Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
26 Ekim 83.108,0 Geçici Rezerv
26 Ekim 3.415,0 GIL
26 Ekim 2.776.2 Bankalararası Para Piyasası
26 Ekim 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
26 Ekim 60.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Ekim 711,0 İç Borç İtfası
27 Ekim 67.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Ekim 66.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
 
01 Kasım 43.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
03 Kasım 1.045,0 İç Borç İtfası
05 Kasım 70.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Kasım 4.175,0 İç Borç İtfası
19 Kasım 61,0 İç Borç İtfası
24 Kasım 4.160,0 İç Borç İtfası
26 Kasım 221,0 İç Borç İtfası

08 Aralık 1.626,0 İç Borç İtfası
15 Aralık 3.602,0 İç Borç İtfası
17 Aralık 13.313,0 İç Borç İtfası
22 Aralık 1.040,0 İç Borç İtfası
 
***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
     
Ekim 2021 45.300,0 İç Borç Servisi
Kasım 2021 11.100,0 İç Borç Servisi
Aralık 2021 19.100,0 İç Borç Servisi
Ocak 2022 43.200,0 İç Borç Servisi
Şubat 2022 52.600,0 İç Borç Servisi
Mart 2022 23.700,0 İç Borç Servisi
Nisan 2022 21.500,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2022 43.900,0 İç Borç Servisi
Haziran 2022 7.900,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2022 8.100,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2022 49.900,0 İç Borç Servisi