Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8800-8700-8600-8500
Dirençler : 8900-9000-9100-9200
BIST100 endeksi Salı günkü işlemlerde %1,05 değer kazandı. Kapanış zirvesini 8869,14 puana taşıyan endekste seans içi zirve ise 8890,52'ye taşındı. BIST100 endeksinde dün en düşük 8751,16 test edildi. Toplam işlem hacmi 125,50mlr TL ile son üç ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi dün %1,17, sınai endeksi %1,14 değer kazandı. BIST100 endeksini hisse bazlı AKBNK, FROTO, PETKM, MIATK, THYAO, EREGL desteklerken; TCELL ve TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta 9700-9800 direnç bölgesinin aşılması ile yükseliş kuvvetlendi. Bankacılık endeksinde kapanışın bir önceki günün kapanışının (9751) ve 5 günlük AO'nın (9738) üzerinde gerçekleşmesi, olumlu olarak değerlendirilebilir. XBANK'ta 9800 ve yukarısında kalıcılıklar ile 9900 ve tarihi zirvenin bulunduğu 10275 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9700 ve son iki aylık işlemlerde güçlü bir destek olarak çalışan 9600 izlenebilir. BIST100 endeksinde dün 8800 seviyesi yukarı yönlü aşıldı. İşlem hacmi ile desteklenen yukarı yönlü hareketlerde 8850 üzerinde dengelenmeler takip edildi. Endekste yükselen hareketin devam etmesi halinde 8900 direnci ilk hedef olmak üzere , 9000 ve 9100 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde yaklaşık 2 aylık yükselen kanal üst bandı ve 5 günlük AO'nın bulunduğu 8715-8749 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında satışlar hız kazanarak 8600 ve 8500 destekleri izlenebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve Stochastic günlük bazda aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Momentumda ise negatif yönelim gözlenmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Endeks dolar bazında dünkü işlemlerde günü 2,90 cent ile tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerde 2,98 cent (Fib %78,6), 3,10 cent direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,86 ve 2,81 destekleri izlenebilir.

Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor...
ECB tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre Euro Bölgesi'nde tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,5'ten %3,2'ye geriledi. Böylelikle gelecek bir yıla ilişkin enflasyon beklentisi son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Tüketicilerin gelecek üç yıla ilişkin enflasyon beklentisi ise %2,4'ten %2,5'e yükseldi. Zayıf tüketici harcamaları ve düşüşe geçen enflasyon nedeniyle faiz indirimi çağrısında bulanan BoE üyesi Dhingra, bankanın İngiltere ekonomisi için aşağı yönlü riskleri hafife alabileceğini söyledi. ECB üyesi Schnabel, sabırlı ve temkinli olmaları gerektiğini, enflasyonun yeniden yükselebileceğini ifade etti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi bu sabah 104,1, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,09 ile hafif eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın 2034 dolarda, brent petrol varil başına 75,5 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD ticaret dengesi ve Fed üyelerinin konuşmaları, Almanya'da sanayi üretimi takip edilecek. Yurt içinde ise hazine nakit gerçekleştirmeleri takip edilecek. Deutsche Bank'tan Wietoska, TCMB'deki değişim sonrası ortodoks duruşun devamını beklediklerini söyledi. TCMB'den ek sıkılaştırma adımının henüz baz senaryolarında yer almadıklarını belirten Wietoska, iç talep yüksek kalırsa 250 ya da 500 baz puanlık bir faiz artışının olabileceğini söyledi. Son 10 işlem gününü artı yönde kapatan BIST 100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. Son dört aylık sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi ile orta vadeli teknik yönün olumlu olduğu endekste yukarı yönlü hareketlerde 8900 ve 9000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 8800 ve 8700 destekleri takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9601-9367-9100
Dirençler : 9700-10089-10250

VIOP yakın vade kontratı günü 9659,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9560-9734 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,29 oranında değer kazandı. Yükselen kanal içerisinde hareket eden endeks kontratında yukarı yönlü olarak kanal üst bandının bulunduğu 10089 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9601 (5 günlük AO) ve 9367 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir. Endekste MACD sıfır üzerinde "AL" konumunu korurken, RSI 70 değerinin üzerine geçmiştir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,50-30,32-30,05-29,75
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,68
                                 
Dolar/TL dün 30,4433-30,8281 aralığında hareket ettikten sonra günü 30,5531TL'den tamamladı. Kurda tarihi zirve 30,83'e yükselirken, kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,5480, 22 günlük AO ise 30,3521 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,05'tedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,68'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün TCMB, aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Yıllık enflasyonun temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükseldiğini belirten merkez bankası diğer ana gruplarda ise gerilediğini söyledi. Dolar endeksi (DXY) 103,46-103,76 (100-200 günlük AO) bölgesi üzerinde pozitif seyretmektedir. DXY'da 104,63 ve 105,72 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0730-1,0660-1,0600
Dirençler : 1,0800-1,0827-1,0862
       
EUR/USD paritesi dün 1,0723-1,0764 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0756 ile üst banda yakın kapattı. Paritede Aralık 2023'teki dip seviyesi ve düşen kanal alt bandı 1,0730'da bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde dengelenme ile yukarı yönlü olarak 1,08 ve kanal üst bandı (1,0862) test edilebilir. Paritede pozitif görünümün artması için bu iki seviye üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. 1,0730 altında satışlar 1,0660 seviyesine ulaşabilir. Euro Bölgesi'nde dün perakende satışlar ve tüketici enflasyon beklentisi açıklandı. Perakende satışlar aylık %1,1 yıllık bazda ise %0,8 düşüş kaydetti. ECB tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre Euro Bölgesi'nde tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,5'ten %3,2'ye geriledi. Böylelikle gelecek bir yıla ilişkin enflasyon beklentisi son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2020-2000-1975
Dirençler : 2065-2088-2145

Haftaya 2039 dolardan başlayan ONS altın son üç işlem gününde kısa vadeli satış baskısı altında kaldı. Son iki işlem gününde 2014-2022 dolar bölgesinde destek bulduktan sonra günü artı yönde tamamladı. Kısa vadede 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 2030-2033 dolar bölgesinin teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Bu bölge altında kalınması halinde ise kısa vadeli yön negatife dönebilir. Dolar endeksindeki yükseliş ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden %4 üzerinde pozitif seyir izlemesi değerli madeni baskılamaktadır. Kısa vadeli yükselen trend 2020 dolarda bulunmaktadır. Bu seviye altında satış baskısı 2000 dolara kadar devam edebilir. Geçen hafta 2065 dolar ile üç haftanın en yüksek seviyesini test eden ons altında bu seviye üzerinde 2088 ve 2145 seviyeleri hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2550-1,2520-1,2480
Dirençler : 1,2670-1,2720-1,2800

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,25295-1,26030 bandında hareket ederek günü tepki alımları ile tamamladı. Paritede 200 günlük AO (1,2552) yakınlarından gelen alımlar ile 1,26 direnci test edildi. Orta vadeli yönde takip ettiğimi 200 günlük AO üzerinde kalınması teknik yönün negatife dönmemesi için önem arz etmektedir. Yeniden 1,2600 üzerinde kalıcılık görülmesi halinde de 1,2670 ve 1,2720 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2552 teknik yönde kritik olup, bu seviyenin altında geri çekilmeler 1,2520 ve 1,2480'e kadar devam edebilir. Bugün ABD ve İngiltere'de veri gündemi sakin olup, Fed üyelerinden gelen sözlü yönlendirmeler paritedeki seyre etki edebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.