Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
06 Temmuz                 72.518,9 Geçici Rezerv  
06 Temmuz                 20.335,0 GIL
06 Temmuz                  2.020.2 Bankalararası Para Piyasası  
06 Temmuz                      0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo) 
06 Temmuz                 52.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Temmuz       710,0               İç Borç İtfası
07 Temmuz                 67.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Temmuz                 50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
09 Temmuz                  53.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
09 Temmuz     6.829,0               İç Borç İtfası
12 Temmuz                 70.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Temmuz     2.372,0               İç Borç İtfası
16 Temmuz    22.316,0               İç Borç İtfası
21 Temmuz    20.654,0               İç Borç İtfası
28 Temmuz     1.785,0               İç Borç İtfası

02 Ağustos       58,0               İç Borç İtfası
04 Ağustos      446,0               İç Borç İtfası
06 Ağustos      226,0               İç Borç İtfası
11 Ağustos    1.213,0               İç Borç İtfası
13 Ağustos      465,0               İç Borç İtfası
18 Ağustos    5.200,0               İç Borç İtfası
25 Ağustos    1.229,0               İç Borç İtfası
28 Ağustos      667,0               İç Borç İtfası

01 Eylül      1.410,0               İç Borç İtfası
08 Eylül        513,0               İç Borç İtfası
15 Eylül      1.276,0               İç Borç İtfası
17 Eylül     11.532,0               İç Borç İtfası
22 Eylül     19.208,0               İç Borç İtfası
28 Eylül        427,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
   
Temmuz 2021  54.000,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2021 10.200,0               İç Borç Servisi
Eylül 2021   38.100,0               İç Borç Servisi
Ekim 2021    45.000,0               İç Borç Servisi
Kasım 2021    9.100,0               İç Borç Servisi
Aralık 2021  18.600,0               İç Borç Servisi
Ocak 2022    43.400,0               İç Borç Servisi
Şubat 2022   50.700,0               İç Borç Servisi
Mart 2022    23.600,0               İç Borç Servisi
Nisan 2022   20.300,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2022   42.800,0               İç Borç Servisi