yönlü yatay seyre işaret etmeye devam ediyor. Bu bağlamda Dolar kurunda çift yönlü fiyatlama görülmesini bekliyoruz.
Teknik açıdan 5,9530-6,3468 işlem bandı yatay fiyatlamalarda takip edilmeye devam edilmelidir. 6,00 seviyesi aşağı yönlü geçilirse 50 günlük ortalama 5,9530 civarı test edilmek istenecektir. Son üç işlem gününde ara direnç görevi gören 6,23 kırıldığı takdirde 6,3468 direncine doğru yükseliş hareketi görülebilir.
  Destek: 6,0556/5,9744/5,9530/5,8660/5,7539
Direnç: 6,2040/6,2974/6,3468/6,4187/6,4650

BIST100
Endeks dün günü 96.732 puan seviyesinden 0,67% değişimle tamamladı. İşlem hacmi 3.6 milyar TL ile son beş günlük ortalaması altında gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i dün günü 0,92% pozitif tamamladı.
Asya pasifikteki gelişen ülke borsaları bu sabah Hindistan hariç satıcılı bir seyir izliyor. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi aşağı yönlü seyrini koruyor. MSCI EM endeksindeki düşüş BIST için de yükselişleri sınırlayabilir. ABD vadeli endeksleri bu sabah da yatay seyrederken Avrupa vadeli endekslerinde pozitif fiyatlamalar görülüyor. Dün açıklanan enflasyonla mücadele programı sonrasında gösterge faizlerde önemli bir gerileme oluşmadı. 10 yıllık faiz yukarı yönlü eğilimini koruyor ve bu endeks açısından olumsuz bir faktör.
Teknik olarak endeks dün 50 günlük ortalama 95.800 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etti. 100 günlük ortalama 97.600 seviyesi yükselişlerde hedeflenebilir. 95.800 aşağı yönlü geçilirse 95.000-93.400 seviyeleri ise düşüşlerde destek olarak takip edilmelidir.
Çemtaş, Goodyear, Soda Sanayii, Şişe Cam, Aselsan, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik hisselerinde yükseliş görülebileceğinni düşünüyor ve takip ediyoruz.
Teknik analiz bazlı değerlendirmemizde ise BIMAS, DMSAS, PEKGY, AGYO, KORDS, ORGE, PARSN hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyoruz.
     
Destek: 95.800/95.000/93.400/92.300
Direnç: 97.600/98.500/99.400/100.000

EURTRY
Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklayacağı enflasyonla mücadele programı Türk Lirası açısından önemli olacaktır. Son enflasyon verilerinin gösterge tahvil faizlerinde oluşturduğu yükseliş TL deki değer kazanımlarını sonlandırmıştı. Temel açıdan risk, faiz ve oynaklık göstergeleri çift yönlü yatay seyrin devam edeceğini gösteriyor. Ancak enflasyonla mücadele programı ikan edici olur ve enflasyon beklentilerini düşürerek gösterge faizlerde gevşeme eğilimine yol açarsa Euro kurunda düşüş hareketi görülmesini bekleriz.
Teknik açıdan ADX trend endeksinin düşük seyrinin yatay eğilime işaret etmesi ile 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 6,9260 desteği ile 7,3316 direnci arasında çift yönlü fiyatlamalar görülmesini bekkliyoruz. Bununla birlikte 7,1169 yukarı yönlü geçilmediği sürece TL'de bir miktar güçlenme görülebilir.
   Destek: 7,0038/6,9260/6,8600/6,7195/6,6600
Direnç: 7,1169/,2000/7,2633/7,3200/7,4376

EURUSD
Parite dün beklentimiz paralelinde 1,1460 ara desteğinin kırarak düşüş eğilimini güçlendirdi.
Temel açıdan Alman-ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark aşağı yönlü eğilimine devam ederek Dolar pozitif fiyatlamaları destekliyor. Son iki hafta boyunca call-put opsiyonları arasındaki prim farkının da azaldığını ve put opsiyonlarına ilginin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede paritede aşağı yönlü seyrin devam edeceğini düşüncemizi koruyoruz.
Teknik açıdan 1,1460 ara desteğinin de kırılması ile önce 1,1410 devamında 1,13 seviyesine doğru düşüş alanı oluşmuş görünüyor. Kısa vadeli trend ve momentum göstergelerinde devam eden negatif sinyal ile kısa pozisyonların daha avantajlı olduğu kanaatindeyiz. 1,15-1,1530 bölgesi önemli ara direnç bölgesi olarak takip edilmelidir.
   DDestek: 1,1410/1,1400/1,1387/1,1340/1,1300
Direnç: 1,1500/1,1530/1,1570/1,1600/1,1628

GBPUSD
ABD-İngiltere 10 yıllık faizleri arasındaki farkın genel eğilimi ve Sterlin call-put prim farkının düşmesi ile Dolar pozitif fiyatlamalar görülmesini bekliyoruz. Bu bağlamda yükselişleri tepkisel değerlendiriyor ve aşağı yönlü bir seyir bekliyoruz.
Dolar Endeksinin seyrine de bağı olarak paritenin 1,2985 kanal desteğine doğru gerilemesini bekliyoruz. 1,2985 kırılır ve altında negatif kapanış yapılırsa Sterlin'deki kayıplar 1,2860 desteğine doğru güçlenecektir. 100 günlük ortalama 1,3150 kırılmadığı sürece kısa pozisyonlar daha avantajlı görünüyor.
   Destek: 1,3050/1,2970/1,2860/1,2830/1,2800
Direnç: 1,3150/1,3210/1,3258/1,3300/1,3340

USDJPY
Parite dün de 113,00 desteğine yakın konsolidasyon izledi. Ancak temel açıdan ABD-Japon 10 yıllık faizleri arasındaki farkın yükseliş eğilimi izlemesi Dolar pozitif fiyatlamaları desteklemektedir. Bu bağlamda geri çekilmeleri tepkisel değerlendiriyor vee yukarı yönlü trendin korunmasını bekliyoruz.
Teknik açıdan bir süre 113-114 işlem bandında konsolidasyonun devam edebileceğini düşüyoruz. Ancak 113,00 aşağı yönlü geçilirse 50 günlük ortalama 112,40 desteğine kadar gerileme ve bu seviyeden gelen alımlarla toparlanma görülebilir.
  Destek: 113,00/112,40/112,00/111,80/111,40
Direnç: 113,40/114,00/114,50/114,70/115,00

ALTIN
Dolar Endeksi 50 günlük ortalaması 95,00 seviyesi üzerinde kaldığı sürece Altın'daki yükselişlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizi de son yedi yılın zirvesinde bulunuyor ve bu da yükselişleri kısıtlayan bir diğer faktör olacaktır. Bu çerçevede aşağı yönlü hareket alanı daha geniş olabilir.
Teknik olarak 1180-1205 işlem bandında yatay konsolidasyon eğilimi izliyoruz. Ancak 1196 ara desteği altında 1184-1180 seviyelerine doğru gerileme devam edebilir. 1205 direnci kırılmadığı ve üzerinde pozitif kapanış yapılmadığı sürece yükselişlerin kırılgan olacağını düşünüyoruz.
   Destek: 1184,00/11800,00/1172,00/1160/1154,00
Direnç 1196,00/1205,00/1208,00/1212,00/1217,00

WTI PETROL
Son günlerde görülen konsolidasyonla ham petrolde pozitif momentum bir miktar azaldı. Ancak kısa vadeli ortalamalar üzerinde piyasa eğilimi hala yukarı yönlü gelişiyor. 73,00 Dolar7Varil üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 75,90-76,90 seviyeleri hedef dirençler olmaya devam ediyor. Ancak 73,00 seviyesi altına bir sarkma halinde 71,50 desteğine kadar düzeltme görülebilecek olsa da 71,50 seviyesinin piyasayı aşağı yönlü tutmasını bekleriz.
  Destek: 74,10/73,30/72,80/71,50/70,50
Direnç: 75,90/76,40/77,00/77,80/80,00


NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ekim Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY1018)
Vadeli kur dün günü 6,1604 uzlaşma fiyatından yatay tamamladı. En yüksek 6,2016 en düşük 6,1300 seviyesi test edildi.
TL ye yönelik risk faiz ve oynaklık göstergeleri yatay eğilimin devam edeceğine işaret ediyor.
6,38 direnci ile 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 6,06 desteği arasında çift yönlü fiyatlamanın devaam etmesini bekliyoruz. Teknik olarak yukarı yönde güçlü bir trend dönüş sinyali için 6,22 seviyesi üzerinde pozitif kapanış görmek gerekecektir. 6,22 altında fiyatlamalar devam ederse gün içinde 6,1120 seviyesine doğru gerileme görülebilir.
  Destek: 6,1450/6,1120/6,0600/6,0390
Direnç: 6,2200/6,2840/6,3250/6,3800

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0301018)
Endeks dün günü 122.275 uzlaşma fiyatından pozitif tamamladı. En yüksek 122.750 en düşük 120.125 seviyesi test edildi.
Asya pasifikteki gelişen ülke endeksleri bu sabah Hindistan hariç satıcılı bir seyir izliyor. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi aşağı yönlü seyrini koruyor. MSCI EM endeksindeki düşüş BIST için de yükselişleri sınırlayabilir. ABD vadeli endeksleri bu sabah da yatay seyrederken Avrupa vadeli endekslerinde pozitif fiyatlamalar görülüyor. Dün açıklanan enflasyonla mücadele programı sonrasında gösterge faizlerde önemli bir gerileme oluşmadı. 10 yıllık faiz yukarı yönlü eğilimini koruyor ve bu endeks açısından olumsuz bir faktöör.
Endeks dün 121.800 direnci üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 121.800 üzerinde alımlar hacimli gelişirse 123.350 ve devamında 100 günlük ortalama 124.000 seviyesi hedeflenebilir. 124.000 seviyesini güçlü direnç olarak takip ediyoruz. 121.800 aşağı yönlü geçildiği takdirde ise gün içinde 121.000-120.400 seviyeleri kademeli olarak test edilebilecektir.
  Destek: 121.800/121.000/120.400/119.250
Direnç: 123.350/124.000/124.500/125.000



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler malli durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.