Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz…
Endeks yeni haftaya pozitif görüntü ile başladıktan sonra gün genelinde olumlu yönde hareket etti. Gün içinde 2600-2656,32 bandında hareket eden endeks, kapanışta %2,47 oranında artı ile 2656 puanda yer buldu. Son iki haftadır 2500 üzerine yerleşilmesi ile başlayan orta vadeli olumlu görüntü, dünkü işlemlerde 2600 üzerine yerleşilmesi ile güç kazandı. Endeksin kısa vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 2593, 22 günlük AO’sı 2510’da bulunuyor. Kısa vadeli yükselen trendin devamı için 2620 ve 2600 destek bölgesinin korunması önem arz etmektedir. Yükseliş trendinin devamı için yukarı yönde TL bazında tarihi zirve 2684 puanın geçilmesi ve bu seviyenin desteğe dönüşmesi gerekmektedir. Sonraki önemli dirençler olarak ise 2700 ve 2750 seviyeleri olarak takip edilebilir. Haftaya zayıf seyirle başlarken ABD borsalarında bu sabah vadeli endekslerde düşük risk iştahının devam ettiği görülüyor. Avrupa vadeli endeksler güne satıcılı yönde başladı. Asya piyasalarında kapanışa doğru satış baskısının arttığı görülüyor. Emlak sektöründe devam eden kriz sebebiyle hisselerde sert düşüşler devam ediyor. Bununla birlikte ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret edeceğini açıklaması ile Çin’den gelen sert açıklamalar piyasaları tedirgin etti. Kapanışa doğru Shangai’da %2,00’den fazla ve Hong Kong Hang Seng’de %3,0’e yakın kayıplar görülüyor. Bu sabah piyasalarda ise haftaya sert düşüşle başlayan brent petroldeki zayıf seyrin 98 dolara doğru devam ettiği görülüyor. ABD tahvil getirilerinde geri çekilme devam ediyor. 10 yıllıklar %1,0’e yakın düşüşle 2,54’te bulunuyor. Altın fiyatları mevcut resesyon iklimi ve tahvil getirilerindeki geri çekilmeye paralel son bir ayın en yüksek seviyelerinde bulunuyor. Tayvan ziyareti sebebi ile gerilimin artması halinde Altın fiyatlarında yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Dolar endeksi temmuz ayının ilk haftası 109 puana kadar yükselirken üst haftadır devam eden düşüş ile bu sabah 105 dolara yakın seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda genel olarak veri gündemi sakin bulunuyor. ABD’de açık iş imkanlarındaki değişim yayımlanacak. Yurt içinde TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun TOBB’da yapacağı sunum takip edilecek. Küresel borsalardaki zayıf seyre karşın, Türkiye risk priminin 780 baz puana gerilemesi endekse destek verebilir. BIST100’de güne yatay başlangıç bekliyoruz.


VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2900 - 2880 - 2830
Dirençler : 2975 - 3000 - 3080

VIOP30 Yakın Vade Kontratı günü %2,49 yükseliş ile tamamlarken, gün kapanışında uzlaşma fiyatı 2920 puandan gerçekleşti. Kontrat gün içinde 2853- 2926 aralığında hareket etti. Güne pozitif seyirle başlayan kontratta gün boyunca yükseliş hareketi ivmesini koruyarak devam etti. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde bulunan kontratta 2975 seviyesi kısa vadeli direnç noktasını oluşturmaktadır 3000 - 3080 sıralı hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Teknik görünümün pozitif seyri işaret ettiği kontratta, olası geri çekilmelerde 2900 - 2880 sıralı destekleri oluşturmaktadır. Kontratta 2880 üzerinde kalıcılığın devam etmesi ile 3084’te bulunan tarihi zirve yenilenebilir. Orta vadeli destek olarak takip ettiğimiz 50 günlük AO ise 2780’de yer alıyor.

USD/TL Spot

Destekler : 17,70 - 17,50 - 17,30
Dirençler : 18,00 - 18,15 - 18,35

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 17,8787 - 17,9558 arası hareket etti. Haftaya 17,9282 seviyesinden başlayan kur günü hafif artı yönde tamamladı. 17,50 üzerinde yükselişin ivme kazandığı kurda orta vadeli yükselen trend devam etti. Kurda kısa vadeli işlemlerde 18,00 TL direnç olarak takip edilebilir. 18,00 üzerine yerleşilmesi halinde kurda tarihi yeni zirve görülebilir. Dolar endeksindeki geri çekilme kurdaki yükselişi sınırladı. Türkiye 5 yıllık CDS’lerindeki kısa vadeli geri çekilme kurda yukarı yönlü hareketi kısa vadede baskılayabilir. Olası geri çekilmelerde teknik olarak 17,70 ilk destek noktası olabilir. Aşağı yönde kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 5 günlük AO 17,91, orta vadeli destek olarak takip edilen 50 günlük AO 17,66’da yer alıyor. Teknik göstergelerden RSI aşırı alım bölgesinde 79 puanda güçlü konumunu sürdürürken, MACD sıfır üzerinde ‘al’ konumunu sürdürüyor. Dün yurt içinde açıklanan temmuz ayı imalat PMI 46,90 ile üst üste beşinci ayda da sektörde daralma olduğunu gösterdi. Endeks Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bugün ABD’de yayımlanacak açık iş ilanlarının 11,000 mn ile önceki ayın hafif gerisinde kalması bekleniyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0140 - 1,0000 - 0,9950
Dirençler : 1,0270 - 1,0330 - 1,0400
                            
EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0206 - 1,0277 arası hareket etti. Güne 1,0216 seviyesinden başlayan paritede, geçtiğimiz haftanın da tepe bölgesi, 1,0270 direnci üzerinde kalıcılık sağlanamadı. 1,0270 direncinden gelen tepkiyle geri çekilmesine rağmen günü hafif artı yönde tamamladı. Paritede 1,0270 üzerine yerleşilmesi ile yükseliş hareketinin 1,0400’e kadar devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönde son iki haftalık işlemlerde destek olarak bulunan 1,0140 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir. 1,0140 desteğinin kırılması ile yeniden kanalın alt bandına doğru zayıf seyir devam edebilir. Orta vadeli alçalan trend içerisinde bulunan paritede 1,0000 seviyesi önem arz etmektedir. Euro bölgesinde dün açıklanan imalat PMI beklentilerin hafif üzerinde 49,8 ile önceki aya göre sektörde daralmayı gösterdi. ABD’de ISM imalat PMI 52,8 ile temmuzda beklentileri aştı. Bugün ABD’de açık iş ilanları takip edilecek. Euro bölgesinde veri gündeminin sakin olması bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1750 - 1720 - 1700
Dirençler : 1780 - 1800 - 1825

Ons Altın fiyatları dünkü işlemlerde 1758 - 1775 arasında hareket etti. Haftaya 1766 seviyesinden başlayan değerli madende son iki yılın dip seviyeden başlayan tepki yükselişi devam etti. Dolar endeksindeki zayıf seyir yükselişe destek verdi. 200 haftalık AO (1772) üzerine geçilmesine rağmen kalıcılık sağlanamadı. Değerli madende kısa vadeli işlemlerde 1780 - 1800 bölgesine doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir. 1800 yukarı yönde önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Geri çekilmelerde 1750 seviyesinden destek bulabilir. 1750 - 1800 arasında bant hareketleri oluşabilir. 1800 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar ile teknik görünümün güçlenerek yükselişin devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönde ise 1750 desteğinin kırılması halinde 1720 - 1700 seviyeleri takip edilebilir. Dün ABD’de açıklanan ISM imalat PMI 52,8 ile beklentilerin üzerinde sektörde büyümenin devam ettiğini gösterdi. Bugün istihdam raporu öncesi açık iş ilanları yayımlanacak.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2210 - 1,2060 - 1,1930
Dirençler : 1,2360 - 1,2500 - 1,2630

GBP/USD paritesinde dün 1,2157 - 1,2294 arasında pozitif yönde hareket edildi. Haftaya 1,2165 seviyesinden başlayan parite, orta vadeli alçalan kanalın üzerinde kalıcılık sağlayarak, kısa vadeli teknik görünümü pozitife çevirdi. Paritede yıl boyunca devam eden alçalan trend geçtiğimiz hafta yukarı yönde kırılmıştı. 1,2210 direncinin üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi yükseliş hareketinin teknik olarak güç kazandığını gösterdi. Kısa vadeli hedef olarak 1,2360 direnç eviyesi takip edilebilir. 1,2500 - 1,2630 sonraki direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Kısa vadeli geri çekilmelerde 1,2210 desteği önem arz etmektedir. 1,2060 desteği ise bir önceki kanalın üst bandına denk geliyor. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması ile alçalan kanalın içine girilerek teknik görünüm zayıf seyre işaret edebilir. Bugün ABD’de açık iş ilanları takip edilecek. Perşembe günü İngiltere’de BoE’nin faiz kararı bulunuyor

Araştırma Bölümü



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.