Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.400-2.350-2.310
Dirençler : 2.450-2.500-2.560
                             
BIST100’de açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz...
BIST100 endeksi hafta genelinde 2.398-2.510 bandında hareket ettikten sonra haftalık bazda %1,70 oranında değer kaybı ile haftayı 2.430 puandan tamamladı. Cuma günkü işlemlerde ise %0,09 oranında hafif değer artışı görüldü. Endeksin 2.500 üzerinde güç kazanamaması ile başlayan satış baskısının, 2.400 yakınlarında karşılandığını izlemekteyiz. Geçtiğimiz haftayı 5 haftalık AO’sı 2.435 puan altında kapatan endekste yeni haftada 2.450 direnci teknik yönde önemli konumda bulunuyor. Bu haftaki iki günlük işlemlerde 2.450 puan geçilmesi kalınması halinde endekste, pozitif seyir görülebilir ve yeniden 2.500 hedefe girebilir. Aşağı yönde ise 2.400 önemli destek olarak izlenebilir. Bu seviye altına ise alçalan kanal desteği ve 50 günlük AO’sının yaklaştığı 2.350-2.330 bölgesi önemli destek bölgesi olarak takip edilebilir. Endeks dolar bazında ise geçtiğimiz hafta 1,61-1,69cent bandında hareket etti. Haftayı 1,6366 centten kapatan endekste 1,68-1,70 cent bölgesi direnç olarak izlenebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri momentum RSI ve stochastic satım bölgelerinde negatif yönde bulunuyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD satım konumunu sürdürmektedir. Küresel borsalar bu sabah pozitif yönde bulunuyor. ABD borsalarında güçlü bilançolar piyasalara destek verdi. Bu sabah ise Nasdaq öncülüğünde vadeli ABD borsaları Fed Başkanı Powell’ın dün akşam yaptığı konuşmanın ardından yükselişe geçti. Fed Başkanı Powell, piyasa beklentilerini karşılarken, gelecek dönemler için beklenildiği kadar şahin tonda olmaması riskli varlık fiyatlamalarına pozitif yansıdı. Bu sabaha bakıldığında ise ABD vadeli endeksleri artı yönde hareket ediyor. Asya piyasaları çoğunlukla pozitif yönde bulunuyor. Çin’de bu sabah açıklanan nisan ayı Caixin hizmet PMI 36,2 olarak önemli daralmaya işaret etti. Çin’in büyük eyaletlerinde virüs sebebiyle uygulanan karantinalar hizmet sektörünü doğrudan etkiledi. Dolar endeksi dün %1,00’e yakın değer kaybederken bu sabah 102,660 puanda, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise dün 2,91’e kadar gerilemesinin ardından bu sabah 2,94’te bulunuyor. Bitcoin %4,00 üzerinde yükselişle 40 bin doları geçmeye hazırlanıyor. Petrol fiyatları Çin’deki kısıtlamaların talebi azaltacağı beklentisiyle geçtiğimiz hafta 100 dolara kadar geri çekilmişti. AB’nin Rus petrolüne kısa süreli ambargo uygulamayı düşündüklerini açıklaması ile yeniden 110 doları aştı. Yurt içinde bayram tatilinin ardından piyasaları nisan ayı enflasyon oranları karşılayacak. Bir önceki ay %61,14 olan yıllık TÜFE’nin Nisanda %67,33’e yükselmesi bekleniyor. Yıllık ÜFE ise mart ayında %114,97 seviyesine ulaşmıştı. BIST100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.650-2.610-2.550
Dirençler : 2.750-2.800-2.850

VIOP30 Yakın Vade Kontratı geçtiğimiz hafta 2.670-2.817 bandında hareket etti. Son iki haftalık işlemlerde 2.800 puan üzerinde artan satış baskısının 2.700 puan altına gerilemelerde karşılandığını izledik. Kontratta alçalan trendin etkisinde olan kontratta hafta kapanışında 5 haftalık AO’sı 2.729 puan altında haftanın kapatılması olumsuz. Kontratın yeni haftada kısa vadeli görüntüsünün pozitife dönmesi için 2.730- 2.750 direnç bölgesinin geçilmesi gerekmektedir. Genel görüşümüz trend yönünde 2.700-2.800 bandı dışındaki kapanışların belirleyici olacağı şeklindedir. Kontratın kısa vadeli teknik göstergeleri ve orta vadeli teknik göstergesi MACD satım yönünde bulunuyor.

USD/TL Spot

Destekler : 14,70 - 14,60 - 14,50
Dirençler : 14,80 - 15,00 - 15,25

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 14,68 - 14,84 arasında hareket etti. Güne 14,79 seviyesinden başlayan kur, Fed Başkanı Powell’ın açıklamasının ardından geri çekilerek kapanışı 14,72’den yaptı. Kurda 14,80 direnci üzerinde kalıcı olunması halinde 15,00 - 15,25 bölgesi kısa vadeli hedef olarak izlenebilir. Aşağı yönde 14,70 - 14,60 bölgesi kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. 22 günlük AO 14,73, 50 günlük AO 14,70’de bulunuyor. Kurda bant hareketlerinin sınırlı alanda gerçekleşmeye devam etmesi beklenebilir. 15,00 üzeri kalıcılık yukarı yönde yeni bir trend oluşumu başlatabilir. ABD’de Fed politika faiz oranları beklentilere paralel 50 baz puan artırdı. Fed Başkanı Powell, gelecek toplantılarda 50 baz puanın masada olduğunu, 75 baz puanlık artışın şuan düşünülmediğini söyledi. ADP özel sektör istihdamı 247 bin kişi ile 395 bin olan beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. Mart ayında ticaret açığı 109,8 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Bugün yurt içinde açıklanacak nisan ayı TÜFE’nin Foreks anketine göre aylık %5,61, yıllık ise %67,33’e ulaşması bekleniyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500 - 1,0450 - 1,0350
Dirençler : 1,0670 - 1,0800 - 1,0900

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0506 - 1,0631 arasında hareket etti. Güne 1,0518 seviyesinden başlayan paritede 1,0500 desteğinden tepki bulduğu görüldü. Hafta başından bu yana 1,0500 üzerinde kalıcı olan paritede tepki yükselişlerinin 22 günlük AO’yu (1,0670) hedeflemesi beklenebilir. Paritede yukarı yönde bir trend oluşabilmesi adına 1,0800 üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir. Aşağı yönde 1,0500 kısa vadeli destek noktasıdır. Dün ABD’de açıklanan ticaret dengesi mart ayında 109,8 milyar dolar açık vererek beklentileri aştı. Fed politika faizleri 22 yıl aradan sonra yeniden 50 baz puan artırdı. Bilanço küçülmesinin 1 Haziranda başlayacağı açıklandı. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdamın öncü verisi olan ADP özel sektör istihdamı 247 bin ile beklentilerin altında kaldı. Euro bölgesinde perakende satışlar martta ayılık bazda -0,40% daralma gösterdi. Bölgede ekonomik verilerdeki yavaşlamanın devam ettiği görüldü. Euro bölgesinde bugün ECB üyesi Lane’in konuşması öne çıkarken, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1865 - 1850 - 1.830
Dirençler : 1.900 - 1920 - 1930

Altın ONS fiyatları dünkü işlemlerde 1861- 1889 aralığında hareket etti. Güne 1868 dolardan başlayan Altın Ons fiyatları 200 günlük AO’dan (1866) tepki buldu. Kapanışı 1881 dolardan gerçekleşti. Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından %0,93 değer kaybıyla günü tamamlayan Dolar endeksindeki zayıf seyir Altın Ons fiyatlarına destek verdi. Fed Başkanı Powell’ın faiz kararının ardından yaptığı konuşmada 75 baz puanı düşünmediklerini ve gelecek toplantılarda 50 baz puanın masada olduğunu belirtmesini piyasalar güvercin olarak yorumladı. Teknik olarak 200 günlük AO (1866) altında haftalık kapanış altında zayıf seyrin devam etmesini sağlayabilir. Yukarı yönde 1900 ilk destek olmak üzere 1920 - 1930 bölgesi trend oluşumu için önem arz etmektedir. ABD’de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı nisanda 247 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdamın 394 bin olması beklenirken, işsizlik oranının %3,50’ye düşeceği tahmin ediliyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500 - 1,2450 - 1,2400
Dirençler : 1,2650 - 1,2700 - 1,2800
 GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,2467 - 1,2637 bandında hareket etti. Güne 1,2497 seviyesinden başlayan paritenin kapanışı 1,2627 seviyesinden gerçekleşti. Günü 0,93% düşüşle tamamlayan Dolar endeksi paritedeki yükselişi destekledi. Son iki yıllık dip ve tepelerinden oluşan fibonacci seviyelerinin 0,618 desteği 1,2500’te bulunuyordu. Yukarı yönde 1,2650 - 1,2700 bölgesi kısa vadede hedef olabilir. Nisan ayının son iki haftasında %3,72 değer kaybeden parite, BoE’nin bugünkü faiz kararı ile destek bulabilir. BoE’nin politika faizleri 25 baz puan artırarak %1,00 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Karar sonrası BoE Başkanı Bailey’in açıklamaları paritenin yönü açısından önem arz etmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.