Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6000-5900-5800
Dirençler : 6150-6200-6300

BIST100 endeksi günü %1,71 oranında artış ile 6106,76 puandan kapattı. Endekste günlük hareket bandı 5889-6121 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi ise 114,8 milyar TL ile yükselişi destekledi. Borsada dünkü işlemlerde 357 adet yükselen hisseye karşılık, 122 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Güne hafif artı yönde başlayan endekste günün ilk yarısında satış baskısı altında kalındı. Günlük bazda bankacılık endeksi %0,97 düşerken, sınai endeksi %1,71 değer kazandı. Hafta başında görülen hızlı yükselişin ardından son iki işlem gününde kısa vadeli satış baskısının etkisine giren endekste, dün 5889 puanın görülmesi ile tepki alımları geldi. Yükselişin 6000 puan üzerine taşınması ile artan pozitif görüntü endeksin, TL bazında yeni zirveye ulaşmasını sağladı. Bankacılık endeksi günü satış baskısı altında geçirdi. Günü 5420,50 puandan kapatan XBANK'ta 5448 puanı (TL zirve) takip ediyoruz. Orta vadeli olumlu görüntünün güç kazanması için XBANK'ta 5448 puanın geçilmesi önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde XBANK'ta 5700-5850 dirençleri hedefe girebilir. BIST100'de ise orta vadeli yükselen kanal desteği yakınlarında gelen alımlarla teknik görüntü pozitife döndü. Bugün itibariyle kanal desteği 6000 civarına yaklaşırken, 5 günlük AO'sı da 5986'ya yükseldi. Genel görüşümüz kanal desteği üzerinde kalındığı sürece, yükselen trendin devamı 6150-6200 ilk hedef bölgesi olmak üzere 6300 ve 6500 (kanal üst bandı) dirençlerinin hedefleneceği şeklindedir. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI, momentum ve stochastic göstergelerinde aşırı alım bölgelerine doğru yeniden hareket başladı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu sürdürüyor. Dolar bazında 2,34 centte günü kapatan endekste, 2,20-2,50 cent bandının orta vadeli yönde önemli olmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında tarihi zirvesi olan 3,05 cente göre %23,28 aşağıda bulunuyor.

FOMC toplantı tutanaklarının ardından küresel piyasalar güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde hareket ediyor. Amerikan Merkez Bankası haziranda faizi %5,00-5,25 aralığında sabit tutmuş, yılın geri kalanında ise iki faiz artışı olabileceğini belirtmişti. Fed tutanaklarında şahin tona mesajlar verildi. Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesi piyasalarda temmuzda 25 baz puan faiz artırım olasılığı %89 olarak fiyatlanmaktadır. Dün ECB tarafından yayımlanan ankete göre Euro Bölgesi'nde kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,9 ile 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yeni haftaya pozitif görüntü ile başlayan ONS altın tutanakların ardından bu sabah 1919 dolarda %0,25 artı yönde bulunmaktadır. Fed tutanakları sonrasında 103 üzerinde hareketini güçlendiren dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,324 ile yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4'e yaklaşarak, son üç ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve PMI verileri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB tarafından haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri izlenecek. Dün günün ilk yarısında satış baskısının arttığı endekste, öğleden sonra gelen alımlarla tarihi zirve 6121,60 puana yükseldi. Endekste güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönlü olarak 6150 ve 6300 direnç seviyeleri takip edilebilir. Gün içi destek olarak 6000-5900 bölgesi izlenebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6974-6863-6700
Dirençler : 7250-7370-7500

VIOP yakın vade kontratı günü 7176,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 6863-7207 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,71 oranında değer kazandı. Enflasyon rakamlarının ardından satış baskısının arttığı endekste öğleden sonra gelen alımlarla tarihi zirve 7207,5 puana taşındı. Kontratta kısa vadeli destek 6974 (5 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Kanal alt bandının da bulunduğu bu seviyenin altında düzeltme hareketlerinin artabileceği endekste aşağı yönlü olarak 6863 ve 6700 destek seviyeleri takip edilebilir. 5 Günlük AO üzerinde pozitif görünümün devam ettiği endeks kontratında 7250 ve 7370 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Endekste kanal üst bandı ise 8000 seviyesinde bulunmaktadır.


USD/TL Spot

Destekler : 25,99-25,50-25,14-24,50
Dirençler : 26,50-27,00-27,50-28,00

Dolar/TL dünkü işlemlerde 25,9265-26,1734 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Yurt içinde dün enflasyon rakamları takip edildi. Tüketici fiyatları haziranda %3,92 artarken, yıllık bazda %39,59'dan %38,21'e geriledi. Böylelikle yıllık enflasyon 18 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. BloombergHT tarafından yapılan ankette haziranda TÜFE'nin %4,3 artması yıllık bazda %38,7'ye, Foreks anketinde ise enflasyonun aylık %4,03 artması yıllık bazda %38,35'e gerilemesi bekleniyordu. Haziran 2023'te ÜFE ise aylık %6,50 artışla yıllık bazda %40,42'ye geriledi. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 25,99, 22 günlük AO 25,14 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850-1,0800-1,0778
Dirençler : 1,0900-1,0955-1,1000

EUR/USD 1,0857-1,0910 bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. Fed tutanakları sonrası dolar endeksindeki pozitif seyir pariteyi baskıladı. Euro Bölgesi'nde dün PMI verileri ile ÜFE takip edildi. Bölgede bileşik PMI 49,9, hizmet PMI 52,0 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Mayısta bileşik PMI 52,8, hizmet PMI 55,1 seviyesinde bulunuyordu. ÜFE mayısta %1,9 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Yıllık ÜFE ise %0,9'dan -1,5%'e geriledi. Paritede kısa vadeli düşen trend ve 22 günlük AO'nun bulunduğu 1,0900 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla yeniden 1,0955 ve 1,10 seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü olarak 1,0850 (50 günlük AO) seviyesi destek olarak takip edilebilir. 50 günlük AO'nun altında satış baskısı kuvvetlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1893-1867-1841
Dirençler : 1921-1940-1975

ONS altın dünkü işlemlerde 1916-1935 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1915 dolardan tamamladı. Fed tutanaklarındaki şahin tondaki ifadeler değerli madeni baskıladı. Tutanaklarda üyelerin çoğunun yılın geri kalanında daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıktı. Tutanaklarda ayrıca, işgücü piyasasının hala sıkı olduğu ve ekonomik aktivitenin tahmin edilenden daha güçlü olduğu belirtildi. Amerikan Merkez Bankası haziranda faizi %5,00-5,25 aralığında sabit tutmuş, yılın geri kalanında ise iki faiz artışı olabileceğini belirtmişti. Piyasalarda temmuzda 25 baz puan faiz artırım olasılığı %89 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketle düşüşe geçen değerli madende kısa vadeli destekler 1893 ve 1867 dolarda bulunmaktadır. 200 günlük AO'su (1921 dolar) üzerinde kalıcılık sağlayamayan ONS altında teknik görünümün pozitife dönmesi için 1940 ve üzerinde 1975 dirençlerinin aşılması gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26035-1,25450-1,25138
Dirençler : 1,27374-1,28484-1,30000

GBP/USD paritesi dün günü 1,27052 tamamladı. Parite gün içerisinde 1,26884-1,27360 bandında hareket etti. İngiltere'de bileşik PMI haziranda 54,0'dan 52,8'e, hizmet PMI 55,2'den 53,7'ye gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Paritede 1,27 üzerinde kalıcılık ile 1,28490 ve 1,30 seviyeleri hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,26035 (50 günlük AO) ve 1,25138 (100 günlük AO) destek seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.