Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8800-8650-8500
Dirençler : 9000-9100-9250
Endeks dünkü işlemlerde günü %0,53 değer kaybı ile 8860,52 puandan tamamladı. Endekste dünkü işlemlerde en yüksek 8970; en düşük 8814 test edildi. Toplam işlem hacmi 120,28mlr TL oldu. Bankacılık endeksi %0,79 değer kaybederken , dünkü işlemlerde pozitif ayrışan sınai endeksi %0,12 değer kazandı. BIST100 endeksine puan bazlı en çok desteği TUPRS, KOZAL, AKBNK, TOASO, SASA verirken ; THYAO, SISE, ASELS, ISCTR, PGSUS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 9600 direncinin yukarı yönde geçilmesine karşın bu seviyede kalıcılık sağlanamadı. Dünkü geri çekilmelerde XBANK'ta 100 günlük AO (9427) altında satış baskısı devam etti. Orta vadeli yönün negatife döndüğü bankacılık endeksinde aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 9300 ve 9250 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük AO (9427) ilk hedef olmak üzere son bir aylık işlemlerde önemli bir direnç olan 9500 ve 9600 dirençleri hedeflenebilir. Dünkü işlemlerde 8950-9000 bölgesinde tutunma çabaları başarısız olan BIST100 endeksinde geri çekilmeler, 50 günlük AO (8811) ve bir haftalık düşen kanal desteği (8800) yakınlarından karşılık buldu. Endekste 5 günlük AO (8978) ve son orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 9000 seviyesinin üzerindeki seviyeler, teknik olarak pozitif görünüm için hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 50 günlük AO (8811) altında satış baskısı hız kazanarak 8700 ve 8500 seviyelerine geri çekilmeler izlenebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda SAT konumunu devam ettirmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerde (RSI, Stochastic, momentum) negatif seyir gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,80 centten tamamladı. Dolar bazlı önemli ortalamaların arasında sıkışık seyrin gözlendiği endekste, yukarı yönlü hareketlerde 2,86 cent (50 günlük AO) ve 2,90 cent takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise orta vadeli yönde kritik bir eşik olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,77 cent takip edilebilir. 200 günlük AO'nın altındaki fiyatlamalarda satış baskısı hız kazanabilir.
Küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell'ın sunumu takip edilecek...
Bugün ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş imkanları takip edilecek. Ayrıca Fed Başkanı Powell'ın para politikasının yürütülmesi, ekonomik gelişmeler ve geleceğe yönelik beklentiler hakkındaki tartışmaları içeren sunumu gerçekleşecek. ABD'de istihdamdaki gerileme, hali hazırda piyasalarda haziran ayında %57'ye yükselen 25 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. Fed Başkanı Powell'ın para politikalarına ilişkin mesajları, faiz indirimlerinin zamanlaması konusundaki beklentileri şekillendirebilir. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket etmektedir. Son dört işlem gününde yönünü aşağı çeviren dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,76'da eksi yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,15'te zayıf görünümlü hareket ediyor. Son dört işlem gününde hızlı yükseliş kaydeden ONS Altında dün en yüksek 2141 dolar görülmesi ardından bu sabah kısa vadeli satış baskısı görülüyor. ONS altın 2125 dolarda, brent petrol varil başına 82 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD işgücüne ilişkin veriler ile Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra Bej Kitap, Euro Bölgesi'nde ticaret dengesi ve perakende satışlar takip edilecek. Bugün yurt içinde ise veri gündemi sakin seyretmekle birlikte ENKAI'nin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün Morgan Stanley tarafından yayımlanan raporda, TCMB'nin ilk faiz indirimini 2025'in ilk çeyreğinde yapmasının beklendiği belirtildi. Morgan Stanley'in daha önceki baz senaryosunda faiz indirim beklentileri bu yılın kasım ve aralık aylarında bulunuyordu. BIST100 endeksinde, 9450 puanın geçilememesi ile başlayan kısa vadeli satış baskısının etkisi ile son üç haftanın en düşük seviyelerinde destek arayışı devam ediyor. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 8900 yukarısında güçlenmeler ile 9000 ve 9100 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO (8711) altındaki fiyatlamalarda 8500 desteğine geri çekilmeler izlenebilir. Güne hafif artı yönde başlanmasını beklediğimiz endeksin kısa vadeli yönünde 8800-8900 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9638-9500-9350
Dirençler : 9900-10100-10310

VIOP yakın vade kontratı günü 9853,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9801-9972 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,60 oranında değer kaybetti. Dünkü satış baskısı ile 9900 (22 günlük AO) seviyesinin altına gerileyen endeks kontratında, 9638 (50 günlük AO) seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerinde dengelenme ile tepki alımları artabilir. Kısa vadeli dirençler olarak 9900 ve 10.100 seviyeleri izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 31,48-31,11-30,73-30,00
Dirençler : 32,00-32,50-33,19-33,50
                                 
Dolar/TL dün 31,5611-31,8097 bant aralığında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 31,48, 22 günlük AO ise 31,11 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,73'tedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 33,19'da bulunmaktadır. Yurt içinde dün TCMB, aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda gıda ve hizmet gruplarındaki fiyat artışlarına dikkat çekildi. Dün yatay bir seyir izleyen dolar endeksinde (DXY), 50 günlük AO (103,78) altında gün tamamlandı. Geri çekilmelerde son iki haftalık işlemlerde dip seviye olan 103,4 takip edilebilir. Bu seviye altında satışlar 103,1 seviyesine kadar devam edebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0817-1,0756-1,0695
Dirençler : 1,0900-1,0956-1,1000
       
EUR/USD 1,0841-1,0876 bandında hareket etti. Paritede 50 günlük AO ve düşen trend direncinin bulunduğu 1,0826-1,0834 üzerinde dengelenme çabası etkili olmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1,09 ve kanal üst bandı 1,0956 hedeflenebilir. Yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0817 altında satış baskısı 1,0756 ve 1,0695 seviyesine kadar devam edebilir. Euro Bölgesi'nde dün ÜFE ve PMI verileri takip edildi. Üretici fiyat endeksi ocakta aylık %0,9 düşüşle yıllık bazda %8,6 azaldı. Bir önceki ayın verisi -10,6%'den -10,7%'ye revize edildi. Bölge'de beklentinin 48,9 olduğu bileşik PMI 47,9'dan 49,2'ye, beklentinin 50,0 olduğu hizmet PMI ise 48,4'ten 50,2'ye yükseldi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2088-2065-2030
Dirençler : 2200-2300-2400

ONS altın 2110-2141 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeler değerli madeni desteklemektedir. Ons altında, son üç aylık alçalan trendin yukarı yönde kırılması ile başlayan yükseliş trendi devam etmektedir. Yukarı yönlü olarak 2200-2300 dolar seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2088 ve 2065 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler altında ise kısa vadeli teknik görünüm negatife dönebilir. ABD'de bugün, Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş imkanları takip edilecek. Ayrıca Fed Başkanı Powell'ın para politikasının yürütülmesi, ekonomik gelişmeler ve geleceğe yönelik beklentiler hakkındaki tartışmaları içeren sunumu gerçekleşecek. Açıklanacak veri seti ve Powell'ın mesajları değerli madendeki volatiliteyi artırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2520-1,2450
Dirençler : 1,2750-1,2800-1,2830

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2671-1,2735 bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Paritede aralık ayında test edilen 1,2828 tepe seviyesinden başlayan düşen trend üst bandının (1,27) üzerinde kapanışlar alınması ile yükseliş ivme kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2750 ve 1,2800 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,26 kritik eşik olup, bu seviyenin altında satış baskısında artış gözlenebilir. Dün İngiltere ve ABD'de PMI verileri takip edildi. İngiltere'de bileşik PMI 53,0, hizmet PMI 53,8 ile beklentilerin altında gerçekleşti. ABD'de bileşik PMI 52,0'dan 52,5'e yükselirken, hizmet PMI 52,5'ten 52,3'e geriledi. ISM hizmet PMI ise şubatta 53,4'ten 52,6'ya geriledi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.