Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5200- 5050-4900
Dirençler : 5350- 5460 -5575

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri -1,15% değer kaybıyla 5261,41 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 83,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %1,03 değer kazanımıyla, sınai endeksi -2,21% değer kaybıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %3,0 ile spor, en çok değer kaybeden -6,71% ile madencilik oldu. BIST100 endeksi dün 5256 - 5352 aralığında hareket etti. Günün ilk yarısında 5350 üzerine yükselen endeks bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. Kapanışa doğru artan satışlar ile yönünü tekrardan aşağı çeviren BIST100 endeksi günü en düşük seviyelerden tamamladı. Endeksi gün içinde THYAO, EREGL ve SASA baskıladı. BIST100'de orta vadeli alçalan kanalın geçilmesi sonrası dün gerçekleşen düşüşün yükselişin devam etmesi açısından onay (pull back) olduğunu ve sağlıklı yükseliş için gerekliği olduğunu düşünmekteyiz. Trend yönünde izlediğimiz MACD'nin "0" üzerine yükseliş kaydetmesi ise bunu teyit eder nitelikte. BIST100'de önümüzdeki süreçte 5350 ilk olmak üzere 5460 ile 5575 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5180 - 5200 kritik destek bölgesi olmak üzere 5050 ve 4900 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks günü dolar bazında 2,78 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç 2,60 cent destek olarak izlenebilir.

Çin'de hizmetler sektörü beklentilerin üzerinde büyüme göstermesi sonrası küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık seyir ile başlıyor. Fed üyelerinden gelen şahin tonda açıklamaların etkisiyle bu sabah ABD vadeli endekslerinde satıcılı seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Avrupa vadeli endeksleri güne pozitif yönde başlıyor. Çin ve Japonya'da takip edilen veriler sonrası Asya borsaları günü değer kazançlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de Caixin hizmet PMI Şubat'ta 54'e yükselerek, sektörde büyüme işaret etti. Piyasada beklenti 53,6'da bulunmaktaydı. Japonya'da işsizlik oranı %2,5'ten %2,4'e geriledi. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 105 altında satıcılı seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,04'te negatif yönde hareket ediyor. DXY ve tahvil getirilerinde görülen geri çekilmenin pozitif etkisiyle Ons Altın fiyatları güne 1840 dolar seviyelerinden alıcılı başlıyor. Küresel piyasalarda bugün final bileşik ve hizmet PMI verileri ile yurt içinde Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları takip edilecek. Foreks anketine TÜFE'nin aylık %3,48 artarak, yıllık %55,48'e gerilemesi bekleniyor. Ocak'ta TÜFE %57,68 olarak gerçekleşmişti. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde yukarı yönlü hareketlerde 5350 direnç, 5180 - 5200 bölgesi destek olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5800- 5670- 5600
Dirençler : 6000- 6150- 6250

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -1,91% değer kaybıyla 5896,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içerisinde 5869 - 6030 bant aralığında hareket etti. Kontrat gün içinde dalgalı seyir izlerken, kapanışa doğru artan satışların etkisiyle günü 6000 seviyesi altında tamamladı. Kontratta önümüzdeki süreçte 6000 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş güç kazanabilir. Yukarı yönde 6000 - 6150 ile 6250 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5800, 22 günlük AO 5670 ile 5600 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL'de dün işlemler dar bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda Fed üyelerinden gelen şahin tonda mesajlar sonrası dolar endeksi (DXY) 105 üzerine yükseliş kaydetti. ABD'de dün haftalık işsizlik başvuruları, yurt içinde TCMB PPK Özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri takip edildi. ABD'de işsizlik başvuruları 195 bin olan beklentilerin altında 190 bin kişi artış kaydetti. Fed'in sıkılaştırıcı para politikası uygulamasına karşın, istihdam piyasası sıkı kalmaya devam ediyor. TCMB 50 baz puan faiz indirimi gerçekleştirdiği toplantı özetini yayımladı. Özette, deprem felaketinin etkilerini en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirileceği belirtildi. 24 Şubat haftasında TCMB rezervleri -1,17% düşüşle 121,2mlr USD'a geriledi. Piyasalarda bugün final bileşik ve hizmet PMI rakamları ile yurt içinde Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları takip edilecek. Foreks anketine göre TÜFE'nin Şubat'ta %3,48 artışla yıllık %55,68 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,70 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600 -1,0525- 1,0450
Dirençler : 1,0750 -1,0850- 1,0900

Euro/Dolar paritesi dün 1,0576 - 1,0676 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda Fed'e ilişkin artan şahin tonda mesajlar küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Euro Bölgesinde enflasyon rakamları parite üzerinde volatilitenin yüksek seyretmesine neden oldu. Euro Bölgesinde TÜFE aylık %0,8 artarak, yıllık %8,5 olarak gerçekleşti. Piyasada beklenti TÜFE'nin %8,2 olacağı yönündeydi. Çekirdek TÜFE %5,3 olan beklentilerin üzerinde %5,6'ya yükselerek, tarihi seviyeye yükseldi. TÜFE rakamları sonrası ECB'ye ilişkin artan faiz beklentileri pariteye destek verdi. ABD'de açıklanan işsizlik başvuruları istihdam piyasasının sıkı olduğunu göstermesi sonrası ise paritede satışlar arttı. ABD'de işsizlik başvuruları 190 bin artış gösterdi. Piyasada beklenti 195 binde bulunmaktaydı. Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar ve takip edilen güçlü makro ekonomik veriler sonrası Fed'in zirve faiz beklentisi CME FedWatch'de %5,50 - 5,75 aralığına yükseldi. Euro/Dolar paritesi 22 günlük AO 1,0650 üzerinde kalıcılık sağlayamadıktan sonra yönünü tekrardan aşağı çevirdi. Takip edilen veriler sonrası 1,0600 altına tekrardan geri çekilen paritede 1,0545 - 1,0475 ile 200 günlük AO 1,0410 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO 1,0650 - 1,0750 ile 1,0800 dirençlerini oluşturmaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1829-1800-1789
Dirençler : 1838-1866-1890

ONS altın dün 1830-1839 bandında hareket ettikten sonra günü 1836 dolardan yatay yönde tamamladı. Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği endişeleriyle ABD 10 yıllık tahvil getirisinin %4 seviyesinin üzerine çıkması değerli madeni baskıladı. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 190 bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 195 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 193 bin olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Dün dolar endeksi yeniden 105 seviyesinin üzerine çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,07 ile dört ayın zirvesini test etti. ONS altında kısa vadeli direnç 1838 (22 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1866 (50 günlük AO) direnç seviyesinin aşılmasıyla değerli madende pozitif görünüm artabilir. Aşağı yönlü olarak 1829 (5 günlük AO), 1800 ve 1789 (200 günlük AO) dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,19201-1,18438-1,17659
Dirençler : 1,20381-1,21278-1,22000

GBP/USD dün 1,19253-1,20370 bandında hareket ettikten sonra günü 1,19770'den tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir pariteyi baskıladı. Endeks günü 105,3 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de bugün final PMI verileri takip edilecek. Ocakta 48,5 olan bileşik PMI'ın 53,0'a, 48,7 seviyesinde bulunan hizmet PMI'ın ise 53,3'e yükselmesi bekleniyor. Parite için kısa vadeli destek 1,19201 (200 günlük AO) seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında 1,18438 izlenebilir. Paritede yukarı yönlü olarak 1,20381 (22 günlük AO) ve 1,21278 (50 günlük AO) direnç seviyeleri takip edilebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.