Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4300-4270-4200- 4180
Dirençler : 4388-4400-4450- 4500
                             
BIST 100’de güne pozitif görüntü ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %2,72 değer kazanımıyla 4331,66 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 107,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %7,00 ile metal ana sanayi, en çok değer kaybeden -1,64% ile spor oldu. Bankacılık endeksi ise günü %3,35 değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi küresel borsalarda görülen karışık görünümün aksine yeni haftaya güçlü yükseliş eğilimi ile başladı. Endeks günün ilk yarısından gelen güçlü alımların etkisiyle 4300 seviyesi üzerine yerleşti. Günün ikinci yarısından ise küresel borsaların da etkisiyle endeks TL zirvesini 4338’e taşıdı. Cuma ve hafta sonu şirketlerden gelen 3Ç22 finansal sonuçların pozitif etkisi ve son bir haftalık işlemlerinde görülen hacimsel artış endekteki yükselişleri destekledi. BIST100 endeksinin günü 4300 seviyesi üzerinde hacimli ve güçlü kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. 3Ç22 bilanço sezonun son haftasına girmesinin etkisiyle, hafta içerisinde volatilite yüksek seyredebilir. BIST100’de teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci Impluse %100 seviyesi olan 4388 - 4400 bölgesi ilk olmak üzere psikolojik 4400 ve üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 4450 ve 4500’ün önemli bir dirençler olarak izlenebileceğini düşünmekteyiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4300 ilk olmak üzere 4270 ve 5 günlük AO’nun bulunduğu 4200 destek seviyeleri olarak izlenebilir. BIST100 endeksinde 4200 kısa vadeli ilk destek olarak izlerken, üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam edebileceğini düşünmekteyiz. Dolar bazında günü 2,34 centten tamamlayan endeksin 2,25- 2,30 cent bölgesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde pozitif görüntü artabilir. Yukarı yönde 2,40 - 2,50 cent direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Küresel borsalar ABD ara seçim gününe karışık görünüm ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler yatay negatif yönde hareket ederken, Asya borsaları ise günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da hane halkı harcamaları aylık piyasa beklentisi olan %1,7’nin üzerinde %1,8 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda %2,7’den %2,3’e gerileme kaydetti. Japon hükümetinin açıkladığı verilere göre Maliye Bakanlığı'nın döviz piyasasına 22 Eylül'de gerçekleştirdiği müdahaleden sonra ay sonuna kadar herhangi bir gizli müdahalede bulunmadığını görüldü. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 110,50’de yatay pozitif yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,24’de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları tahvil getirilerinde yaşanan yükselişin etkisiyle tekrardan 1670 doların altına doğru geri çekildi. Küresel piyasalarda bugün ABD’de ara seçimler yakından izlenirken, ekonomide yaşanan sancılı sürecin etkisi Biden’ın kongredeki ağırlığını zedeleyebilir. Gün içerisinde Euro Bölgesinde perakende satışlar ve yurt içerisinde seans ardından şirketlerin 3Ç22 finansal (ALARK, BIMAS, TTKOM ve ULKER) sonuçları takip edilecek. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlanmasını ve gün içerisinde 4388 - 4400’ün hedefte olmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4900- 4850- 4800
Dirençler : 5000- 5070- 5100

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %3,59 değer kazanımıyla 4961 uzlaşma fiyatından pozitif görünüm ile tamamladı. Kontrat yeni haftaya güçlü alımlar ile başladı. Endeks gelen güçlü alımların etkisiyle TL zirvesini 4989’a taşıdı. Kontratın günü 4950 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. 3Ç22 bilanço sezonun Çarşamba günü sona ermesiyle, hafta içerisinde volatilite yüksek seyredebilir. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 5000 ilk önemli direnç seviyesi olmak üzere üzerinde fiyatlamaların oluşması ile Fibonacci %161,8 düzeltme seviyesi 5070 ve devamında 5100 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4900 ilk olmak üzere 4840 ve 4800 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,52- 18,45- 18,35
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL yeni haftaya yatay pozitif görünüm ile başlarken, gün içerisinde 18,63 - 18,42 dar bant aralığında hareket etti. Küresel çapta dolar endeksinin (DXY) 50 günlük AO 111,65 altındaki seyri yurt içerisinde dolar/TL’ye destek vermektedir. Hafta genelinde DXY’deki seyir kur üzerinde volatiliteyi artırabilir. Fed’e ilişkin beklentiler ve yurt içerisinde Cuma günü açıklanacak olan cari işlem dengesi fiyatlamaların yönünde etkili olabilir. Kurda 18,50- 18,65 bant dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabilir. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yükseliş ivme kazanabilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 18,52 ilk olmak üzere 18,45 ve 18,35 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9955- 0,9915- 0,9855- 0,9800
Dirençler : 1,0051- 1,0075- 1,0150- 1,0200

Euro/Dolar paritesi yeni haftaya erken kotasyonlarda negatif görünüm ile başlarken, gün içerisinde dolar endeksinde (DXY) aşağı yönlü seyir pariteye destek verdi. Gelen tepki alımlarının etkisiyle parite de psikolojik 1,0000 seviyesi üzerinde fiyatlamalar oluştu. Gün içerisinde Almanya’da fabrika siparişlerinde görülen toparlanma ve Euro Bölgesindeki tüketici güveninin beklentilerden daha iyi gelmesi pariteyi destekledi. 10 Kasım Perşembe TSI 16:30’da açıklanacak olan Ekim ayına ilişkin TÜFE paritede yön konusunda belirleyici olabilir. Euro/Dolar paritesinde 0,9536’dan başlayan kısa vadeli yükselen kanal içerisinde fiyatların geçtiği görülmektedir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 1,0369 - 0,9536 düşüşüne çektiğimiz Fibonacci’nin %61,8 düzeltme seviyesi olan 1,0051 ilk olmak 100 günlük üssel HO’nın bulunduğu 1,0075 önemli direnç seviyeleri olurken, 1,0075 üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 1,0150 ve 1,0200’ye (kısa vadeli yükselen kanal üst bandı) doğru yükselişler ivme kazanabilir. Fed’e ilişkin beklentilerin agresifleşmesi halinde oluşabilecek olan satış dalgasında ise 0,9955 ilk olmak 5 günlük AO’nın bulunduğu 0,9915 ve 50 günlük AO ve Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesinin kesiştiği 0,9855 önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir. Euro Bölgesinde bugün perakende satışlar izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1650- 1630- 1615
Dirençler : 1700- 1753- 1800
                    
Ons Altın yeni haftaya 1681 dolardan başladıktan sonra gün içinde, 1666 -1681 aralığında hareket etti. Çin hükümetinin Kovid-19 salgınına karşı sıfır vaka politikasını gevşetebileceği yönünde çıkan haberler küresel risk iştahında destek vermektedir. Dün dolar endeksinin (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde ise zayıf yönde hareketler görüldü. Fed toplantısı ardından zayıf görüntü sergileyen ONS altında kısa vadeli tepki hareketlerinin son iki işlem gününde 1670 dolar üzerinde güçlendiğini izlemekteyiz. 50 günlük AO’sı 1663 doların geçilmesi ile 1692 (100 günlük AO)- 1700 dolar bölgesi hedeflenmektedir. Bu direnç bölgesinin geçilmesi halinde 1730 ve 1753 (200 günlük AO) sonraki direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Ons Altın’da aşağı yönlü hareketlerde 1650 sonrasında ise 1630 - 1615 bandı destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1311-1,1152-1,1100
Dirençler : 1,1646 -1,1738-1,1800

Dün GBP/USD paritesinde dün yükseliş ivmesi 1,1542’ye kadar devam etti. Fed yetkililerinden gelen son mesajların ardından dolar endeksinin (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin zayıflaması ile paritede önemli direnç noktası olan 1,15 seviyesini geçildi. 1,15 üzerindeki fiyatlanmaların devamında 1,1646 ve 1,1738 direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO’sı olan 1,1311 sonrasında 1,1152 destek olarak izlenebilir. Bugün önemli bir veri akışı bulunmazken haftanın ikinci yarısı İngiltere’de açıklanacak GSYH ve ABD’de açıklanacak TÜFE verileri paritede yaratabileceği olası etkileri nedeniyle takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.