Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
25 Mayıs                   50.377,3 Geçici Rezerv  
25 Mayıs                   20.462,0 GIL
25 Mayıs                    9.883.0  Bankalararası Para Piyasası  
25 Mayıs                        0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)   
25 Mayıs                   40.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
26 Mayıs      1.970,0               İç Borç İtfası
26 Mayıs                   79.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
27 Mayıs                   63.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
28 Mayıs     27.973,0               İç Borç İtfası
28 Mayıs                   58.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Mayıs                   55.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

09 Haziran   19.449,0               İç Borç İtfası
16 Haziran    2.906,0               İç Borç İtfası
18 Haziran    3.762,0               İç Borç İtfası
23 Haziran      990,0               İç Borç İtfası

07 Temmuz       637,0               İç Borç İtfası
09 Temmuz     5.782,0               İç Borç İtfası
14 Temmuz     2.166,0               İç Borç İtfası
16 Temmuz    20.959,0               İç Borç İtfası
21 Temmuz    18.724,0               İç Borç İtfası
28 Temmuz     1.509,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
  
Mayıs 2021   54.600,0               İç Borç Servisi
Haziran 2021 31.000,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2021  60.400,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2021  9.800,0               İç Borç Servisi
Eylül 2021   36.600,0               İç Borç Servisi
Ekim 2021    42.300,0               İç Borç Servisi
Kasım 2021    7.500,0               İç Borç Servisi
Aralık 2021  17.200,0               İç Borç Servisi
Ocak 2022    40.900,0               İç Borç Servisi
Şubat 2022   49.900,0               İç Borç Servisi
Mart 2022    23.500,0               İç Borç Servisi