Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
20 Ekim                   77.497,3  Geçici Rezerv  
20 Ekim                   23.190,0 GIL
20 Ekim                    2.218,8 Bankalararası Para Piyasası  
29 Ekim                        0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo) 
20 Ekim      24.702,0               İç Borç İtfası
20 Ekim                   50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Ekim                   59.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Ekim                   68.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Ekim                   50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Ekim                   60.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Ekim         711,0               İç Borç İtfası

03 Kasım      1.045,0               İç Borç İtfası
10 Kasım      4.175,0               İç Borç İtfası
19 Kasım         61,0               İç Borç İtfası
24 Kasım      4.160,0               İç Borç İtfası
26 Kasım        221,0               İç Borç İtfası

08 Aralık     1.626,0               İç Borç İtfası
15 Aralık     3.602,0               İç Borç İtfası
17 Aralık    13.313,0               İç Borç İtfası
22 Aralık     1.040,0               İç Borç İtfası
 
***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
     
Ekim 2021    45.300,0               İç Borç Servisi
Kasım 2021   11.100,0               İç Borç Servisi
Aralık 2021  19.100,0               İç Borç Servisi
Ocak 2022    43.200,0               İç Borç Servisi
Şubat 2022   52.600,0               İç Borç Servisi
Mart 2022    23.700,0               İç Borç Servisi
Nisan 2022   21.500,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2022   43.900,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022  7.900,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2022   8.100,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2022 49.900,0               İç Borç Servisi