Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4793- 4750- 4700- 4680
Dirençler : 5850- 5915- 5970- 5048
                             
BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü -3,46% oranında değer kaybıyla 4827,04 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 111,5milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -3,30%, Sınai endeksi ise -3,81% oranında değer kaybıyla tamamladı.
BIST100 gün içerisinde 4773- 5014 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü negatif görünüm ile tamamladı. Endekste Fibonacci %300’den (5048) gelen satışların son dört işlem gününde 4880 - 4900 bölgesinden karşılandığı görülmesine karşın, dün kapanışa doğru bu bölge altına geçilmesi ile satışlar ivme kazandı. MACD’nin “SAT” konumunda olması ise kısa vadeli teknik görünümün zayıfladığına işaret etmektedir. BIST100’de önümüzdeki süreçte Fibonacci %300’ün bulunduğu 5048 üzerinde kalıcı hareket sağlanmadığı sürece yeni pozisyonlanmaların riskli olabileceğini düşünmekteyiz. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde 4850 ilk olmak üzere ilk 4915- 4970 ile 5048 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü düzeltmelerde Fibonacci %261,8’in bulunduğu 4793 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 4750- 4700 ile 4680 destek olarak takip edilebilir. Endeks dolar bazında günü 2,63 centten tamamladı. Endeksin 2,60 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönde 2,85’e doğru yükselişler görülebilir.
Küresel borsalarda bu sabah risk iştahı karışık yönde bulunuyor. Dün akşam günü satıcılı yönde kapatan ABD borsalarında vadeli endeksler hafif eksi. Asya borsalarında ise çoğunlukla satıcılı seyir izlemekteyiz. ABD 10 yıllık tahvil faizi orta vadeli önemli destek noktası olan %3,50’nin altında, Dolar Endeksi 105,3’de hafif artı yönde, ONS Altın 1.784 dolarda civarında işlem görüyor. Küresel tarafta Rusya Devlet Başkanı Putin’in nükleer savaş riskinin arttığına ilişkin sözleri baskı yaratmış durumdadır. Bu sabah basında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan Maliye Bakanı iki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında 'birkaç gün içinde' TCMB'ye 5 milyar dolar yatıracaklarını açıkladı. Küresel borsalarda bugün ABD’de haftalık olarak takip edilen işsizlik başvuruları ile Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları takip edilecek. Yurt içerisinde ise TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan para, banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Geçtiğimiz hafta 5091 puanda zirve yapılmasını ardından gelen kar satışlarında 5000 civarında dengelenmeye çalışan endekste dün gelen kâr satışları ile birlikte 4883 desteğinin altında harekete başladı. Kısa vadede satışların artmaması için 4773 desteğinin üzerinde kalınmasını ve yönün yukarı dönmesi için ise 4880-4900 bölgesinin geçilmesini takip ediyor olacağız. Endekste güne yatay yönde başlanmasını ve gün içinde de volatil seyir görülmesini beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5200- 5130- 5050
Dirençler : 5300- 5350- 5450

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -3,41% oranında değer kaybıyla 5251,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat dün güne satıcılı başlangıç gerçekleştirmesi ardından gün içerisinde 5180 - 5447 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü düşüş ile tamamladı. Endekste son dört işlem gününde görülen yükseliş ivmesinde zayıflık dün yerini sert satışlara bıraktı. Kontratın kısa vadeli yükselen kanalın altında kapanış gerçekleştirmesini negatif olarak algılıyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 5300 ilk olmak üzere 5350 ve 5450 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5200- 5130 ve 5050 sıralı destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL dün 18,61 - 18,65 dar bant aralığında hareket etti. Veri akışının sakin olduğu günde dolar endeksinin (DXY) 105 seviyesi üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülürken, yurt içerisinde Dolar/TL’ye etkisi sınırlı kaldı. DXY’de aşağı yönlü hareketlerde 105,00 - 104,50 bölgesi önemli destek seviyesi olurken, bu seviye altında satışlar ivme kazanabilir. Cuma günü ABD’de takip edilecek olan ÜFE önümüzdeki hafta TÜFE açısından öncü veri olması nedeniyle FOMC öncesinde piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73 ilk olmak üzere Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 - 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yurt içerisinde TCMB tarafından paylaşılan haftalık para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet istatistikleri izlenecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0465- 1,0400- 1,0350- 1,0300
Dirençler : 1,0545- 1,0580- 1,0600- 1,0650

Euro/Dolar paritesi dün gün içerisinde 1,0443 - 1,0550 bant aralığında dalgalı seyir izledi. Günü pozitif görünüm ile 1,05 üzerinde tamamladı. Paritede son süreçte JP Morgan CEO’sundan gelen açıklamalarda ABD’nin gelecek yıl resesyona girebileceğini ilişkin mesajlar ile takip edilen makro ekonomik verilerin beklentilerin aksine toparlanma göstermesi pariteyi baskılamıştı. Euro/Dolar paritesinde dün dolar endekside (DXY) görülen geri çekilmenin etkisiyle tekrardan 1,0500 üzerinde fiyatlamalar görüldü. Euro Bölgesinde üçüncü çeyrek GSYH çeyreksel bazda piyasa beklentisi olan %0,20’nin üzerinde %0,30 artışla yıllık bazda %2,3 olarak gerçekleşti. Veri ile beraber bir önceğin çeyreğin verisi %4,1’den %4,2’ye revize edildi. Avrupa Bölgesinde büyüme rakamları beklentilerin üzerinde artış kaydetmesine karşın, aşağı yönlü seyrin devam ettiği ve ECB’nin faiz artırımına devam etmesiyle 2023 yılında ekonominin “ılımlı” durgunluğa girebilme olasılığı yüksek olduğu görülmektedir. Paritede teknik olarak yukarı yönde 1,0545 ilk olmak üzere 1,0580 ve 1,0600 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Paritede 1,0600 önemli eşik olarak izlenirken, bu bölge üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0650 - 1,0700’ye doğru yükseliş görülebilir. Olası düzeltmelerde 1,0465 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0400 ve 1,0350 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1770-1750-1740
Dirençler : 1805-1820-1830
                    
Dünkü işlemlerde 1767 - 1790,57 bant aralığında hareket eden Ons Altın, günü 1.787 dolardan tamamladı. Dolar endeksinin ve ABD 10 yıllıklarının dün baskı altında olması ile değerli madende toparlanma yaşandı. Fed’in 14 Aralık toplantısı öncesinde yarın ABD ÜFE ve 13 Aralıkta TÜFE verileri fiyatlamalarda belirleyici olabilir. Fed Başkanı Powell’ın Aralık toplantısında faiz artış hızında yavaşlamaya işaret etmesi ile güçlenen değerli madende yarınki ÜFE verisi öncesinde pozitif yönde sıkışık seyir sürebilir. Bir önceki ay %8 açıklanan ABD’de TÜFE verisinin, Kasım ayında %7,2’ye gerilemesi beklenmektedir. Dünkü sınırlı tepki alımları ile kısa vadeli teknik yönünü yukarı çeviren ONS Altında 1750-1800 bandı dışındaki fiyatlamalar teknik yönde belirleyici olabilir. Yukarı yönde 1805 üzerinde kapanışlarda ise 1830-1850 dirençleri gündeme gelebilir. Küresel piyasalarda sakin veri akışının olduğu günde ABD’de haftalık olarak takip edilen ve istihdam piyasası hakkında öncü veri niteliğinde izlenen işsizlik başvuruları ile Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2060-1,2000-1,1900-1,1830
Dirençler : 1,2250-1,2350-1,2500-1,2650

GBP/USD Paritesi dün 1,21060-1,22350 bandında pozitif yönde hareket etti. Hafta başında 1,2353’ün test edilmesinin ardından kısa vadeli düşüşe geçen paritede dün 1,21060’dan tepki alımları geldi. ABD’de yarın açıklanacak olan ÜFE enflasyonun yıllık bazda %7,2’ye gerilemesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta Fed ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararları, GBP/USD paritesinde yönünde belirleyici olacaktır. DXY’de dün en yüksek 105,822’nin görülmesi başlayan zayıf görüntü paritede sterlin tarafında olumlu etki yarattı. DXY’de 104,00-105,50 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. GBP/USD paritesinde dün gelen tepki hareketinin etkisi ile 5 günlük AO’sı 1,22 üzerine yükseliş yaşandı. Kasım ayında 200 günlük AO’nın geçilmesi ile başlayan orta vadeli toparlanmanın önemli dirençleri 1,2350 ve 1,25’de bulunuyor. Son aylık işlemlerden oluşan yükselen kanalın desteği ise 1,20’de bulunuyor. Paritede geri çekilmelerde 1,20 altında ise 1,19 ve 1,1830 önemli destekleri oluşturmaktadır.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.