Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3375-3335-3300
Dirençler : 3450-3500-3600
                             
BIST 100’de güne pozitif görüntü ile başlanabilir…
Endeks dünkü işlemleri %0,34 oranında yükseliş ile 3402 puandan tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 3338-3424 aralığında gerçekleşti. Endekste toplam işlem hacmi 99,5 milyar TL oldu. Güne hafif artı yönde başlayan endeks, gün içinde dalgalı seyrin ardından kapanışı hafif artı yönde gerçekleşti. Endekste son iki günlük işlemlerde hareket aralığının genişlemesiyle volatilite arttı. Teknik olarak yükseliş trendini koruyan endekste, son iki günlük işlemlerde yükseliş ivmesinin yavaşladığı görüldü. Pozitif seyrin devam etmesini beklediğimiz endekste yukarı yönde ilk direnç seviyesi olarak 3450 seviyesi bulunmaktadır. Endeksin tarihi zirvesi ise 3448 puanda yer alıyor. 3450 direnci üzerinde kalıcılık ile yükselen kanalın üst bandı olan 3500 seviyesinin hedef olarak test edilmesi beklenebilir. Gün içi geri çekilmelerde kısa vadeli destek olarak 3375 seviyesi bulunurken, 3335 - 3300 sonraki destekleri oluşturmaktadır. 3300 seviyesinin altında saatlik ve üzeri kapanışlar, endekste yükseliş trendinin zayıflamasını sağlayabilir. 3300 - 3450 bölgesi dışındaki hareketler endekste trendin yönünde belirleyici olabilir. Endeks dolar bazında ise günü açılış seviyesi olan 1,86 dolardan kapattı. Dolar bazında 1,85 üzerinde güçlü seyrini koruyan endekste kısa vadede sıralı direnç olarak sırası ile 1,90 - 2,00 ve 2,20 seviyeleri takip edilebilir. Küresel piyasalarda son üç haftadır devam eden zayıf risk iştahının dünkü işlemlerde yerini tepki yükselişine bıraktığı görüldü. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endekslerde pozitif seyrin devam ettiği görülüyor. Asya piyasalarında Japon Nikkei 225 endeksi beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamlarının ardından günü %2,0 üzerinde yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya GSYH 2Ç22’de bir önceki döneme göre %0,90 oranında büyüyerek beklentilerin ve önceki ayın üzerinde pozitif seyir gösterdi. Piyasalarda bu sabah brent petrolde %1,0’i aşan tepki yükselişleri görülüyor. Brent petrol dün 87,1 dolar ile ocak ayından bu yana en düşük seviyesini test etmişti. Brent petrol fiyatları 131 dolar olan yıl içi zirve seviyesinden %32 aşağı gerilemiş bulunuyor. Dolar endeksi yeniden 110 puan altına doğru geri çekiliyor. Bugün yurt dışı veri gündemi yoğun olacak. Öğleden sonra ECB Faiz oranı kararı ve ardından Fed Başkanı Powell, FOMC öncesi son konuşması piyasalarda oynaklığı artırabilir. ECB, TSI ile 15:15 faiz kararını duyuracak. 15:45’te ECB Başkanı Lagarde’nin konuşması dinlecek. Fed Başkanı Powell ise 16:10’da konuşmasına başlayacak. Yurt içinde ise haftalık yayımlanan para, banka ve menkul kıymet istatistiklerinde, yerlilerin döviz işlemleri ve yabancıların menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BIST100’de güne pozitif başlangıç ile 3450 puanın hedeflenmesini bekliyoruz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3840 - 3800 - 3720
Dirençler : 4000 - 4200 - 4250

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri %1,36 oranında yükseliş ile tamamlarken, gün kapanışında uzlaşma fiyatı 3919 puandan gerçekleşti. Kontrat gün içinde 3815 - 3935 aralığında hareket etti. Güne yatay yönde başlayan kontratta, gün içinde yüksek volatilitenin ardından kapanışı 3900 direnci seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Orta vadeli yükselen kanalın üzerine yerleşen kontratta yukarı yönde kısa vadeli direnç olarak 4000 seviyesi bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile 4200 - 4250 bölgesi hedef olarak izlenebilir. Gün içi geri çekilmelerde kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 5 günlük AO 3840 puanda bulunmaktadır. Kanalın üst bandı ise destek olarak 3800 seviyesinde bulunurken, bu desteğin kırılması ile 3720 - 3640 seviyeleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 18,15 - 18,00 - 17,80
Dirençler : 18,36 - 18,80 - 17,00

Güne 18,2269 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru gün boyu dar bir bantta hareket ederek günü 18,2271 seviyesinden yatay seyirle tamamladı. Kurda son 4 haftalık işlemlerdeki yatay seyrin devam ettiği görüldü. Orta vadeli destek olarak izlediğimiz 50 günlük AO ise 18,00’e yükseldi. Teknik olarak son 4 dört haftalık işlemlerdeki yatay seyre rağmen yükselen kanal içerisinde bulunan kurda 18,00 TL desteği kırılmadığı sürece, yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 18,36 seviyesi kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. 18,36 üzerine yerleşme olması halinde ise kanalın üst bandının geçtiği 18,80 test edilebilir. Aşağı yönde 18,15 kısa vadeli destek olmak üzere, 18,00 TL desteği önem arz etmektedir. ABD’de dün açıklanan Bej Kitap raporunda 12 bölgenin 9’unda fiyat artışlarının ılımlı hale geldiği bildirildi. Raporda gelecek dönemde talebin daha da yumuşaması ile ekonomik büyüme görünümünün zayıfladığı belirtildi. Bugün ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması piyasaların odağında olacak. FOMC öncesi son konuşmasında Fed Başkanı Powell, toplantıda yapılan faiz artışına ilişkin mesajlar ile piyasalara yön verebilir. Yurt içinde yerlilerin döviz mevduatları ve TCMB rezervlerindeki haftalık değişimler öne çıkıyor.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9850-0,9800-0,9750
Dirençler : 0,9947 -0,9950- 1,0000
                            
EURO/USD Paritesi dün güne 0,9906 seviyelerinden negatif bir başlangıç gerçekleştirdi. Fed’in agresif faiz artışına devam edeceği beklentileri, dolar endeksinin (DXY) Haziran 2002’den sonra tekrardan 110 üzerine çıkması ve Avrupa bölgesinde kaynaklanan gaz tedarik sıkıntısı paritede satış baskılarını artıran temel unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Piyasalarda Fed’e dair artan agresif faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi ile Dolar Endeksinde (DXY) 110,60 üzerinede fiyatlamalar görüldü. Bugün parite açısından TSI 15:15’te Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı takip edilecek. ECB’den önden yüklemeli olarak 75 baz puan artış yapılabileceğini düşünürken, konsensüsün 50 baz puanda oluştuğu görülmektedir. ECB’den 75 baz puan artış yapılması halinde paritede yukarı yönlü tepki denemelerini ön plana çıkarabilir. Parite açısından bu seviyelerin dip olarak kabul edilebilmesi için gaz tedarik sorununa kesin çözüm bulunması belirleyici olacaktır. Teknik açıdan son dönemde oldukça dalgalı seyir izleyen paritenin 1,0000 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığı görülürken, kısa vadeli baskıların üzerinden atılabilmesi için 5 günlük AO’sı olan 0,9947 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerektiği düşünülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 0,9850 ve 0,9800 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde 0,9947 ilk olmak üzere 0,9950 ve 1,0000 önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1700- 1680 -1660
Dirençler : 1710 - 1730- 1745

ONS Altın fiyatları dün güne 1.702 dolar seviyelerinden satıcılı bir başlangıç yaptı. ONS Altın’da Tarım dışı istihdam verisi sonrası 1.700 üzerine yerleşme çabalarının olduğu görülmektedir. Dün piyasalarda Fed’in 75 baz puanlık faiz artırım olasılığının %84,00’lü seviyelere yükselmesi altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıları artırdı. Fed’in agresif faiz artırımına devam edeceği beklentilerinin güçlenmesi dolar endeksinde (DXY) 110,60 seviyelerine doğru yükselişleri tetikledi. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin %3,36’yı test etmesi ile Ons Altın fiyatlarında satıcılı seyir devam ediyor. Değerli maden açısından bugün TSI 15:15’te Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve TSI 16:10’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın mesajları yakından takip edilecek. ECB’den önden yüklemeli olarak 75 baz puan artış yapılabileceğini düşünürken, konsensüsün 50 baz puanda oluştuğu görülmektedir. Başkan Powell’ın 21 Eylül’de gerçekleşecek FOMC öncesinde faiz artırım hızına ilişkin mesajları volatiliteyi artırabilir. Teknik açıdan önemli destek seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla 1.700 dolar üzerinde tutunma çabalarının olduğu görülen Ons Altın fiyatalarının 1.710 üzerinde kalıcılık sağlayamadığı görülmektedir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde 1.710 ve devamında 22 günlük AO’sı olan 1.730 seviyeleri sıralı direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1.700 altında kalıcılıkların oluşması ile ilk etapta 1.680 ve devamında 1.660 destek seviyelerine doğru geri çekilebilir. 1.680 dolar seviyesinin yaklaşık iki senedir önemli destek seviyesi olarak çalışması nedeniyle bu seviyelerden tepki denemelerinin gelebileceği düşünülebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1500- 1,1400 - 1,1230
Dirençler : 1,1600 - 1,1725 - 1,1900

GBP/USD paritesi dünkü işlemlere 1,1519 seviyesinden başlarken, gün içerisinde 1,1405 seviyesine kadar geri çekilmesine rağmen kapanışı 1,1527 ile yatay pozitif yönde gerçekleşti. Parite Mart 2020 döneminin dip seviyesi olan 1,14’ten destek buldu. Kapanışı yeniden 1,1500 desteği ile 5 günlük AO (1,1521) üzerinde gerçekleşti. Paritede 1,1400 desteği aşağı yönde geçilmediği durumda bu bölgelerin kısa vadede yukarı yönde tepki alımları gelebilecek seviyeler olduğunu öngörüyoruz. Teknik olarak orta vadeli kanalın üst bandı olan 1,1725 seviyesi test edilebilir. Kanalın üzerinde yerleşilmesi halinde 1,1900 seviyesi sonraki hedef seviyeyi oluşturmaktadır. Dün İngiltere MB Başkanı Bailey, enflasyonu hedef seviyeye getireceklerini belirtti. Faizler konusunda gelecek haftaki toplantıya ilişkin sinyal vermedi. Bugün ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması paritede yönün belirlenmesi adına önemli olacaktır.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.