Günlük VİOP Bülten (Noor Capital)

USDTRY
Hafta başı itibariyle TL gelişen ülke para birimlerinden net bir nagtif ayrışma gösteriyor. Rus Rublesi ile birlikte en fazla değer kaybeden para birimlerinden olan TL'de ABD'nin Rusya şirketlerine yaptırım uygulaması ile egrilen ilişkiler ve yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisinin yüksek cari açık ve çift haneli enflasyon gibi aşırı ısınma işaretleri verdiğine ilişkin artan consensusun etkisi ile satışlarla karşılaştığını düşünüyoruz. Diğer yandan merkez bankasının faiz politikası konusunda elinin rahat olmadığı biçiminde yaygın olan algı da döviz piyasasında TL yönlü kırılganlığın devam etmesine neden oluyor. Dün oluşan atakta özellikle TL uzun pozisyonlarda artan stop loss kullanımının da etkili olduğu kanaatindeyiz.
Temel açıdan tüm göstergeler yükselişi desteklemeye devam ederken, dün de beklentimiz üzere 4,13 seviyesi test edildi. Teknik açıdan 20 günlük ortalamanın 3 standart sapması piyasada yükseliş hareketinin günlük hedefleri olarak istikrarlı biçimde çalışıyor. Bu bağlamda yeni bir atak durumunda bu seviyenin 4,1748 olduğunu düşünüyoruz. Ara direnç olarak ise fibo(138.2%) düzeltme seviyesi 4,1525 kademesi takip edilecektir. Gösterge tahvil faizlerinin hareketi ve siyasi-politik haber akışının piyasaya sakinlik getirmesi halinde gevşeme görülebilir ancak şu aşamada kalıcı rahatlama için 4,0360 seviyesi aşağı yönlü geçilmeli.
   Destek: 4,0890/4,0500/4,0360/4,0160/4,0000
Direnç: 4,1388/4,1525/4,1749/4,2177/4,2829

BIST100
Endeks dün ağırlığı yüksek olan Akbank, Garanti gibi banka hisselerindeki ve teşvik beklentisinin olduğu şirket hisselerindeki sert satışlarla günü 110.713 puan seviyesinden -12,16% değişimle negatif tamamladı. İşlem hacmi dün artarak artarak son 5 günlük ortalamasının üzerinde gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i dün akşam New York Borsasında -1,87% değer kaybetti.
Küresel borsalardan negatif ayrışan Borsa İstanbul dün yıl başından beri koruğu yatay trend kanal desteği 111.000 seviyesi altında hacimli bir kapanış gerçekleştirddi. Temel açıdan gerek yükselen gösterge tahvil getirilerinin risksiz faiz oranlarını yükselterek değerlemeler üzerinde yaptığı baskı ki dün bankacılık hisselerindeki satışların aşağı yönlü güncellenen hedef fiyatlardan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Gerekse de Rusya varlıklarında oluşan baskının bize yansıması ve Suriye kaynaklı jeopolitik risk gelişmeleri piyasada panik satışları etkilemiş görünüyor. Hem temel hem de teknik açıdan değerlendirildiğinde yükselişler kırılgan olacaktır. 200 günlük ortalama 109.360 seviyesinin gün içinde test edilebileceğini düşünüyoruz. Bu seviyede tepkisel alımlar güçlenebilir. Ancak piyasa geneli açısından defansif stratejilerin uygulanması gerektiği temkinli bir dönemin içinde bulunduğumuzu söyleyebiliriz.
     
Destek: 110.000/109.360/108.000/107.600
Direnç: 111.100/112.500/113.800/114.900

EURTRY
ABD'nin Rusya şirketlerine yaptırım uygulaması ile gerilen ilişkiler ve yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisinin yüksek cari açık ve çift haneli enflasyyon gibi aşırı ısınma işaretleri verdiğine ilişkin artan consensusun etkisi ile satışlarla karşılaştığını düşünüyoruz. Diğer yandan merkez bankasının faiz politikası konusunda elinin rahat olmadığı biçiminde yaygın olan algı da döviz piyasasında TL yönlü kırılganlığın devam etmesine neden olmaktadır. Temel açıdan bu faktörlerin etkisi ile Euro kuru dün 5,1176 ile tarihi rekorunu yeniledi.
Teknik açıdan 20 günlük ortalamanın 3 standart sapma seviyesi olan 4,1520 piyasada devam eden yükseliş hareketinin günlük hedef seviyesi olarak takip ediyoruz. Bu bağlamda 4,9678 seviyesi aşağı yönde geçilmedği sürece TL'de kalıcı rahatlama oluşmayacağı için uzun pozisyonların taşınabileceği kanaatindeyiz. Beklentimizi aşan sert ataklarda 5,2355 güçlü direnç olacaktır.
  Destek: 5,0482/5,0000/4,9894/4,9678
Direnç: 5,1176/5,1521/5,2355/5,2400

EURUSD
Dün ECB yetkilisi Nowotny'den gelen şahin tondaki açıklamalarla parite 1,24 seviyesine doğru yükseliş kaydetti ve 50 günlük hareketli ortalaması üzerine yükseldi. Bugün ABD enflasyon verilerinin olumlu açıklanabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda Dolar dünkü kayıplarının en azından bir kısmını bugün geri alabilir.
Teknik olarak mevcut momentumla 1,24 seviyesi test edilebilir. Ancak ABD enflasyon verileri beklentileri karşılamadığı sürece 1,24 üzerindeki her seviyede tepkisel satışların güçlenebileceğini düşünüyoruz. Özellikle 1,2470(20 günlük ortalamanın 3 standart sapması) günlük bazda güven düzeyi yüksek bir direnç olarak görünmektedir. Aşağıda ise 1,23 ara destek seviyesi kırılırsa uzun vadeli trend desteği 1,2250 kademesinde Euro uzun pozisyonları yeniden artabilir.
   Destek: 1,2330/1,2300/1,2240/1,2200/1,2155
Direnç: 1,2400/1,2450/1,2500/1,2555/1,2630

GBPUSD
Parite dün beklentimiz dahilinde 1,4116 seviyesinden destek alarak alıcılı bir yön izledi. Temel açıdan gerek hedge fonların pozisyonları gerekse de Doların major para birimleri karşısındaki genel görünümü yukarı hareketi desteklemeye devam ediyor.
Bununla birlikte bugün aççıklanacak ABD enflasyon verilerinde görülebilecek olumlu bir sürpriz ile 1,4123 seviyesine kadar düşüş etkili olabilir.
Teknik açıdan 1,3980 üzerinde olumlu görüşümüzü koruyoruz. Gün içinde 1,4123 seviyesinden alınacak bir destek 1,4250 hedefinin güncel kalmasını sağlayacaktır. Ancak 1,4123 kırılırsa 1,4040 düşüşlerde ara destek iken 1,3980 ana destek seviyesi olarak takip edilmelidir.
  Destek: 1,4123/1,4040/1,3980/1,3940/1,3900
Direnç: 1,4200/1,4260/1,4345/1,4400/1,4450

USDJPY
ABD-Çin arasındaki karşılıklı iyimser tonda açıklamalar sonrası ticaret savaşı endişelerinin azalması güvenli liman Yen'e talebin azalmasına neden oldu ve parite dün de 107,30 direnci üzerine denemelerde bulundu.
Hedge fonların Yen pozitif tarafta kalmaya devam etmesi ve opsiyon piyasalarında ise paritenin yükseleceğine ilişkin görüşlerin bulunması sebebiyle çift yönlü karışık seyir bir süre daha devam edebilir.
Teknik açıdan 107,30 direnci kırılmadan önce uzun pozisyon alma ya da artırma yönünde temkinli ollunması gerektiği düşüncemizi koruyoruz. 107,30 kırılamazsa bir süre 105,70-107,30 bandında çift yönlü fiyatlamalar görülebilir. Ancak 107,30 direncinin kırılma olasılığı mevcut temel gelişmelerle yükseliyor ki, kırılması durumunda Dolar pozitif fiyatlamalar güçleneceği için 108,30 hedeflenerek Dolar yönlü pozisyonlar artırılabilir.
  Destek: 106,50/106,30/106,00/105,70/105,25
Direnç: 107,30/107,75/108,00/108,30/108,60

ALTIN
ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin şimdilik azalması ticaret savaşı endişelerinin yerini iyimserliğe bırakarak güvenli liman talebini dolayısıyla Altın ons'u olumsuz etkiledi. Ancak dün Dolar Endeksinde düşüşe bağlı olarak Altın 1340 seviyesi üzerine yükseldi.
Gün içinde ABD tarafında olumlu gelebilecek olan enflasyon verileri Altın ons piyasasında kısa vadeli olarak Dolar kaynaklı gerilemeye yol açabilir. Ancak yükselen enflasyon ve hala devam etmekte olan global belirsizliklerle aşağı yönde hareket alanı kısıtlı kalacaktır. Özellikle ABD ile Rusya arasındakki ilişkilerin Suriye konusunda gerilmesi de Altın ons'a talebi canlı tutabilecektir.
Bu çerçevede teknik olarak kısa vadede 1330 üzerinde tutunmanın devam edeceğini düşünüyoruz. Olası geri çekilmelerde 1330 seviyesi önemli destek olacak iken, güvenli varlık talebinde artış ile 1343 ara direncinin kırılması durumunda piyasada 1357 seviyesi hedeflenebilir.
  Destek: 1336,00/1330,00/1327,00/1323,00/1318,00
Direnç 1343,00/1345,00/1350,00/1354,00/1362,00

WTI PETROL
Trump ve Çin devlet başkanı Xi arasındaki mesajlar sonrası azalan ticaret savaşı endişeleri ve S.Arabistan'ın Brent petrol'de 80 Dolar seviyesini hedefledikleri yönündeki açıklama ile ham petrol fiyatları dün sert biçimde yükseldi. OPEC üyesi S. Arabistan'dan gelen ve arz kısıntısının artırılabileceği yönünde beklentiye yol açan açıklama ve azalan ticaret savaşı endişeleri piyasayı kısa vadede desteklemeye devam edebilir. Bununla birlikte bugün açıklanacak stok verileri eğer beklentiyi aşarsa arz endişeleri kar satışlarını tettikleyebileceğinden yakından takip edilecektir.
Teknik açıdan 66,66 direncine yaklaşıldı ve piyasanın bu direnç seviyesini kırmasını beklemiyoruz. Ancak bu seviye mevcut momentumla test edilebilir ve stoklardaki değişim olumlu karşılanmazsa bu seviyede güçlü kar satışları gelebilir. Diğer yandan artan iyimserlikle 66,66 direncinin kırılması halinde yükseliş trendi güçlenecektir. Gün içi düşüşlerde ise 63,45 seviyesinin ara destek konumuna geldiğini düşünüyoruz.
  Destek: 63,45/62,50/61,80/61,30/60,80
Direnç: 64,20/64,50/65,40/66,50/67,57




NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Nisan Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY0418)
Dün günü 4,1332 uzlaşma fiyatı ile pozitif tamamlayan nisan vadeli kurda en düşük 4,0780 en yüksek 4,1621 seviyesi test edildi.
Vadeli kur gösterge faizlerde devam eden çıkış hareketi etkisi ile teorik fiyatının yükselmesi sebebiyle yükseliş eğilimini koruyor. Bu nedenle uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Gün içinde içeride gösterge faizlerin hareketi yakındann takip edilmeye devam edilecektir. Yukarı yönde hareketin devamı ile 4,1526(20 günlük ortalamanın 3 standart sapması) devamında ise 4,1728-4,20 seviyeleri hedeflenebilir. Gevşeme yönlü hareketin ise gün içinde 4,0930 ile kısıtlı kalabileceğini düşünüyoruz.
   Destek: 4,1110/4,0930/4,0660/4,0570
Direnç: 4,1526/4,1621/4,1728/4,2000

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0400218)
Vadeli endeks dün günü 1385.650 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 139.175 en düşük 134.650 seviyesi test edildi. Son kapanış itibariyle kontratın gelen satışlardan sonra teorik fiyatına çok yakın bulunduğunu görmekteyiz.
Vadeli endeks ocak ayından beri koruduğu yatay trend kanalının desteği 137.600 seviyesini dün artan işlem hacmi ile kırdı ve kısa vadede çok güçlü bir düşüş trendinin başladığının sinyallerini gün içinde verdi. İşlem hacmindeki artışın eşlik ettiği düşüş hareketi ile trendin aşağı yönde gelişmeye devam edeceğini ve 138.000 seviyesi üzerine bir toparlanma görülmediği sürece zayıf ve satıcılı seyir ddevam edecektir. Bu bağlamda tepkisel alımlarda 137.600-138.000 seviyelerini kritik dirençler olarak takip etmekteyiz ve bu seviyeler geçilmediği sürece kısa pozisyonlar korunabilir. Temel faktörlerin de desteklediği satışların gün içinde yeniden hacimli gelişmesi halinde 134.000 ilk hedef seviye iken daha aşağıda 132.000 seviyesi gündeme gelebilir.
   Destek: 135.500/134.000/132.000/131.600
Direnç: 137.600/138.000/139.375/140.000


 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali ddurumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.