Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
24 Mayıs 299.444,7 Geçici Rezerv
24 Mayıs 36.677,0 GIL
24 Mayıs 11.618,8 Bankalararası Para Piyasası
24 Mayıs 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
24 Mayıs 4.134,0 İç Borç İtfası
24 Mayıs 200.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Mayıs 155.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Mayıs 429,0 İç Borç İtfası
26 Mayıs 175.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Mayıs 200.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Mayıs 200.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

07 Haziran 5.381,0 İç Borç İtfası
14 Haziran 25.956,0 İç Borç İtfası
16 Haziran 227,0 İç Borç İtfası
21 Haziran 18.882,0 İç Borç İtfası

05 Temmuz 2.072,0 İç Borç İtfası
07 Temmuz 171,0 İç Borç İtfası
12 Temmuz 3.385,0 İç Borç İtfası
14 Temmuz 51.817,0 İç Borç İtfası
19 Temmuz 2.934,0 İç Borç İtfası
26 Temmuz 63.354,0 İç Borç İtfası
31 Temmuz 373,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Mayıs 2023 103.100,0 İç Borç Servisi
Haziran 2023 55.900,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2023 118.400,0 İç Borç Servisi
Ağust 2023 127.400,0 İç Borç Servisi
Eylül 2023 66.600,0 İç Borç Servisi
Ekim 2023 59.700,0 İç Borç Servisi
Kasım 2023 70.500,0 İç Borç Servisi
Aralık 2023 27.900,0 İç Borç Servisi
Ocak 2024 64.100,0 İç Borç Servisi
Şubat 2024 121.800,0 İç Borç Servisi
Mart 2024 55.400,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş