Sabah Analizi (A1 Capital)

DOLAR ENDEKSİ POWELL SONRASI SON 20 YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Borsa Istanbul Cuma günü %0,30 yükseliş ile 3.146,10 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 91 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.188,07 seviyesini görürken en düşük 3.104,90 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %3,03, S&P 500 %3,37, Nasdaq %3,94 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,70, DAX %2,26 ve CAC 40 %1,68 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı şlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Powell’ın Cuma günü piyasalara verdiği mesajlara bakıldığında, enflasyonu dizginlemek için daha sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Powell, Eylül toplantısındaki faiz kararının ise gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını ifade etti. Powell’ın açıklamalarından enflasyonla mücadele için şahin tutumun devam ettirileceği sinyalleri alındı.
Powell’ın Cuma günkü konuşmasında yüksek enflasyonla mücadele için yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajı Dolar endeksini son 20 yılın zirvesine taşımış durumda. Dolar, diğer para birimlerine karşı değer kazanırken 109,45 seviyesinden işlem görüyor.

Powell’dan daha güvercin tonda mesajlar verileceği beklentisine karşın küresel hisse senedini piyasalarında satışlar derinleşti. Piyasalar şu anda Fed'in Eylül'de 75 baz puan faiz artırması olasılığını yüzde 76 olarak fiyatlamakta.

Goldman Sachs, İngiltere ekonomisinin bu yıl dördüncü çeyrekten itibaren resesyona girmesini bekliyor. Raporda İngiltere'de GSYH'nın 2023 yılı ortasına kadar yüzde 1,0 civarında daralma beklenirken, 2023 yılının tamamı için yüzde 1,1 olan büyüme beklentilerini yüzde 0,6 daralma olarak revize edildi.

Brent petrol arz endişeleri ile tekrardan 100 dolar seviyesinden işlem görmekte.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verileri takip edilecek. Yurt dışında ise öne çıkan bir veri bulunmuyor.

USDTRY
Kurda, Cuma günü 18,20 TL seviyelerine kadar gerçekleşen yükseliş ile bu yılın en yüksek seviyeleri test edilmiş oldu. CDS primindeki yükselişler de kur tarafını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün yurt içinde Türkiye Ekonomik güven endeksi ve ticaret açığı verileri açıklanacak.ABD’de ise Dallas Fed imalat endeksi verisi açıklanacak. Powell’ın açıklamaları görece şahin tutumun devam edeceğini belirtmekte, ABD doları güçlü seyrine devam ediyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,27 ve 18,36TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,10 ve 18,00 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda, paritenin 1,00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması fiyat baskısı oluşturmakta. Cuma günü en yüksek 18,34 TL seviyesi test edildikten sonra kapanış 18,09TL seviyesinden gerçekleşti. Bugün yurt içinde Türkiye Ekonomik güven endeksi ve ticaret açığı verileri açıklanacak. Avrupa’da ise AMB üyesi Lane konuşma yapacak. Parite tarafını etkileyecek önemli bir haber akışı olmadığından yükselişlerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,10 ve 18,18 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 17,90 ve 17,80 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Parite tarafında yükselişler sınırlı kalmakla birlikte kritik eşik olan 1,000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamıyor. Bu hafta Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelen enflasyon rakamları beklentilerden yüksek gelirse AMB’nın parasal sıkılaşmaya devam edeceğine yönelik beklentiler paritenin bir miktar toparlanmasına neden olabilir. Bugün Avrupa’da AMB üyesi Lane konuşma yapacak, ABD’de ise Dallas Fed imalat endeksi verisi açıklanacak. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0000 ve 1,0050 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 0,9900 ve 0,9850 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında Cuma günü 1758$ seviyesine kadar yükseliş gerçekleşse de Powell’ın açıklamaları sonrası 1738$ seviyesinden kapanışın gerçekleştiğini görüyoruz. Powell, yüksek faiz, yavaşlayan büyüme ve ılımlı istihdamın enflasyonu düşüreceğini ancak hane halkının biraz zorluk çekeceğini söylemesinin ardından geri çekilmeler hızlandı diyebilriz. Dolar endeksi güçlü seyrine devam ederken ABD 10 yıllıkları %3 seviyesine yükseldi. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.734 ve 1.745 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.717 ve 1.700 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Cuma günü paritede en yüksek 1,1900 seviyesi test edildikten sonra Powell’ın açıklamaları sonrası dolar diğer para birimlerine karşı değer kazanırken parite 1,1730 seviyesinden kapattı. Bugün İngiltere’de resmi tatil sebebiyle piyasalar kapalı olacak. Dolayısıyla parite tarafında hareketlerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. ABD’de ise Dallas Fed imalat endeksi açıklanacak. Bu nedenle yükselişler gün içinde sınırlı kalmaya devam ederken, olası geri çekilmelerde, 1,1600 alış için uygun. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1645 ve 1,1665 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1600 ve 1.1550 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Usd/Jpy paritesinde Fiyat 50 , 100 ve 200 GAO üzerinde fiyatlanıyor. Paritede yukarı yönlü sebebin ana nedeni Cuma günü Powell’dan gelen şahin tonlu mesajlar diyebiliriz. Dolayısıyla dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 109,45’den işlem görüyor. Teknik açıdan orta vadeli ortalamalarının üzerinde olan paritede yükselişlerin devamı için yükselen kanalın alt çizgisi olan 138,38 seviyesinin aşılması gerektiğini söylemiştik. Bu sabah 138,80 den işlem görüyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 139,50 ve 140 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 138 ve 137 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent Petrol piyasasında son dönemde etkili olan arz endişesi ve merkez bankalarının yükselen enflasyonla mücadele için daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç duyulacağına dair söylemlerin de eklenmesiyle haftaya100 dolar seviyesinden başladı. 50 GAO 100,81 den geçiyor dolayısıyla yükselişlerin devamı için bu seviyenin üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi gerekiyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 101 ve 102 dolar direnç; 98 ve 98,50 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında Cuma günü kurun etkisi sınırlı kalmakla birlikte ons altında yaşanan sert geri çekilme sonrası 1016TL seviyesinden kapanışın gerçekleştiğini gördük. Genel anlamda gram altında 1028TL seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamadığını görüyoruz. Bugün gram altın tarafını etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmamakta. Ons altın tarafındaki baskı bir miktar daha geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1010 ve 1027 TL direnç; 990 ve 980 TL ise destek olarak takip edilebilir.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.