Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.890-1.850 -1.800
Dirençler : 1.950-2.000-2.100
                                      
BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST100 endeksi yılın ilk işlem gününü %3,71 oranında değer artışı ile 1.926,66 puandan tamamladı. Endeks gün içinde 1.864-1.926,66 bandında pozitif yönde hareket etti. Güne artı açılış ile 1.871 puandan başlayan endeks, gün genelinde 1.900 üzerinde kalma çabası gösterdi. Kapanışın 5 ve 50 günlük AO’larının üzerinde olması kısa vadeli görünüm açısından olumlu. Endekste son iki haftadır devam eden düşüş trendinden çıkılması için 1.900 üzerinde kapanışların görülmesi ve 22 günlük AO’sı 1.950 üzerinde hareketin başlaması gerekmektedir. Aşağıda 50 günlük AO’sı 1.888 ve 1.850 aşağı yönde kısa vadeli destekler olarak izlenebilir. 1.890’nın kırılması halinde ise orta vadeli yönde izlediğimiz 100 günlük AO’sı 1.720 gündeme gelebilir. Son iki haftadır devam eden düşüş trendinden çıkılması için ise 1.950 -2.000 dirençlerinin geçilmesi gerekmektir. Kısa vadeli teknik göstergeler RSI, momentum ve stochasticte toparlanma izlemekteyiz. Orta vadeli teknik göstergesi MACD satım konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında ise günü 1,47 cente yükselerek kapattı. Dolar bazında endeks yeniden 1,50 direncini kırma çabasına girebilir. Küresel borsalar bu sabah pozitif yönde hareket etmektedir. Japonya’da bu sabah açıklanan imalat PMI ve Çin’de Caixin imalat PMI verilerinin olumlu karşılanması Asya borsalarını olumlu etkilemektedir. Dolar endeksi bu sabah 96,220 puanda yatay konumda bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,63 ile son bir ayın en yükseğine ulaşmış durumda. ABD tahvil getirilerindeki hızlı yükseliş Altın ons fiyatlarında da 30 dolarlık bir düşüşe yol açtı. 1830 dolardan 1800 dolara kadar gerileyen Altın ons fiyatları bu sabah ise 1805 dolarda bulunuyor. Fed’in 2022 yılının ikinci yarısında faiz artışını işaret etmesi tahvil getirilerinde artış yaratıyor. TSI 22:00’da yarın açıklanacak Fed’in son toplantısına dair tutanaklarda faiz artışına dair daha net bir görünüm özellikle tahvil, altın ve endeks fiyatlamalarında etkili olabilir. Brent petrol fiyatları bugünkü OPEC toplantısı öncesi %0,50’ye yakın yükselişle 80 doların hemen altında bulunuyor. Bugün yurt içinde önemli bir akışı bulunmazken, ABD tarafında ISM imalat PMI ve açık iş ilanlarındaki değişim piyasalar tarafından takip edilecek. BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını ve gün içinde 1.950-1.970 bölgesinin hedef olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.150-2.080-2.000
Dirençler : 2.250-2.300-2.420

VIOP30 Yakın Vade Kontratı, haftanın ilk işlem gününde 2.088-2.251 bandında hareket ettikten sonra günü%3,34 oranında değer artışı ile 2.219 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta son iki haftadır devam eden düşüş trendi dün yerini tepki alımlarına bıraktı. Güne yükselerek başlayan Kontrat 5 haftalık AO 2.146 üzerinde hareketini artırdı. Son iki haftadır devam eden düşüş trendin çıkma çabasında olan Kontratta, pozitif görüntünün artması için 22 günlük AO’nın da yaklaştığı 2.170 üzerinde kalınması önem arz etmektedir. Sonraki önemli direnç bölgesi ise 2.200-2.250 bandında bulunmaktadır. Bu bölgenin geçilememesi halinde ise yeninden yön negatife dönebilir. Kontratta bu bölge altında ise 2.100 ve 100 günlük AO’sı 1.900 ve 200 günlük AO’sı ise 1.735 gündeme gelebilir. Kısaca 2.150 desteği üzerinde kalıcı hareket olup olmayacağı teknik yönde belirleyici olabilir. Kontratın kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic pozitif sinyaller üretti. orta vadeli göstergesi MACD satım yönünde bulunuyor.

USD/TL Spot

Destekler : 13,05 - 12,75 - 12,50
Dirençler : 13,45 - 13,80 - 13,90

Dolar/TL kuru haftaya 13,45 seviyesinden başlayıp gün içinde gelen enflasyon verileriyle 13,94’e kadar yükseldi. Günün ikinci yarısında 13,90-14,00 direnç bölgesi üzerinde kalıcı olamadı ve satışların artmasıyla değer kaybıyla tamamladı. Gün içi gelen satışlarda ise 50 günlük AO’dan (12,75) destek buldu. TCMB’nin Aralık ayında döviz kurlarına yaptığı beş müdahalenin dördünde dolar/TL kuru 13,85- 14,00 bölgesinde bulunuyordu. Son müdahale daha yukarı bir seviyeden gerçekleşmişti. Teknik olarak da 13,90 seviyesi kurda önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanmadığı durumda aşağı yönlü baskıların artmasını bekleyebiliriz. 13,05 ilk destek olmak üzere, satışların devamında 12,75’de 50 günlük AO bulunuyor. Dün yurt içinde açıklanan 2021 yıl onu tüketici enflasyonu %36,08 ile beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Aylık enflasyonun %8,10 olması beklenirken, %13,58 oldu. ÜFE yıllık bazda %80’e yaklaştı. TCMB’nin piyasayı fonladığı haftalık repo faizi ile enflasyon arasındaki makas %22,08’e yükseldi. Aralık ayıı enflasyonuna dahil olmayan, yeni yıl itibariyle fiyatlara yansıyan enerji ve hammadde grubundaki yüksek zamlar ve tüketici talebindeki artışın devam edeceği beklentileri enflasyondaki yükselişin devam edeceğinin sinyalleri olarak görülüyor. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında ISM imalat PMI ve açık ilanları takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1325 - 1,1300 - 1,1265
Dirençler : 1,1385 -1,1400 - 1,1440

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,1379 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftaya 1,1368 seviyesinden başlayan parite gün içinde 1,1335 seviyesine kadar geri çekildi. 1,1325 seviyesi paritede yukarı yönlü hareketin devamı için geçilmemesi gereken önemli destek seviyesidir. 1,1325 üzerinde kalıcı olmak şartı ile 1,1440 hedef olarak izlenebilir. 1,1385 ara direnç bölgesidir. Fed ve ECB’nin 2022 yılına dair para politikalarındaki ayrışmalar bu yıl fiyatlamalar açısından belirleyici olacak. Bu hafta Euro bölgesinde ÜFE ve öncü verilerle hesaplanan Aralık ayı TÜFE oranları takip edilecek. TÜFE’nin yıllık bazda %4,70 ile bir önceki aya göre gerilemesi bekleniyor. ABD tarafında ise yarın açıklanacak Fed toplantı tutanakları ve istihdam verileri parite açısından önemli.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1815 - 1810 -1800
Dirençler : 1830 - 1850 - 1860

Altın ons fiyatları geçtiğimiz yıla 1911 seviyesinden başlayıp kapanışı 1824 dolar seviyesinde gerçekleştirdi. Yıllık getiri -%4,55 ile negatif bölgede kaldı. Yeni yıla 1830 direnç seviyesinden başlayıp gün içinde dolar endeksindeki değer kazanımlarının etkisiyle geriledi. 5 günlük AO’nun da bulunduğu 1815 seviyesinden destek buldu. Değerli madende 1815-1800 seviyeleri destek olmak üzere 1850- 1860 direnç bölgeleri hedef olarak takip edilebilir. Küresel piyasalardaki negatif reel faiz ortamı ve yeni omikron varyantının büyük bir dalga yaratması yatırımcıların risk iştahını azaltarak güvenli limana olan talebi artırabilir. Bugün ABD veri gündeminde ISM imalat PMI ve JOLTS açık iş ilanları olacak. ISM İmalat PMI bir önceki ay 61,1 seviyesinde gerçekleşirken Aralıkta 60,1’e gerilemesi bekleniyor. Açık iş ilanları sayısı ise Ekimde beklentileri aşarak 11,033 milyon seviyesine yükselmişti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3490- 1,3450 - 1,3400
Dirençler : 1,3560 - 1,3630 - 1,3680

GBP/USD paritesi haftaya 1,3534 seviyesinden başlamasının ardından Dolar endeksinin yükselmesi nedeniyle günü değer kaybıyla tamamladı. Dünkü işlemlerde 5 günlük AO’dan (1,3493) destek buldu. Paritede 5 günlük AO altında kapanış görülmediği sürece yukarıda 200 günlük AO (1,3630) hedef olarak izlenebilir. 1,3560 ara direnç seviyesidir. 1,3490 altında kalıcılık ile yeniden 1,3450 desteğine geri çekilme yaşanabilir. Dün İngiltere’de piyasalar kapalıydı. Bugün yeni yılın ilk işlem günü olurken, imalat PMI verisi takip edilecek. Aralık ayında imalat sektörünün büyümeye devam etmesi beklenirken, verinin 57,6 ile bir önceki ayın hafif gerisinde kalması bekleniyor. ABD tarafında ise ISM imalat PMI 60,1 puana gerilemesi beklenirken, hafta boyunca ABD tarafından gelecek istihdam verilerinin ilki bugün yayımlanacak. Açık iş ilanlarını gösteren JOLTS verisi takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.