Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8700-8600-8500-8400
Dirençler : 8800-8900-9000-9150
Endeks dün %1,28 değer kazancıyla 8776,70 puandan tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Haftanın ilk iş gününde erişilen 8784,21 ile seans içi zirve seviyesine erişildi. Dünkü işlemlerde en düşük 8694 test edilirken, toplam işlem hacmi 105,52mlr TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi dün %1,67, sınai endeksi %1,40 değer kazandı. BIST100 endeksine dünkü yükselişe hisse bazlı THYAO 20,17, BIMAS 10,93, AKBNK 9,76 CCOLA 9,75 SASA ise 6,22 puan katkı sağladı. Dünkü işlemlerde 5 Günlük AO’yı (9661) yukarı yönde aşan XBANK’ta kısa vadeli yön pozitife döndü. 9800 üzeri seviyelerin test edildiği bankacılık endeksinde bu seviye ve yukarısında kalıcılıklar ile 9900 ve tarihi zirvenin bulunduğu 10275 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9700 ve son iki aylık işlemlerde güçlü bir destek olarak çalışan 9600 izlenebilir. Haftanın ilk işlem gününe alıcılı yönde başlayan BIST100 endeksinde 8700 seviyesinin üzerinde dengelenmeler takip edildi. Gün içi en yüksek seviye olan seans içi tarihi zirvenin (8784,21) test edilmesi ile başlayan satışlar, önceki haftanın tepe noktası (8762) yakınlarından karşılandı. Endekste 8762 üzerinde tutunmalar ile 8800 ve 8900 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yaklaşık 2 aylık yükselen kanal üst bandı ve 5 günlük AO’nın bulunduğu 8675-8661 ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölgenin altında satışlar hız kazanarak 8500 ve 8400 destekleri izlenebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve Stochastic günlük bazda aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Momentumda devam eden pozitif seyir yükselişi desteklemektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de pozitif alanda seyir devam ederken haftalık bazda üç aylık “SAT” konumunun ardından dünkü işlemlerde “AL” konumuna geçilmiştir. Endeks dolar bazında haftanın ilk işlem gününü 2,87 cent ile tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,90 ve 2,98 cent (Fib %78,6) direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,81 ve 2,79 destekleri izlenebilir.
Küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
OECD tarafından dün yayımlanan raporda; küresel büyümenin 2024’te %2,9, 2025’te ise %3,0 olmasının beklendiği belirtildi. Raporda ABD’nin bu yıl %2,1, Euro Bölgesi’nin %0,6 ve Çin’in ise %4,7 büyüyeceği tahmin edildi. OECD raporunda 2021’de başlayan enflasyonist sürecin 2025’te biteceğinden emin olmak için erken olduğu belirtildi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Türkiye için ise büyüme beklentilerini 2024’te %2,9, 2025’te %3,1 olarak açıkladı. Dün ayrıca merkez bankası üyelerinin açıklamaları takip edildi. ECB üyesi Vujcic, faiz indirimlerine başlamadan önce sabırlı olunması gerektiğini söyledi. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, “Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasına karar vermesine yardımcı olması için 'haftalar ve aylar' sürecek veriler var” dedi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise, “Ekonomiye ilişkin veriler açık bir şekilde pozitif değil, tüketici tarafında temerrütlerin arttığına ilişkin bazı işaretler var” ifadelerini kullandı. Fitch Ratings, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan dokuz ülkeye 200 milyon doları bulacak sermaye girişi olacağını öngörüyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Bu sabah Japonya hane halkı harcamaları takip edildi. Japon hane halkı harcamaları aylık %0,9 azalışla yıllık %2,5 düştü. Beklentiler aralık ayında %0,20 artış ile yıllık bazda %2,00 düşmesi yönünde bulunuyordu. 200 günlük AO’sının (103,79) DXY bu sabah 104,32 ile eksi yönde hareket etmektedir. Fed üyelerinden gelen mesajlar ile yükselişini sürdüren ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,12’de bulunuyor. ONS altın 2029 dolarda, brent petrol varil başına 78,02 dolarda bulunmaktadır. UBS Fed’in faiz indirimlerine başlamasıyla beraber ons altının yıl sonuna kadar 2200 dolara ulaşmasını bekliyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed üyesi Mester’ın konuşması, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, Almanya’da fabrika siparişleri takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu öne çıkıyor. Dün TÜİK verilerine göre ocak ayı enflasyonu %6,7 ile bir önceki yıla göre %64,9 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ocak ayında aylık enflasyondaki artışın geçici etkiler kaynaklı yüksek seyrettiğini, şubat ayından itibaren aylık enflasyonda kayda değer düşüş görüleceğini iletti. BIST 100 endeksinde yeni güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 8800 ve 8900 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 8600-8700 destek bölgesi takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9524-9313-9000
Dirençler : 9700-10030-10250

VIOP yakın vade kontratı günü 9631,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9491-9661 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,22 oranında değer kazandı. Yükselen kanal içerisinde hareket eden endeks kontratında yukarı yönlü olarak kanal üst bandının bulunduğu 10030 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9524 (5 günlük AO) ve 9313 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir. Son bir aylık işlemlerden oluşan yükselen kanal hareketinin bu hafta güçlenmesi halinde 10030 ve üzerinde fiyatlamalar görülebilir. Haftalık bazda MACD’nin alım konumuna geçmiş olması da orta vadeli yönde açısından olumlu.

USD/TL Spot

Destekler : 30,46-30,29-30,05-29,75
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,68
                                 
Dolar/TL dün 30,4489-30,6959 bant aralığında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,46, 22 günlük AO ise 30,29 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,05’tedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı 32,68’de bulunmaktadır. Yurt içinde dün enflasyon verileri takip edildi. Tüketici enflasyonu aylık %6,70 artışla yıllık bazda %64,77’den %64,86’ya yükseldi. Böylelikle aylık enflasyon beş ayın zirvesinde gerçekleşti. Foreks anketinde piyasa medyan beklentisi %6,62’de bulunuyordu. Cuma günkü yükselişle dolar endeksi (DXY) 103,46-103,76 (100-200 günlük AO) bölgesini yukarı yönlü geçti. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık ile dolar endeksi 104,63 ve 105,72 seviyelerini test edebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0738-1,0724-1,0660
Dirençler : 1,0800-1,0827-1,0862

EUR/USD 1,0724-1,0788 bandında hareket etti. Düşen kanal içerisinde hareket eden paritede kanal alt bandı 1,0738’de bulunmaktadır. Bu seviyeden tepki alımlarının etkili olması durumunda 1,08 ve kanal üst bandı (1,0862) test edilebilir. Paritede pozitif görünümün artması için bu iki seviye üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. 1,0738 altında 1,0724 ve 1,0660 seviyesine geri çekilmeler yaşanabilir. Euro Bölgesi’nde PMI verileri beklentilere paralel gerçekleşti. Ocak ayında bileşik PMI 47,6’dan 47,9’a yükselirken, hizmet PMI 48,8’den 48,4’e geriledi. Beklenti -15,0’da bulunuyordu. Bölgede üretici fiyatları aylık %0,8 düşüşle yıllık bazda -8,8%’den -10,6%’ya geriledi. Dün açıklamalarda bulunan ECB üyesi Vujcic, faiz indirimlerine başlamadan önce sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2020-2000-1975
Dirençler : 2065-2088-2145

ONS altın 2014-2042 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile tamamladı. Dolar endeksindeki yükseliş ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden %4 üzerinde pozitif seyir izlemesi değerli madeni baskılamaktadır. Kısa vadeli yükselen trend 2020 dolarda bulunmaktadır. Bu seviye altında satış baskısı 2000 dolara kadar devam edebilir. Geçen hafta 2065 dolar ile üç haftanın en yüksek seviyesini test eden ons altında bu seviye üzerinde 2088 ve 2145 seviyeleri hedeflenebilir. ABD’de dün PMI verileri ile Fed üyelerinin açıklamaları takip edildi. Beklentinin 52,9 olduğu hizmet PMI ocakta 51,4’ten 52,5’e yükseldi. Bileşik PMI ise 52,0 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti 52,3’te bulunuyordu. ISM imalat dışı PMI ise ocakta 52,0 olan beklentinin üzerinde 53,4 olarak gerçekleşti. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, “Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasına karar vermesine yardımcı olması için 'haftalar ve aylar' sürecek veriler var” dedi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise, “Ekonomiye ilişkin veriler açık bir şekilde pozitif değil, tüketici tarafında temerrütlerin arttığına ilişkin bazı işaretler var” ifadelerini kullandı.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2457-1,2300
Dirençler : 1,2660-1,2720-1,2800

GBP/USD haftanın ilk işlem gününde 1,25184-1,26394 bandında hareket ederek günü eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir ile baskılanan paritede son bir buçuk ayın en düşük seviyelerine gerilendi. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (1,2552) aşağısında satış baskısı hız kazandı. Paritede görünümün pozitife dönmesi için 1,26 ilk hedef olmak üzere 1,27 ve yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,2500ve 1,2457(Fib %38,2) desteği takip edilebilir. Dün ABD ve İngiltere’de PMI verileri takip edildi. İngiltere’de hizmet PMI ocakta 54,3 ile sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’de, beklentinin 52,9 olduğu hizmet PMI ocakta 51,4’ten 52,5’e yükseldi



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.