Sabah Analizi (Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALAR SATICILI SEYRE DEVAM EDİYOR

Borsa Istanbul dün günü %0,20 yükseliş ile 3.171,21 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 73 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.198,99 seviyesini görürken en düşük 3.160,04 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,88, S&P 500 %0,78, Nasdaq %0,56 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,05, DAX %0,97 ve CAC 40 %1,37 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı işlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Dün Euro Bölgesi’nden enflasyon rakamları açıklandı. Euro Bölgesi'nde Ağustos ayı enflasyonu yıllık yüzde 9,1 olarak gerçekleşti. Bu yükseliş, Avrupa Merkez Bankası Eylül ayı toplantısından 75 baz puanlık faiz artış beklentisini de güçlendirmiş durumda. Çekirdek enflasyon ise yüzde 4,1 olan beklentinin aksine 4,3 olarak gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek para politikası toplantısında faizleri geri adım atmayı gerektirecek bir seviyeye yükseltmektense kademeli bir yaklaşımı tercih edeceğini söyledi. Goldman Sachs, Bank of America ve JPMorgan ekonomistleri, 7-8 Eylül'de gerçekleştirilecek para politikası toplantısında 75 baz puanlık bir artış öngörüyorlar.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Moody's Türkiye'nin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 68,6'ya yükseltti. Bir önceki tahmin yüzde 52,1 olarak açıklaNmıştı. Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 3,5 olarak açıklayan Moody's, beklentisini güncelleyerek yüzde 4,5'e çıkardı. Raporda, Türkiye'deki enflasyonist risklerin yukarı yönlü olduğu, enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarının düşmemesi halinde yükselmeye devam edeceği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüme açıkladı. Bu dönemde yıllık sektörel büyüme sanayide yüzde 7,8, hizmetlerde yüzde 18,1 olurken inşaat yüzde 10,9, tarım ise yüzde 2,9 azaldı.
BOTAŞ, doğalgazda eylül itibarıyla geçerli olacak konut tarifesinde ortalama yüzde 20,4, KOBİ'lerde yüzde 47,6, sanayi tarifesinde yüzde 50,8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49,5 zam yapıldığını bildirdi. EPDK ise konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Yeni tarifeler 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Önümüzdeki dönem yaşanan artışların enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacağını söylemek mümkün.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya perakende satışlar, ve yurtdışı PMI rakamların takip edilecek.

USDTRY
Kurda dün yurt içinde büyüme verisi beklentilerin üzerinde açıklanmasına ve borsada yükselişin devam etmesine rağmen yükseliş devam ederek 18,23TL seviyesi test edildi. Bugün her iki bölgeden PMI verileri takip edilecek. Dolar endeksinde yaşanan yükseliş yataylaşma eğiliminde olsa da kurda trend yukarı yönlü ve bozulma yaşamadan devam ediyor. Bu nedenle 18,15TL geri çekilmeleri alış fırsatı olmaya devam ederken, yükselişlerde 18,25TL yaklaştığı yerler kar al seviyesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,27 ve 18,36TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,10 ve 18,00 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda dün 18,34TL seviyesi test edilirken paritenin 1,00 seviyesi üzerinde kalması ve Türk Lirası’nda tüm değişkenlere rağmen değer kaybının devam ettiğini söyleyebiliriz. Avrupa’da enflasyon yüzde 9,1 seviyesine çıkarken, yurt içinde 2. çeyrek büyüme verisi beklentilerin üzerinde yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Bugün her iki bölgeden Ağustos ayı PMI verileri ile Avrupa’da işsizlik oranları açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,36 ve 18,45 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,18 ve 18,10 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Parite kararsız seyir devam ederken 1,00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandığını görüyoruz. Bugün her iki bölgeden PMI verileri takip edilirken, Avrupa'da işsizlik verisi açıklanacak. Dolar tarafında değer kazanımı devam etse de dün açıklanan ABD özel sektör istihdam verisinin beklentileri karşılamaması üzerine daha çok yatay fiyatlama görüyoruz. Bugün de 1,00 ve altına geri çekilmelerde 0,9950 zarar durdur ile alışlara devam edilebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0070 ve 1,1000 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 0,9950 ve 0,9900 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında dün 1720$ aşağı yönlü kırıldıktan sonra bu sabah 1702$ seviyesi test edildi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri tekrar yüzde 3,20 seviyesine yükselirken 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,5 seviyesine yükselirken son 15 yılın en yüksek seviyesini test etti. Bu nedenle dolar endeksinde güçlü duruşun da devam etmesi ile ons altının aşağı baskılandığını görüyoruz. 1720$ yukarı yönlü geçilmedikçe yükselişlerde kar al ve yeni kısa vadeli satış işlemlerine devam edilebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.717 ve 1.728 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.700 ve 1.690 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Paritede 1,16 seviyesinin de aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Dün ABD’de özel sektör istihdam verisi beklentilerin altında gerçekleşirken piyasalarda yaşanan risk algısında bozulma doların güçlü duruşunu destekledi. Bugün her iki bölgeden PMI verileri takip edilecek. Güçlü dolar algısı devam edebilir, bu nedenle 1,16 ve üzeri yükselişler kar al ve yeni satışlar için düşünülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1600 ve 1,1650 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1550 ve 1.1500 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Usd/Jpy paritesinde Fiyat 50,100 ve 200 GAO üzerinde fiyatlanıyor. Dolar küresel piyasalarda güç kazanırken 109 seviyelerine yükselmiş durumda. Dün parite tarafında tekrardan 139 seviyeleri test edildi ve bu seviyelerin üzerinde fiyatlamalar gerçekleşmekte. Teknik açıdan orta vadeli ortalamalarının üzerinde olan paritede yükselişlerin devamı için yükselen kanalın alt çizgisi olan 138,40 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması gerekmekte. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 139,70 ve 140 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 138,50 ve 138 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent petrol son iki işlem günüdür görmüş olduğu en yüksek 103 dolar seviyelerinden geri çekilmiş durumda. Tekrardan 50, 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarının altında fiyatlanan brent petrolde aşağı yönlü satış baskısı devam etmekte . Aşağıda 92,5 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olabilir. Ortalamaların altında kaldıkça satışların bir miktar daha devam edeceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçrevesinde 98 ve 99 dolar direnç; 96,5 ve 95 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altın üssel 50 GAO. 1000TL seviyesini ons altında yaşanan geri çekilme ile birlikte aşağı yönlü kırarak bu sabah 995TL seviyesine kadar geriledi. Kurda yükseliş devam etmesine rağmen ons altında son 5 günde yaşanan 60$ geri çekilme gram altında psikolojik eşik olan 1000TL altına fiyatlamalara neden oluyor. Bugün sınırlı da olsa kurda yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Ons altında ise 1720$ yukarı geçilmedikçe baskı aşağı yönlü devam edebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1010 ve 1017 TL direnç; 990 ve 985 TL ise destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.