Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.000-1.950-1.900
Dirençler : 2.020-2.050-2.070
                                      
BIST100 endeksinde güne satış baskısı altında başlanabilir …
Hafta başından itibaren pozitif yönde hareket eden BIST100 endeksi d%1,87 oranında kazanç ile 2.023 puanda günü kapattı. Endeksin dünkü işlemlerde 2.009 -2.047 aralığında gerçekleşti. Sanayi sektöründeki %2,29 oranındaki yükseliş endekse destek verdi. Bankacılık sektörü ise günü %0,88 oranında artı ile günü tamamladı. Küresel piyasalarda Rusya - Ukrayna arasındaki savaşın etkileri takip edilmektedir. Rusya - Ukrayna geriliminin etkisi ile artan petrol fiyatları piyasalarda risk unsuru olmaya devam etmektedir. Öte yandan Fed Başkanı Powell'ın bu ayki toplantıda sadece 25 baz puanlık faiz artış işaret etmesi ardından dün küresel risk iştahı yükseldi. Endekste bir önceki hafta 1.826 puana geri çekilmenin ardından başlayan tepki yükselişi dün 2.000 puan üzerine taşındı. Ayrıca 2.016 puan geçilmesi ile 23-24 Şubat tarihlerinde oluşan aşağı kaçış boşluğunun kapandığını izledik. Kısa vadede 22 ve 50 günlük AO'ların yaklaştığı 2.000 puan üzerinde kalınması pozitif görünümün devam etmesi için önem arz etmektedir. Bu seviye altında önemli destekler olarak ise 1.950, 1.900 ve 1.830'da bulunuyor. Endeksin yeni hareket bandı olan 2.000-2.050 bandının yukarı yönde geçilmesi halinde ise 2070 ve 2.100 önemli direnç seviyeleridir. Kısa vadeli göstergelerden RSI, momentum ve stochastic pozitif yönde hareket ediyor. Ota vadeli teknik göstergesi MACD alım konumuna yaklaştı. Endeks dolar bazında günü 1,43 centten kapattı. Küresel borsalar haftanın son işlem gününde satış baskısı altında bulunuyor. Artan küresel riskler sebebiyle Asya piyasaları ve ABD vadeli endeksler değer kaybediyor. Bu sabah Ukrayna'da devam eden çatışmalar sebebiyle Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'da yangın çıkması büyük paniğe sebep oldu. Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Rusların Zaporijya santralindeki saldırıları durdurması gerektiğini, olası bir patlamanın Avrupa'nın sonu olacağını söyledi. Bu sabah Japonya'da açıklanan şubat ayı işsizlik oranı %2,7'den %2,8'e yükseldi. Piyasalardaki fiyatlamalara baktığımızda bu sabah Dolar endeksi 98,00 puana yakın hafif artıda, ABD 10 yıllıklar %3'e yakın düşüşle 1,79'da bulunuyor. Altın fiyatları 1935 dolar üzerinde yatay konumda, brent petrol ise %1'e yakın yükselişle 111 dolar üzerinde bulunuyor. JP Morgan analistlerine göre Rusya'nın arz sorununun sürmesi halinde brent petrol yılı 185 dolardan kapatabilir. Dolar/TL kurunda sabahın erken saatlerine 14,31'e kısa süreli yaşanan yükselişin ardından, 14,10'a gerilemiş bulunuyor. Haftanın son işlem gününde Ukrayna - Rusya gelişmeleri fiyatlamaları yakından etkilemesi sebebiyle takip edilecek. Nato üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bugün NATO karargahında olağanüstü toplantıyla bir araya gelecek. BİST100 endeksinin güne satış baskısı altında başlamasını ve 2.000-1.990 bölgesinin önemli destek bölgesi olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.200-2.170-2.100
Dirençler : 2.300-2.350-2.420

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri 2.290 uzlaşma fiyatından artı yönde kapattı. Kontratın günlük hareket bandı 2.260-2.350 aralığında gerçekleşti. Kontratta bir önceki hafta 2.023 puanda dip yapılması ile başlayan yükseliş dün etkisini 2.350 puana kadar sürdürdü. Kontratın bir öncekş gün 50 günlük AO 2.240 puanın geçilmesi artan pozitif görüntünün devam etmesi için 2.300 üzerine yerleşme olması gerekmektedir. Aşağı yönde ise 2.250-2.240 ilk destek bölgesş olmak üzete, şubat ayında destek olarak çalışan 2.200 puanın korunması yükselen trendin devamı için önem arz etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergeleri olan momentum RSI ve stochastic alım bölgelerine doğru hareketini artırdı. Hafta başından itibaren olumlu görüntünün dün ivme kazanması ile orta vadeli teknik göstergesi MACD dün "AL" konumuna geçti.

USD/TL Spot

Destekler : 14,00- 13,90 - 13,70
Dirençler : 14,20 - 14,40 - 14,65

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 13,98 - 14,15 aralığında hareket etti. Güne 14,09 seviyesinden başlayan kurda enflasyonun 20 yılın zirvesine yükselmesiyle beraber haftanın en yüksek seviyesi test edildi. 5 günlük AO 14,01'e yükseldi. Teknik olarak haftanın önemli direnç seviyesi olan 14,00 üzerine yerleşen kurda 14,20 kısa vadeli hedef olarak izlenebilir. 14,20 üzerinde trendin güç kazanması ile 14,40 direnci takip edilebilir. Aşağı yönde 14,00 - 13,90 kısa vadeli destek noktasıdır. 13,90 altında ise 13,70 - 13,65 bölgesine geri çekilme yaşanabilir. Dün TÜİK'in açıkladığı şubat ayı tüketici enflasyonu beklentileri aşarak aylık %4,81, yıllık %54,44'e yükseldi. Yıllık ÜFE %105 oldu. Yerlilerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta sadece 155,9 milyon dolar düşüşle önceki haftalara göre sınırlı geriledi. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 1,215 milyar dolar artarken, tüzel kişiler de 1,372 milyar dolar azalma gerçekleşti. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 215 bin kişi ile beklentilerin üzerinde iyileşme gösterdi. Bugün ABD'de haftanın en önemli gündemi olan tarım dışı istihdamın şubat ayında 400 bin artması bekleniyor. %4,0 seviyesinde bulunan işsizliğin ise %3,90'a gerilemesi bekleniyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1040 - 1,1000 - 1,0950
Dirençler : 1,1130 - 1,1160 - 1,1220

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,034 - 1,1131 arasında hareket etti. Güne 1,1127 seviyesinde başlayan parite, Euro bölgesi ÜFE'nin beklentilerin oldukça üzerinde Güne 1,1127 seviyesinde başlayan parite, Euro bölgesi ÜFE'nin beklentilerin oldukça üzerinde açıklanmasının ardından günü değer kaybıyla tamamladı. Teknik olarak aşağı yönde destek bulmakta zorlanan paritenin 1,1040 seviyesinden tepki bulması beklenebilir. 1,1020 sonraki destek noktasıdır. Yukarı yönde 1,1130 direnci dünkü işlemlerde test edilip geçilemedi. Kısa vadeli direnç olarak 1,1130 - 1,1160 seviyeleri izlenmeye devam edilebilir. Rusya'ya yönelik yaptırımların AB ekonomisine de zarar vereceği sebebiyle Euro'daki zayıf seyir devam ediyor. Doğalgaz'ın 1/3'ünü Ukrayna üzerinden Rusya'dan ithal eden Avrupa'da doğal gaz fiyatları son iki yılın zirvesinde bulunuyor. Bölge'de dün açıklanan şubat ayı ÜFE'de aylık beklenti %2,30 seviyesinde bulunurken, gerçekleşen enflasyon %5,20 oldu. Yıllık ÜFE %30,6'ya yükseldi. Bölgede işsizlik oranı ise %7,0'den ocak ayında %6,80'e geriledi. Dün yayımlanan ECB şubat ayı toplantısına ait tutanaklarda, artan enflasyonist baskılar sebebiyle faiz artırımın yaklaştığı konusunda görüş birliği içinde oldukları görüldü. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 215 bin kişi ile yılbaşından bugüne en düşük seviyeye geriledi. Euro bölgesinde bugün ocak ayı perakende satışları, ABD'de ise haftanın önemli verisi olan tarım dışı istihdamı, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1915 - 1890 - 1875 1915 - 1890 - 1875
Dirençler : 1945 - 1960 - 1975 1930 - 1960 - 1975

Altın ONS fiyatları dünkü işlemlerde 1922 - 1938 aralığında hareket etti. Güne 1925 dolardan başlayan değerli maden, Ukrayna - Rusya görüşmelerinin öncesinde sınırlı yükseldi. Teknik olarak altında 1945 - 1960 sıralı dirençleri oluşturmaktadır. 1960 üzerinde 1975 dolar kısa vadeli hedef olarak izlenebilir. Aşağı yönde 1915 kısa vadeli destek noktasıdır. 1915 desteğinin geçilmesi halinde 1890 - 1875 sıralı destekleri oluşturmaktadır. Artan küresel risklerin küresel piyasalara zarar vereceği ve emtia fiyatlarındaki yükselişlerin yüksek enflasyon ortamının devam edeceği beklentisi güvenli limana olan talebi artırıyor. Dün ABD tarafında açıklanan haftalık işsizlik başvuruları 215 bin kişi ile 2022'nin en düşük seviyesinde gerçekleşti. ISM imalat dışı PMI'ın 61 puana yükselmesi beklenirken 56,5 puana geriledi. Endeks üst üste üç ay boyunca gerilemiş oldu. Bugün ABD tarafında açıklanacak tarım dışı istihdamın 400 bin kişi olması beklenirken, işsizlik oranının %3,90'a gerilemesi bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3270 - 1,3230 - 1,3200
Dirençler : 1,3400 - 1,3470 - 1,3530

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3318 - 1,3418 bandında hareket etti. Güne 1,3400 seviyesinden başlayan parite, günü %0,50'ye yakın düşüşle tamamladı. Paritede yukarı yönde 1,3400 kısa vadeli direnç olmaktadır. 1,3470 - 1,3530 ise sıralı hedef seviyeler olarak izlenebilir. Kısa vadeli destek olarak 1,3270 takip edilebilir. 1,3270 altında 1,3230 - 1,3200 seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabilir. Dün İngiltere'de açıklanan bileşik PMI 59,9 ile beklentilerin gerisinde büyümse gösterdi. Bugün İngiltere'de açıklanacak inşaat PMI'ın 54,3'e gerilemesi beklenirken, ABD'de haftanın en önemli gündemi olan tarım dışı istihdamın şubat ayında 400 bin artması bekleniyor. %4,0 seviyesinde bulunan işsizliğin ise %3,90'a gerilemesi bekleniyor


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.