Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
15 Eylül 99.432,5 Geçici Rezerv
15 Eylül 49.250,0 GIL
15 Eylül 23.468,4 Bankalararası Para Piyasası
15 Eylül 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
15 Eylül 78.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Eylül 34.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Eylül 46.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Eylül 20.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Eylül 70.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Eylül 8.738,0 İç Borç İtfası
23 Eylül 384,0 İç Borç İtfası
28 Eylül 427,0 İç Borç İtfası

05 Ekim 1.885,0 İç Borç İtfası
12 Ekim 2.098,0 İç Borç İtfası
14 Ekim 228,0 İç Borç İtfası
19 Ekim 3.076,0 İç Borç İtfası
26 Ekim 26.609,0 İç Borç İtfası

02 Kasım 387,0 İç Borç İtfası
09 Kasım 22.001,0 İç Borç İtfası
23 Kasım 4.508,0 İç Borç İtfası
25 Kasım 401,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Eylül 2022 29.800,0 İç Borç Servisi
Ekim 2022 61.800,0 İç Borç Servisi
Kasım 2022 28.600,0 İç Borç Servisi
Aralık 2022 22.600,0 İç Borç Servisi
Ocak 2023 46.600,0 İç Borç Servisi
Şubat 2023 29.700,0 İç Borç Servisi
Mart 2023 33.700,0 İç Borç Servisi
Nisan 2023 7.800,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2023 95.600,0 İç Borç Servisi
Haziran 2022 53.300,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2022 111.000,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş