Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4340-4215-4100-4000
Dirençler : 4580-4740-4850-5000

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri -0,45% değer kaybıyla 4485,97 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 47,6milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,84%, sınai endeksi -1,64% değer kaybıyla tamamladı. Endeks dün 4311-4534 bant aralığında satıcılı seyir izledi. BIST100 endeksinde son süreçte artan satışlar sonrası yılbaşından bu yana kayıp %18’i geçti. Gün içinde yukarı yönlü hareketlerde satışlarla karşılaşan endeks, Ekim 2021’den bu yana test edilmeyen 200 günlük basit HO (4340) altına geri çekildi. 4340-4300 bölgesinden gelen tepki alımları sonrası 4500 üzerine yükselen endeks, bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. BIST100 endeksinde 4500-4479 altında kalıcı hareketin devam etmesi halinde negatif görünüm artabilir. Endekste 200 günlük basit HO 4340-4215 ile 4100 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde 5 günlük AO 4580-4740 ile 4850 endeksin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır. Endekste dün artan satışlar sonrası dolar bazında kritik destek 2,25’in altına geri çekilirken, gün 2,30 centten tamamlandı. Yukarı yönde 2,35 ve 2,45 cent dirençler, 2,25 -2,15 cent ise destek olarak takip edilebilir.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın mesajları sonrası ABD borsaları günü satıcılı yönde tamamladı. Fed’in faiz artırım döngüsünde sona gelmesi ardından küresel piyasalarda bu sabah pozitif risk iştahı hakim. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri artı yönde hareket ederken, Asya borsaları günü pozitif bölgede tamamlamaya hazırlanıyor. FOMC kararı sonrası 2065 doları test eden Ons Altın fiyatları bu sabah 2043 dolarda, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,34’te ve dolar endeksi (DXY) 101,069’ta bulunuyor. Resesyon kaygılarının gündeme gelmesi ile 80 dolardan sert geri çekilen brent petrol fiyatları ise 75 dolarda dengelendi. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ardından bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına çevrildi. ECB faiz kararını TSI 15:15’te açıklayacak. Piyasalarda 25 baz puan faiz artırımı ağırlıkta bulunurken, %30 olasılıkla 50 baz puan faiz artırımı gerçekleştirme ihtimali ise piyasalarda fiyatlanmaktadır. Euro Bölgesinde düşüş gösteren manşet ve çekirdek TÜFE rakamları sonrası TSI 15:45’de konuşacak olan ECB Başkanı Lagarde’ın para politikasının seyrine ilişkin mesajları varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olabilir. Son bir aydır alçalan trendin etkisinde bulunan BIST100 endeksinde henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. Dün gün içi görülen 4311 puandan %4 tepki alınması ardından, bugün de 4550-4580 bölgesinin geçilmesi kısa vadeli teknik yönün pozitife dönmesi için önemli. Endekste güne yatay yönde başlanmasını ve gün içinde 4400-4600 bandının kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5370-5250-5100
Dirençler : 5560-5630-5740

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %0,26 değer kazanımıyla 5486,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5261-5517 bant aralığında hareket etti. VIOP yakın vade kontratı dün güne alıcı başladı. 5500 üzerinde kalıcılık sağlayamaması sonrası yönünü aşağı çeviren endeks 200 günlük AO 5370 altına geri çekildi. Kontratta 200 günlük AO 5370 altında artan satışlar ise 5261’de destek buldu. VIOP yakın vade kontratında yukarı yönlü tepki hareketlerinde 5560-5630 ile 5740 direnç olarak takip edilebilir. Kontratta satışların devam etmesi halinde 200 günlük AO 5370-5250 ile 5100 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL’de dünkü işlemler 19,4580-19,5007 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda dün makro ekonomik veri akışı yoğun seyretti. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ön planda olurken, yurt içinde Nisan ayı TÜFE rakamları izlendi. Fed piyasa beklentilerine paralel olarak federal fon oran aralığını 25 baz puan artırarak, %5,0-5,25 aralığına yükseltti. Karar metninde gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifadenin çıkarılması faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiğine işaret etti. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell; bugün faiz artırım döngüsünü durdurma yönünde karar almadıklarını ve bundan sonrası süreçte faiz artırım kararlarının toplantıdan toplantıya gelecek verileri değerlendirilerek verileceğini belirtti. Yurt içinde Nisan ayında TÜFE aylık %2,39 artarak, yıllık bazda %50,51’den %43,68’e geriledi. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %66,62 ile sağlık oldu. ABD’de bugün haftalık işsizlik başvuruları Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam öncesinde yakından takip edilecek. İşsizlik başvurularında beklenti 240binde bulunuyor. Dolar/TL’de 19,50 üzerinde kalıcı hareketin devam etmesi halinde yükseliş güç kazanabilir. Yukarı yönde 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 destek olarak takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0955- 1,0885-1,0825
Dirençler : 1,1080-1,1150- 1,1200

Euro/Dolar paritesi volatilitenin yüksek seyrettiği gün içinde 1,0998-1,1091 bant aralığında hareket ederken, günü 1,1059 seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalarda dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ön planda idi. Fed piyasalara beklentilerine paralel olarak federal fon oran aralığını 25 baz puan artırarak, %5,0-5,25 aralığına yükseltti. Karar metninde faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığını ilişkin mesajlar sonrası parite 1,1050 üzerinde yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell ise konuşmasında eğer gerekli olursa daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca gün içinde özel sektör istihdamı 148bin olan beklentilerin üzerinde 296 bin artarak, istihdam piyasasının güçlü olduğunu gösterdi. Küresel piyasalarda Fed ardından bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına çevrildi. Karar TSI 15:15’te açıklanacak. Piyasalar ECB’nin politika faizini 25 baz puan artırarak, %3,25’e çıkarması bekleniyor. Ancak piyasalarda %30 olasılıkla 50 baz puan artırım olasılığı ise masada bulunuyor. Karar sonrası TSI 15:45’te konuşacak olan ECB Başkanı Lagarde’ın bankacılık krizi ve düşüş gösteren TÜFE rakamları sonrası sıkılaştırıcı para politikasının devamına ilişkin mesajları parite üzerinde volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Orta ve kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden Euro/Dolar paritesinde kısa vadeli yükselen kanal desteği 1,0955 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Paritede Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 1,1080 üzerinde kalıcı hareketin oluşması halinde ise yükseliş güç kazanabilir. Euro/Dolar paritesinde 1,1080-1,1150 ve 1,1200’yi direnç, 1,0955-1,0885 ve 1,0825’i destek olarak izliyoruz.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2010-2000-1981
Dirençler : 2030-2050-2075

ONS altın dünkü işlemlerde 2009-2065 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 2065 dolardan tamamladı. ABD’de Fed’in faiz artırımlarında sona geldiği beklentileri ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş değerli madeni destekledi. Amerikan Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan artışla %5,00-5,25 aralığına yükseltti. Banka metninde gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifadeler çıkarıldı. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell veri odaklı yaklaşımlarını sürdüreceklerini belirtirken, gerekli olduğu taktirde para politikasında daha da sıkılaşabileceklerini söyledi. ABD’de ayrıca ADP özel sektör istihdamı ve PMI verileri takip edildi. ADP özel sektör istihdamı nisanda 296 bin artış kaydetti. Piyasa beklentisi 148 binde bulunuyordu. Bir önceki veri 145 binden 142 bine revize edildi. Açıklanan veri, istihdam piyasasının sıkı olduğunu gösterdi. S&P Global tarafından yayımlanan final bileşik PMI 53,4, hizmet PMI 53,6 seviyesinde gerçekleşirken, ISM imalat dışı PMI 51,2’den 51,9’a yükseldi. Ons altın için 2010 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 2000 (22 günlük AO) ve 1981 (50 günlük AO) dolar seviyeleri izlenebilir. Kısa vadeli direnç 2030 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Değerli maden bu seviyenin üzerinde tarihi zirvesi olan 2075 doları hedefleyebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25173-1,24706-1,23850
Dirençler : 1,25700-1,26000-1,26650

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24630-1,25905 bandında hareket ettikten sonra günü 1,25636 seviyesinden artı yönde tamamladı. Fed faiz kararı sonrası dolar endeksindeki (DXY) düşüş pariteyi destekledi. DXY günü 101,073’e gerileyerek gün içi gördüğü en düşük seviyeden tamamladı. İngiltere’de bugün final bileşik ve hizmet PMI takip edilecek. Martta 52,2 seviyesinde bulunan bileşik PMI’ın 59,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Hizmet PMI’ın ise 52,9’dan 54,9’a yükselmesi bekleniyor. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Paritede kısa vadeli direnç 1,25700 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması durumunda 1,26000 ve 1,26650 direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,25173 (5 günlük AO) ve 1,24706 (22 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.