Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
18 Ağustos 72.460,8 Geçici Rezerv
18 Ağustos 70.057,0 GIL
18 Ağustos 9.421,4 Bankalararası Para Piyasası
18 Ağustos 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
18 Ağustos 38.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Ağustos 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Ağustos 23.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
23 Ağustos 50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Ağustos 40.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Ağustos 1.539,0 İç Borç İtfası
26 Ağustos 987,0 İç Borç İtfası
24 Ağustos 705,0 İç Borç İtfası

07 Eylül 3.563,0 İç Borç İtfası
14 Eylül 8.318,0 İç Borç İtfası
21 Eylül 8.387,0 İç Borç İtfası
23 Eylül 349,0 İç Borç İtfası
28 Eylül 427,0 İç Borç İtfası

05 Ekim 1.185,0 İç Borç İtfası
12 Ekim 2.117,0 İç Borç İtfası
14 Ekim 226,0 İç Borç İtfası
19 Ekim 2.766,0 İç Borç İtfası
26 Ekim 26.950,0 İç Borç İtfası


***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Ağustos 2022 78.100,0 İç Borç Servisi
Eylül 2022 29.400,0 İç Borç Servisi
Ekim 2022 60.600,0 İç Borç Servisi
Kasım 2022 27.000,0 İç Borç Servisi
Aralık 2022 21.300,0 İç Borç Servisi
Ocak 2023 45.400,0 İç Borç Servisi
Şubat 2023 29.200,0 İç Borç Servisi
Mart 2023 33.400,0 İç Borç Servisi
Nisan 2023 7.700,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2023 90.500,0 İç Borç Servisi
Haziran 2022 51.900,0 İç Borç Servisi