Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Enflasyonla mücadele programı sonrası tahvil faizlerinde düşüş ve rahip Brunson'un serbest bırakılması ile risk primi CDS de kaydedilen düşüş ile Dolar kuru geçen hafta 6,00 seviyesi altına sarktı. 10 yıllık faiz geçen hafta 154 baz puan düşerken 5 yıllık CDS primi 23 baz puan azaldı. TL ye yönelik risk, faiz ve oynaklık göstergeleri aşağı yönlü bir eğilim izliyor. Bu çerçevede TL'de güçlenmenin devam edeceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak dün 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 5,9560 altında kalındığı sürece 5,6968 destek seviyesine doğru gerileme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. 52 haftanın fiyat ortalaması 5,87 ara destek olarak izlenmelidir. 5,87 altında 5,7539-5,6968 seviyeleri kısa pozisyonlarda kademeli olarak hedeflenebilir.
  Destek: 5,8700/5,8300/5,7539/5,6968/5,5670
Direnç: 5,9561/6,0217/6,0635/6,2200/6,3468

BIST100
Endeks geçe haftayı 96.657 puan seviyesinden 2,02% değişimle pozitif tamamladı. İşlem hacmi 10.5 milyar TL ile son beş günlük ortalaması üzerinde gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i cuma gününü 1,03% yükselişle tamamladı.
Bu sabah Asya pasifikteki gelişen ülke endekslerinde kısmi satıcılı bir fiyatlama gözleniyor. Ekim ayı başından beri aralıksız düşen MSCI gelişen piyasalar endeksi geçen hafta perşembe günü düşüşünü durdurmuştu. ABD vadeli endeksleri ve Avrupa vadeli endeksleri ise sınırlı negatif. İç piyasalarda 10 yıllık faizi ve CDS primlerinde devam eden düşüş eğiliminin desteği ile endekste yükseliş devam edebilir. Ancak yurt dışı borsaların seyri ve genel risk iştahı da fiyatlamalarda belirleyici olacaktır. Bu bağlamda yükselişler kuvvetli tepki satışları ile karşılaşabilir.
Teknik açıdan 50 günlük ortalama 95.700 üzerindeki pozitif kapanışla 100 günlük ortalama 97.500 seviyesine kadar yükseliş potansiyeli bulunuyor. 97.500 üzerinde 98.500-99.400 seviyeleri kısa vadeli hedefler olacaktır. Ancak 95.700 desteği kırılırsa satışlar son iki haftanın dip seviyesi 93.100 desteğine doğru güçlenebilir.
     
Destek: 95.700/93.1000/92.300/91.200
Direnç: 97.500/98.500/99.400/100.000

 EURTRY
Enflasyonla mücadele programı sonrası tahvil faizlerinde düşüş ve rahip Brunson'un serbest bırakılması ile risk primi CDS de kaydedilen düşüş ile TL geçen hafta güçlendi. 10 yıllık faiz geçen hafta 154 baz puan düşerken 5 yıllık CDS primi 23 baz puan azaldı. TL ye yönelik risk, faiz ve oynaklık göstergeleri aşağı yönlü bir eğilim izliyor. Bu çerçevede TL'de güçlenmenin devam edeceğini düşünüyoruz.
Teknik açıdan 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 6,9210 altında devam eden fiyatlamalarda 6,6518-6,5736 seviyelerine doğru düşüşün devam edebileceğini düşünüyoruz. 100 günlük hareketli ortalama güçlü destek olacaktır. 6,9210 seviyesi geçilirse 7,0038 seviyesi kısa pozisyonlarda stop noktası olarak kullanılabilir.
   Destek: 6,6518/6,5736/6,4992/6,4746/4,6610
Direnç: 6,9210/7,0038/7,0560/7,1454/7,3657

EURUSD
Alman-ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark aşağı yönlü bir eğilim izleyerek Dolar pozitif fiyatlamaları destekkliyor. Eurusd Call-Put opsiyon primleri arasındaki fark da iki hafta üst üste geriledi. Bu çerçevede aşağı yönlü bir eğilim izleneceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1,1600 seviyesi altında kalındığı sürece kısa pozisyonların daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. 1,1520 ara destek iken kırılması durumunda 1,1465-1,1410 seviyeleri hedeflenecektir.
Destek: 1,1520/1,1500/1,1460/1,1410/1,1340
Direnç: 1,1600/1,1630/1,1665/1,1700/1,1740

GBPUSD
İngiltere-Almanya 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark geçen haftanın ortalarından itibaren düşüşe geçti. Sterlin call-put opsiyonları prim farkının ise yatay seyrettiğini görüyoruz. Bu bağlamda paritede yukarı yönlü hareketler kısıtlı kalabilir.
Parite cuma gününü 100 günlük ortalamasının geçtiği 1,3150 altında negatif tamamladı. 0 günlük ortalama 1,3070 ve yükselen trend desteği 1,3010 seviyelerine doğru düşüşün devam edebileceğini düşünüyoruz. Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 200 günlük ortalama 1,32550 ana direnç olmaya devam ediyor.
   Destek: 1,3150/1,3070/1,3010/1,2970/1,2860
Direnç: 1,3200/1,3250/1,3280/1,3365/1,3400

USDJPY
ABD-Japon 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark geçen hafta boyunca azalarak paritede düşüşü destekledi. Ancak faiz makasındaki ana eğilim hala yukarı yönlü ve bu da Dolar pozitif fiyatlamanın yeniden güçlenmesini sağlayabilecektir.
Teknik olarak yükselen trend desteği 111,60 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesini beklemiyoruz. 111,60 ve üzeri kademelerde gelebilecek güçlü alımlarla parite tekrar 113,00 direncine doğru yükselebilir. Ancak 111,60 desteği kırılırsa riski kontrol etmek adına mevcut uzun pozisyonlarda stop loss kullanmak gerekebilecektir.
  Destek: 112,00/111,60/111,30/111,00/110,80
Direnç: 112,50/113,00/113,40/114,00/114,50

ALTIN
Geçen hafta küresel borsa endekslerindeki sert satışların ve VIX endeksindeki yükselişin güvenli varlıklara talebi artırmasının desteği ile Altın ons 1226 Dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak 100 günlük ortalaamasının geçtiği bu seviyede tekrar konsolidasyon eğilimi izledi. DXY 95,00 seviyesi üzerinde tutunduğu ve ABD tahvil faizleri yükseliş eğilimini koruduğu sürece değer kazançları kısıtlı kalabilir.
Teknik olarak kısa vadeli trend ve momentum göstergeleri pozitif ve yükselişi destekliyor ancak konsolidasyonun bitip alımların yeniden kuvvetlenmesi için 1226 direncinin kırılması gerekli. 1226 kırılırsa 1242 Altın ons için kısa vadeli hedef olur. Ancak temel açıdan yükselişler kısıtlı kalabilir ve 1226 seviyesine yakın artabilecek satışlarla piyasa yeniden 50 günlük ortalaması 1207 altına sarkarsa satıcılı eğilim yeniden güçlenecektir.
   Destek: 1215,00/1207,00/1200,00/1191,00/1184,00
Direnç 1226,00/1236,00/1242,00/1251,00/1261,00

WTI PETROL
Ham petrol cuma günü 50 günlük hareketli ortalamasından destek alırken bu sabah da yeni haftaya yukarı yönlü güçlü bir başlangıç yaptı. Arz endişeleri ve S.Arabistan kaynaklı haberler alımların temel dayanağını oluşturuyor. Küresel petrol talebi de arzın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Teknik olarak 73,00 Dolar direnci kırılırsa momentumun güçlenerek piyasanın 75,00 Dolar seviyesine doğru yükseliş göstermesini bekleriz. 50 günlük ortalamanın geçtiği 70,90 kademesi aşağı yönde geçilmediği sürece kısa vadede alıcılı eğilim devam edebilir.
  Destek: 71,50/70,90/70,50/70,00/69,50
Direnç: 73,00/73,70/75,00/75,90/76,40


NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ekim Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY1018)
Vadeli kur cuma gününü 5,9523 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 6,0295 en düşük 5,8475 seviyesi test edildi.
TL ye yönelik risk faiz ve oynaklık göstergelerinin genel seyri vadeli kurda satıcılı eğilimin devam edebileceğini gösteriyor. Bu bağlamda TL'de güçlenmenin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak da 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 6,0560 altında yapılan negatif kapanışla kısa pozisyonlar daha avantajlı görünüyor. 5,8149 seviyesine kadar düşüş görülebilir. 6,1570 kırılmadığı sürece TL'de baskı artmayacaktır. Bu bbağlamda mevcut kısa pozisyonla için 6,1570 üzeri stop loss olarak kullanılabilir.
  Destek: 5,8475/5,8149/5,7427/5,6000
Direnç: 6,0560/6,1120/6,1570/6,2430

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0301018)
Endeks cuma gününü 121.500 uzlaşma fiyatından pozitif tamamladı. En yüksek 122.775 en düşük 116.700 seviyesi test edildi.
Bu sabah Asya pasifikteki gelişen ülke endekslerinde kısmi satıcılı bir fiyatlama gözleniyor. Ekim ayı başından beri aralıksız düşen MSCI gelişen piyasalar endeksi geçen hafta perşembe günü düşüşünü durdurmuştu. ABD vadeli endeksleri ve Avrupa vadeli endeksleri ise sınırlı negatif. İç piyasalarda 10 yıllık faizi ve CDS primlerinde devam eden düşüş eğiliminin desteği ile endekste yükseliş devam edebilir. Ancak yurt dışı borsaların seyri ve genel risk iştahı da fiyatlamalarda belirleyici olacaktır. Bu bağlamda yükselişler kuvvetli tepki satışları ile karşılaşabilir.
Teknik olarak 122.000 geçilirse 122.700 ve devamında 100 günlük ortalama 123.800 kademeli olarak hedeflenebilir. Aşşağıda ise 120.600 ara destek seviyesi gün içinde kırılırsa 118.600-118.00 destek bölgesine kadar satışlar devam edebilir. Ancak özellikle 118.000 seviyesini güçlü destek olarak takip ediyoruz.
  Destek: 120.125/118.600/118.000/117.500
Direnç: 122.000/122.700/123.800/124.600




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentileriniize uygun sonuçlar doğurmayabilir.