Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
19 Nisan 96.891,1 Geçici Rezerv
19 Nisan 49.967,0 GIL
19 Nisan 12.148,8 Bankalararası Para Piyasası
19 Nisan 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
19 Nisan 3.115,0 İç Borç İtfası
19 Nisan 100.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Nisan 70.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Nisan 70.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Nisan 88.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Nisan 4.727,0 İç Borç İtfası
28 Nisan 61.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

03 Mayıs 78.192,0 İç Borç İtfası
10 Mayıs 8.827,0 İç Borç İtfası
24 Mayıs 4.122,0 İç Borç İtfası
26 Mayıs 435,0 İç Borç İtfası

07 Haziran 4.960,0 İç Borç İtfası
14 Haziran 25.956,0 İç Borç İtfası
16 Haziran 212,0 İç Borç İtfası
21 Haziran 18.905,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Nisan 2023 14.700,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2023 103.000,0 İç Borç Servisi
Haziran 2023 55.400,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2023 116.800,0 İç Borç Servisi
Ağust 2023 124.400,0 İç Borç Servisi
Eylül 2023 66.700,0 İç Borç Servisi
Ekim 2023 57.900,0 İç Borç Servisi
Kasım 2023 69.600,0 İç Borç Servisi
Aralık 2023 25.100,0 İç Borç Servisi
Ocak 2024 61.800,0 İç Borç Servisi
Şubat 2024 112.800,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş