Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
09 Nisan 40.439,0 Geçici Rezerv
09 Nisan 13.910,0 GIL
09 Nisan 158.952,2 Bankalararası Para Piyasası
09 Nisan 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Nisan 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Nisan 4.072,0 İç Borç İtfası
11 Nisan 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Nisan 40.599,0 İç Borç İtfası
12 Nisan 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
15 Nisan 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Nisan 43.819,0 İç Borç İtfası
24 Nisan 11.886,0 İç Borç İtfası

01 Mayıs 137,0 İç Borç İtfası
08 Mayıs 41.679,0 İç Borç İtfası
15 Mayıs 12.774,0 İç Borç İtfası
22 Mayıs 10.119,0 İç Borç İtfası
24 Mayıs 50.606,0 İç Borç İtfası

05 Haziran 62.578,0 İç Borç İtfası
12 Haziran 21.843,0 İç Borç İtfası
14 Haziran 35.957,0 İç Borç İtfası
19 Haziran 9.978,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Nisan 24 259.600,0 İç Borç Servisi
Mayıs 24 131.400,0 İç Borç Servisi
Haziran 24 134.300,0 İç Borç Servisi
Temmuz 24 99.300,0 İç Borç Servisi
Ağustos 24 73.200,0 İç Borç Servisi
Eylül 24 117.900,0 İç Borç Servisi
Ekim 24 86.300,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 72.300,0 İç Borç Servisi
Aralık 24 44.600,0 İç Borç Servisi
Ocak 25 170.300,0 İç Borç Servisi
Şubat 25 26.700,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş