Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3520-3485-3450
Dirençler : 3572-3600-3650
                             
BIST 100’de yeni haftaya yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,39 değer kazanımıyla 3.567,60 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 65,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 3195- 3589 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %12,19 değer kazanımıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %18,67 ile kimya, petrol, plastik olurken, en çok değer kaybeden -0,91% ile spor oldu. Bankacılık endeksi ise haftayı %11,43 değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 geçtiğimiz haftaya pozitif görüntü ile başlarken, günün ikinci yarısında Halkbank’a, ABD anayasa mahkemesinde cezai dokunulmazlık için duruşma hakkı tanınması ile bankacılık endeksi öncülüğünde yükselişine ivme kazandırdı. Hafta genelinde yükseliş ivmesini sürdüren endeks 3590 seviyesine doğru yükseliş kaydetti. BIST100 endeksinde haftalık kapanışın yukarı yönlü hareketlerde izlemiş olduğumuz seviye olan 3545 direnç seviyesi üzerinde alınmasını olumlu olarak algılıyoruz. BIST100’de 3500 üzerinde kalıcı hareketin oluşması ile yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesi beklemekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 3715 - 3048 düşüşüne çektiğimiz Fibonacci’nin %78,6 düzeltme seviyesi olan 3572 ilk olmak üzere psikolojik 3600 ve devamında 3650 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste görülen yükseliş ivmesinin devamı halinde TL zirvesi olan 3715 seviyelerine doğru yükselişin ivme kazanarak devam etmesi beklenebilir. BIST100’de olası aşağı yönlü hareketlerde ilk destek seviyesi olarak takip ettiğimiz 5 günlük AO 3520 seviyesinde bulunurken, 3520 altında fiyatlamaların oluşması halinde 3485 ve devamında 3450 seviyelerine geri çekilmeler görülebilir. Endeks geçtiğimiz haftayı dolar bazında 1,91 centten tamamladı. Dolar bazında yukarı yönde 1,85 cent üzerinde kalıcı hareket ile yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 1,95- 2,00 cent bölgesi direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönde ise 1,80-1,75 cent önemli destek bölgesi olarak takip edilebilir. Yeni haftada küresel borsalar satıcılı yönde hareket etmektedir. Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzerinde açıklanması ile haftayı satıcılı kapatan ABD borsalarında vadeli endeksler bu sabah eksi yönde bulunuyor. Fed’in 2 Kasım’daki faiz toplantısında 75 baz puan faiz artışı olasılığı, TDI verisi ardından %92’ye yükseldi. ABD’nin Çin teknoloji şirketlerine ihracat kısıtlamalarını genişletmesi haberi ile Asya borsaları da satıcılı yönde hareket ediyor ABD TDI verisi ardından yönünü yukarı çeviren Dolar endeksi 112,82’de yatay yönde bulunuyor. Haftayı 50 günlük AO’sı 1700 altına gerileyerek kapatan ONS Altın ise şu sıralarda %0,46 eksi ile 1687 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta OPEC kararı ile yönünü yukarı çeviren Brent Petrol %1,41 eksi ile 96,25’de bulunuyor. Bu hafta piyasalarda ABD tarafında 21 Eylül’de gerçekleşen Fed toplantısına ilişkin tutanaklar, TÜFE -ÜFE verileri, Haftalık işsizlik başvuruları, Bütçe dengesi ve Micgihan Üniversitesi tarafından hazırlanan anket sonuçları ve Fed üyelerinden gelecek olan mesajlar izlenecek. Öte yandan ABD’de bu hafta üçüncü çeyrek bilanço sezonu bankalar ile başlıyor. Hafta genelinde JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo bilançoları takip edilecek. BIST100 endeksinde yeni haftaya yatay yakın eksi açılış ile başlanmasını, gün içinde ise 3550-3600 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3955- 3920- 3890
Dirençler : 4025- 4070- 4100

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri %0,04 değer kazanımıyla 3997,50 uzlaşma fiyatından pozitif görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı geçtiğimiz hafta 3525- 4040 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %12,6 değer kazanımıyla tamamladı. Ekim vade kontratın haftayı ve günü 3955 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu algılarken, kontratta 4000 seviyesi üzerinde fiyatlamaların oluştuğu görülürken kalıcılık sağlanamadı. Kontratta yukarı yönde 4424 - 3378 düşüşüne çekilen Fibonacci’nin %61,8 düzeltme seviyesi olan 4025 ilk olmak üzere 4070 ve devamında 4100 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. MACD’de yaşanan yukarı yönlü kesişim yükselişi desteklemektedir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 3955 önemli destek seviyesi olurken, altında fiyatlamaların oluşması halinde 3920 ve 8 günlük AO 3890 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Bugün yurt içerisinde Ağustos ayına ilişkin işsizlik rakamları takip edilecek.

USD/TL Spot
Destekler : 18,55- 18,40- 18,25
Dirençler : 18,67- 18,73- 18,85

Dolar/TL haftanın son işlem gününü 18,58 seviyesinden pozitif bölgede tamamladı. Kur hafta genelinde 18,46- 18,65 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %0,46 değer kazanımıyla tamamladı. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta genelinde dolar endeksinde (DXY) aşağı yönlü hareketler görülmesine karşın Dolar/TL tarafında etki sınırlı kaldı. Kurda her geçen gün dip seviyelerin yükselmesi yukarı yönlü ivmenin, devam etmesini sağlayabilir. Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketlerde Bollinger’ın üst bandı (18,67) ilk olmak üzere TL zirvesi olan 18,73 hedeflenebilir. MACD’nin 0’ın üzerinde ve AL konumunda olması ise yükselişleri desteklemektedir. 18,73 üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve kanal üst seviyesi olan 19,00 TL kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 18,55 ilk olmak üzere Bollinger’ın orta bandı 18,40 ve devamında 18,25 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Uzun vadeli trend göstergesi olarak izlediğimiz 200 günlük AO ise 17,00 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD’de işgücü istatistikleri yakından takip edildi. Tarım Dışı İstihdam piyasa beklentisi olan 250 binin üzerinde artış ile 263 seviyesine yükseliş kaydederken, işsizlik oranı %3,5 seviyesine geriledi. Veri ardından Fed’e ilişkin beklentilerin şahin kalmaya devam etmesi ile dolar endeksi (DXY) 112,80 seviyelerine yükseliş kaydetti. Bugün yurt içerisinde işsizlik oranı takip edilirken, hafta genelinde ABD’de TÜFE varlık fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9714- 0,9670- 0,9650
Dirençler : 0,9820- 0,9860- 0,9925
                            
Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz haftayı -0,62% değer kaybıyla 0,9741 seviyesinde tamamladı. Parite hafta genelinde 0,9726- 1,001 bant aralığında satıcılı seyir izledi. Dolar endeksinde hafta genelinde görülen geri çekilme ile Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü tepki denemeleri görülürken, 0,9950 - 1,0000 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 0,9820 ilk olmak üzere Bollinger’ın orta bandı 0,9860 ve devamında 0,9925 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Bollinger orta bandı (0,9860) üzerinde kalıcılıkların görülmesi paritede yukarı yönlü ivmeyi hızlandırabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 0,9536 - 1,0001 yükselişine çektiğimiz Fibonacci’nin %61,8 düzeltme seviyesi 0,9714 ilk olmak üzere altında fiyatlamaların oluşması ile 0,9670 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Haftanın son işlem gününde ABD’de işgücü istatistikleri yakından takip edildi. Tarım Dışı İstihdam piyasa beklentisi olan 250 binin üzerinde artış ile 263 bin seviyesine yükseliş kaydetti. İşsizlik oranının %3,7 ile sabit kalması beklenirken, %3,50 seviyesine gerileme kaydetti. İstihdam piyasası Fed’in faiz artırımlarına rağmen sıkı durmaya devam ederken, piyasalarda veri sonrası DXY yükseliş kaydederken, riskli varlıklarda satışlar hızlandı. Bu hafta ABD’de TÜFE yakından izlenecek. TÜFE’de beklenti %8,1 seviyesinde yer alırken, beklenti altında gelecek olan veri paritede yukarı yönlü ivmeyi hızlandırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1690-1680-1660
Dirençler : 1700-1720-1730

ONS Altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1.658- 1.729 dolar aralığında pozitif seyir izledi. Haftaya 1.660 dolar seviyelerinden başlayan değerli maden yüzde 2,10 yükseliş ile 1.695 seviyesinden haftayı tamamladı. Geçtiğimiz haftanın son işlem günü açıklanan Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin hafif üzerinde açıklanması ve 10 yıllık getirilerin %3,89 seviyesine yükselmesi ile değerli madende 1.700 altında fiyatlamalara neden oldu. Bu hafta değerli madende 1695 - 1700 bandının üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda pozitif görünüm beklenebilir. Değerli madende olası aşağı yönlü hareketlerde 1690 başta olmak üzere 1680 ve 1660 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olası hareketlerde 1700 ilk olmak üzere 1720 ve 1730 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bugün ABD’de yapılacak IMF Toplantıları, Chicago Fed Başkanı Evans'ın TSI 16.00’da olan konuşması ve TSI 20.00’da Fed Üyesi Brainard'ın konuşması değerli madende yaratacağı olası etkilerinden dolayı takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1000-1,0920- 1,0780
Dirençler : 1,1222- 1,1280-1,1325

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,1055 - 1,1495 aralığında negatif yönde hareket etti. Haftaya 1,1159 seviyelerinden başlayan GBP/USD haftayı 1,1086’den tamamladı. Geçtiğimiz hafta İngiltere’den gelen PMI verilerinde toparlanma dikkat çekti. İngiltere’de Hizmet PMI tekrardan 50 eşik değere yükselerek sektörde genişlemeye işaret etti. İngiltere’de İnşaat PMI piyasa beklentisi olan 48,0’in oldukça üzerinde artış kaydederken, 50 eşik değerin üzerinde 52,3 seviyesine yükseliş kaydetti. Bu veriler hafta içinde paritede pozitif seyrin görülmesine neden olsa da ABD’den gelen veriler dolar endeksinin (DXY) 112,80 seviyelerine doğru yükseliş kaydetmesine neden oldu. Haftanın son günü Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin hafif üzerinde gelmesi paritedeki satış baskıları arttırdı. Paritede olası yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’sı 1,1222 başta olmak üzere 1,1280 ve 1,1325 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,10 başta olmak üzere 1,0920 ve 1,0780 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün İngiltere tarafında veri gündemi sakinken, ABD’de yapılacak IMF Toplantıları, Chicago Fed Başkanı Evans'ın TSI 16.00’da olan konuşması ve TSI 20.00’da Fed Üyesi Brainard'ın konuşması paritedeki olası etkilerinden dolayı takip edilecek. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası, İngiltere finansal istikrarına yönelik olarak başlattığı acil önlem planı çerçevesinde başlayan geçici bir tahvil alım programı 14 Ekim’de sona erecek



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.