Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9081-8996-8781-9679
Dirençler : 9263-9368-9450-9700

BİST 100 endeksi günü %1,27 oranında değer kaybı ile 9040,87 puandan tamamladı. Gün içerisinde 8993-9266 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 105 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 140 adet yükselen hisseye karşılık, 381 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı AKBNK, YKBNK, AGROT endekse katkı sağlarken; THYAO, EREGL, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %1,57 yükselirken, sınai endeksi %2,08 değer kaybetti. Borsa İstanbul genelindeki negatif seyre karşın bankacılık endeksinde dün pozitif seyir hakimdi. TL bazlı zirvesini 11.664 puana taşıyan XBANK’ta kısa vadeli destekler 11.393 (önceki zirve) ve 11.154’de (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyeler altında bankacılık endeksinde kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 10.500-10.543 (22 günlük AO) bölgesi izlenebilir. XBANK’ta yukarı yönlü olarak 11.664 ilk direnç olmak üzere 12.043 (yükselen kanal üst bandı) seviyesi takip edilebilir. Güne pozitif yönde başlamasının ardından 9263 (düşen kanal üst bandı) seviyesini test eden BİST100 endeksinde, bu seviyeden başlayan satışlar sonrası gün negatif yönde tamamlandı. Endekste önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8996-9081 bölgesi üzerinde dengelenmenin devam etmesi durumunda yeniden yukarı yönlü tepki alımları gerçekleşebilir. Orta vadeli pozitif görünümün pozitife dönmesi ve düşen trendin sona ermesi için de 9263 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde onay alınması halinde ise 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. Endekste 8996-9081 bölgesi altında hareketin başlaması halinde ise negatif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde önceki dip seviyelerden gelen yükselen trend desteğinin bulunduğu 8781 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağısında ise düşen kanal alt bandı ve 100 günlük AO’sı 8641-8679 bölgesi gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda “AL” konumunu korurken, RSI’da yatay bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında günü 2,82 centten tamamladı. Açılışta dolar bazlı 50 günlük AO’nun (2,85) üzerini test eden endekste 200 günlük AO 2,79 centte bulunmaktadır. Bu iki seviye dışındaki fiyatlamalar endeksteki yön konusunda belirleyici olabilir. 2,85 üzerinde tutunmalar ile 3,0 cent bölgesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar bu sabah negatif yönde seyretmektedir…
Küresel risk iştahı bu sabah negatif yönde hareket ediyor. Bugünün gündeminde ADP özel sektör istihdamı ile Fed Başkanı Powell’ın konuşması bulunuyor. ABD’de istihdamdaki gerileme sinyali, hali hazırda piyasalarda haziran ayında %61,8’de bulunan 25 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. Fed Başkanı Powell’ın bu akşamki konuşmasında para politikalarına ilişkin mesajları, faiz indirimlerinin zamanlaması konusundaki beklentileri şekillendirebilir. Geçen hafta Cuma günkü konuşmasında Powell, faiz indirimine başlamadan önce daha fazla güvene ihtiyaçları olduklarını belirtirken, faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ifade etmişti. Powell’ın mesajları sonrası yeni haftaya yükselişle başlayan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde dün dört ayın en yüksek seviyesi test edildi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde seyrediyor. ABD’de Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, 2024 yılında üç faiz indirimi beklediklerini belirtti. Bu sabah Japonya ve Çin’de hizmet PMI verileri takip edildi. Japonya’da hizmet PMI 52,9’dan 54,1’e, Çin’de 52,5’ten 52,7’ye yükseldi. 50 eşik değerin üzerinde gerçekleşen PMI verileri, hizmet sektöründeki genişlemeye dair sinyal verdi. Sabah saatleri itibarıyla dolar/yen kuru 151,6 ile yatay yönde işlem görmektedir. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,7, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,36 ile yatay yönde bulunuyor. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar sonrası tarihi zirvesini 2288 dolara taşıyan ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2283 dolar ile hafif artı yönde işlem görüyor. Son dönemde artan jeopolitik risklerle beş ayın en yüksek seviyelerinde bulunan brent petrol ise bu sabah 88,7 dolar ile eksi yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de ADP özel sektör istihdam verileri ile Fed Başkanı Powell’ın konuşması, Euro Bölgesi’de öncü enflasyon verileri ile işsizlik oranı izlenecek. Yurt içinde bugün odak mart ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerinde bulunuyor. Foreks anketinde katılımcılar mart ayında TÜFE’nin aylık %3,60 artışla yıllık bazda %69,21 artış göstermesini öngörüyor. Bugün yurt içinde ayrıca THYAO’nun 4Ç23 finansallarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9263 (düşen kanal üst bandı) üzerinde pozitif görünüm artabilir ve 9500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8996-9081 (5-22-50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.075-9940-9650
Dirençler : 10.200-10.425-10.800

VIOP yakın vade kontratı günü 10.002,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9961-10.275 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,77 oranında değer kaybetti. Endekste son üç işlem gününde önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9940-10.075 bölgesi üzerinde dengelenme çabası etkili olmaktadır. Bu seviyeler üzerinde tutunmaların devamı ile 10.200 ilk direnç olmak üzere 10.425 (kanal üst bandı) seviyeleri test edilebilir. 10.425 üzerinde ise pozitif seyir artarak 11.000 seviyeleri hedeflenebilir. Diğer yandan yeniden 9940-10.075 altına geçilmesi durumunda negatif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde 9650 ve 9500 seviyeleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,41-31,00-30,50
Dirençler : 32,25-32,45-33,36-33,50
                                 
Dolar/TL dün 31,9690-32,3394 bant aralığında hareket ettikten sonra günü aşağı yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli destek olarak önceki dip seviyelerin bulunduğu 31,75 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satışlar yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,41 seviyesine kadar devam edebilir. 5 ve 22 günlük AO’lar 32,25-32,18 seviyelerinde bulunmaktadır. Yeniden bu bölge üzerindeki fiyatlanmalarda 32,45 ve 33,36 (tarihi zirve) seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde bugün enflasyon verileri takip edilecek. Foreks anketinde katılımcılar mart ayında TÜFE’nin aylık %3,60 artışla yıllık bazda %69,21 artış göstermesini öngörüyor. TÜİK verilerine göre TÜFE şubat ayında %4,53 artış ile %67,07 artış gösterdi. 2024 yılının ilk iki ayda birikimli enflasyon ise %11,53 oldu. 105,0 seviyelerini test eden dolar endeksinde (DXY) kısa vadeli destek 104,7 (5 günlük AO) üzerinde pozitif seyir devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 105,7 seviyesi takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0800-1,0900-1,0950
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0725-1,0781 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Dün dolar endeksinde (DXY) seans içi geri çekilmeler, paritede desteğe neden oldu. Paritede kısa vadeli alçalan kanal alt bandı (1,0765) önemli bir eşik olup bu seviye üzerinde kalıcıklar ile yukarı yönlü 5 günlük AO (1,0767) ile önemli ortalamaların bulunduğu 1,0825-1,0857 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0700 ve 1,0650 destekleri izlenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi %3,3'ten % 3,1'e geriledi. Bugün Euro Bölgesi’nde öncü enflasyon verileri takip edilecek. Bununla birlikte ABD’de izlenecek ADP özel sektör istihdamı ile Fed Başkanı Powell’ın konuşması, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. Euro Bölgesi’nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE)’nin yıllık bazda %6,40’ta sabit kalması bekleniyor. Merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE’nin şubat ayında %3,10’dan %3,0’a gerilemesi beklenmektedir. ABD’de tarım dışı istihdam öncesi ise öncü veriler olması bakımından takip edilen ADP özel sektör istihdamının ise 148bin kişi gerçekleşmesi öngörülüyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2265-2200-2100
Dirençler : 2300-2350-2400

ONS Altın dünkü işlemlerde yüksek 2281,07 doları test ederek yeni tarihi zirveye erişti. Değerli madende dünkü işlemlerde test edilen en düşük seviye ise 2246,83 dolar oldu. Jeopolitik risklerin artış göstermesi ile “güvenli liman” olarak nitelendirilen değerli madende alıcılı seyir devam etti. Ons altında orta vadeli kanal üst bandının ve 5 günlük AO’nın bulunduğu 2238 üzerinde kalıcılıklar halinde kısa vadeli kanal üst bandının bulunduğu 2300 ve 2400 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (2238) yakın vadeli destek olup, aşağısında 2200 ve 22 günlük AO(2189) takip edilebilir. ABD’de dün açık iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) 8,756mn kişi artış kaydetti. Beklentinin %1,1 olduğu fabrika siparişleri şubatta %1,4 arttı. ABD’de bugün ADP özel sektör istihdamı ile Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları izlenecek. ADP özel sektör istihdamında beklentiler 148 binde bulunup, işgücü piyasasına ilişkin olası gevşeme sinyalleri, küresel risk iştahında artışa neden olabilir. Fed Başkanı Powell’ın konuşması, piyasadaki faiz indirimi beklentilerine etki etmesi açısından önem arz etmektedir. Bugün takip edilecek önemli veri gündemi, değerli madende volatil seyre neden olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2550-1,2475-1,2400
Dirençler : 1,2600-1,2675-1,2700

Dünkü işlemlerde 1,2539-1,2579 aralığında hareket eden GBP/USD paritesi, günü yatay yönde tamamladı. 200 günlük AO’sı 1,2590 altına gerileme olması ile başlayan destek arayışında 1,2550 desteği öne çıkmaktadır. Orta vadeli yönün negatif seyrettiği paritede, teknik açıdan görünümün pozitif seyretmesi için 1,26 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 1,27 ve 1,28 dirençleri gündeme gelebilir. Paritede olası geri çekilmelerde önceki aylarda takip edilen dip seviye 1,2518 ve 1,2475 destekleri izlenebilir. Dün İngiltere’de imalat PMI 47,5’ten 50,3’e yükselerek, sektörde genişlemeye işaret etti. Bugün ise paritede odak ABD işgücü verileri ile Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında bulunuyor. ABD ekonomisinde işgücü verilerinde gevşeme sinyalleri, küresel risk iştahını artırabilir.





  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.