Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3550-3500-3485
Dirençler : 3600-3650-3700
                             
BIST 100’de güne yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %0,40 değer kazanımıyla 3.582,03 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 56,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %3,03 ile gıda, içecek olurken, en çok değer kaybeden -3,06% ile turizm oldu. Bankacılık endeksi ise günü -1,12 değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi yeni haftaya yükseliş ile başlarken, Rusya’nın aralarında başkent Kiev’in de bulunduğu birçok kente füze saldırısında bulunmasının ardından, dolar endeksinin güvenli liman görevi üstlenerek (DXY) tekrardan 113 seviyesi üzerinde fiyatlanması küresel risk iştahını zayıflattı. Endekste gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerde izlemiş olduğumuz psikolojik 3600 direnç seviyesi üzerinde fiyatlamaların oluştuğu görülürken, üzerinde kalıcılık sağlanamadı. BIST100’de her geçen gün dip seviyelerin yükselmesi ve 3500 seviyesi üzerinde kalıcı hareketin oluşması ile yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesini beklemekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 3600 seviyesini önemli direnç seviyesi olarak izlemeye devam ederken, üzerinde fiyatlamaların oluşması ile 3650 ve devamında 3700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. BIST100’de olası aşağı yönlü hareketlerde ilk destek seviyesi olarak takip ettiğimiz 5 günlük AO 3550 seviyesinde bulunurken, 3550 altında fiyatlamaların oluşması halinde 3500 ve devamında 3485 seviyelerine geri çekilmeler görülebilir. Endeks dün günü dolar bazında 1,92 centten tamamladı. Dolar bazında yukarı yönde 1,90 cent üzerinde kalıcı hareket ile yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 1,95- 2,00 cent önemli dirençler, aşağı yönde 1,85-1,80 cent seviyeleri destekler olarak izlenebilir. Küresel borsalarda bu sabah satıcılı yönde bulunuyor. ABD tarım dışı istihdam (TDI) verisinin Fed’in şahin politikalarını destekler nitelikte gelmesi küresel risk iştahını zayıflatmaya devam ediyor. ABD’de Fed'in Kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırma beklentisi de %92’ye yükselmiş durumdadır. ABD borsaları dün günü satıcılı yönde kapattı. Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar ve JP Morgan Ceo’su Dimon’un ABD’nin resesyona gireceğini söylemesi risk iştahını negatif etkiledi. ABD’de vadeli endeksleri ve Asya borsaları bu sabah negatif yönde hareket ediyor. ABD TDI verisi ardından yukarı yönde hareket eden DXY’de bu haftaki enflasyon verileri öncesinde 113,40’da artı yönde hareket etmektedir. Fed politikalarında şahinleşme beklentileri ile 1700 dolar (50 günlük AO) altına geri çekilen ONS altın bu sabah 1665 dolarda eksi yönde bulunuyor. ABD 10 yıllıkları ise %4’e oldukça yakın güçlü seyir izlemekteyiz. Bu hafta FOMC tutanakları ve Perşembe günü ABD enflasyon verileri bekleniyor. Bugün ise ABD tarafında Fed üyelerin yapacakları konuşmalar, IMF toplantıları, Global Ekonomik Görünüm Raporu ve New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi verileri yakından takip edilecek. Yurtiçinde saat 10:00 açıklanacak olan Ağustos ayı cari işlemler dengesi izlenecek. Küresel borsalardan pozitif yönde ayrışan BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde, yatay açılış ile başlanabilir
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3985- 3955- 3900
Dirençler : 4040- 4093- 4125

VIOP30 Yakın Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü -0,09% değer değer kaybıyla 3993,75 uzlaşma fiyatından negatif görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne yükseliş ile başlarken, gün içerisinde yatay yönde hareket etti. Kontratta dün gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerde izlemiş olduğumuz 4024 üzerinde fiyatlamaların oluştuğu görülürken, üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Ekim vade kontratta 4024 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü ivmenin artarak, devam etmesi beklenebilir. Kontratta yukarı yönde 4040 ilk olmak üzere Bollinger’ın üst bandı olan 4093 ve devamında 4125 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki olumlu görüntü ise yükselişleri desteklemektedir. Ekim vade kontratta olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’nın bulunduğu 3985 ilk olmak üzere altın fiyatlamaların oluşması ile 3955 ve 3900 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Dün yurt içerisinde işgücü istatistikleri yakından takip edildi. 2022 Ağustos ayına ilişkin paylaşılan verilere göre işsiz sayısı 100 bin kişi azalarak, 3,31mn kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %9,6 seviyesinde gerileme kaydederken, dört yılın ardından ilk kez tek haneye indi.

USD/TL Spot
Destekler : 18,48- 18,40- 18,25
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL dün güne yatay negatif yönde başlarken, gün içerisinde 18,51 seviyelerine doğru geri çekildi. Küresel piyasalarda dün önemli bir veri akışı bulunmazken, Dünya Bankası ve IMF’in olağan sonbahar toplantısı dün itibariyle başladı. Dolar endeksi (DXY) yeni haftaya küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artması ile düşen risk iştahının etkisiyle pozitif yönde başladı. DXY’de tekrardan 113 seviyesi üzerinde fiyatlamalar oluşurken, Dolar/TL’ye etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketlerde 18,65 ilk olmak üzere TL zirvesi olan 18,73 hedeflenebilir. 18,73 üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve kanal üst seviyesi olan 19,00 TL kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO’nın bulunduğu 18,48 ilk olmak üzere 18,40 ve devamında 18,25 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yurt içerisinde dün TUİK tarafından paylaşılan işgücü istatistikleri takip edildi. 2022 Ağustos ayına ilişkin paylaşılan verilere göre işsiz sayısı 100 bin kişi azalarak, 3,31mn kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %9,6 seviyesinde gerileme kaydederken, dört yılın ardından ilk kez tek haneye indi. Bugün yurt içerisinde TCMB tarafından ödemeler dengesi raporu ve ABD’de Fed üyelerinden gelecek olan mesajlar takip edilecek. Foreks’in anketine göre Ağustos ayı cari denge medyan tahmini 3,206 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. Ödemeler dengesi geçtiğimiz ay 4,01 milyar dolar açık kaydetmişti.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9690- 0,9665- 0,9625
Dirençler : 0,9740- 0,9800- 0,9825
                            
Euro/Dolar paritesi dün Rusya’nın aralarında başkent Kiev’in de bulunduğu birçok kente füze saldırısında bulunmasının ardından, dolar endeksinin (DXY) tekrardan 113 seviyesi üzerinde fiyatlanması ile aşağı yönde hareket etti. Gün içerisinde Euro Bölgesinde Sentix Yatırımcı güveni takip edildi. Ekim ayında Yatırımcı güveni 29 ayın en düşük seviyesi olan -38,3 seviyesine gerileme kaydetti. Parite, yaşanan gelişmeler çerçevesinde dün gün içerisinde 0,9682 seviyelerine doğru geri çekildi. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 0,9740 ilk olmak üzere 0,9800 ve 0,9825 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Euro/Dolar’da 0,9825 üzerinde kalıcı hareketin oluşması ile kısa vadeli yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 0,9690 önemli destek seviyesi olurken, altında fiyatlamaların oluşması ile 0,9665 ve 0,9625 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. Euro/Dolar paritesinde Perşembe günü TSI 15:30’da açıklanacak ABD TÜFE verisine kadar aşağıda 0,9650 ve yukarı yönde 0,9825 bandı arasında dengelenme çabası içerisinde olacağını düşünüyoruz. Bugün parite açısından Fed ve ECB üyelerinden gelecek olan mesajlar yakından takip edilecek.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1665-1650-1640
Dirençler : 1685-1690-1700

Ons Altında haftanın ilk işlem günü dolar endeksinin (DXY) ve 10 yıllık tahvillerinin geçtiğimiz hafta açıklanan ABD verileri (Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı) sonrası yaşanan güçlenmenin etkisiyle değerli madende satış baskılarının artmasına neden oldu. Dolar endeksinin (DXY) 110 seviyelerinden başlayan yükselme eğilimi devam etmekte olup Ons altında zayıflama görülmesine neden oldu. Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesi değerli madene kısa vadeli görünüm 1665 - 1700 bandında negatif olarak devamı beklenebilir. Değerli madende olası aşağı yönlü hareketlerde 1665 başta olmak üzere 1650 ve 1640 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 1685 başta olmak üzere 1690 ve 1700 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bugün ABD’de açıklanacak IMF Toplantıları, Global Ekonomik Görünüm Raporu ve New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi verileri takip edilecek. FOMC Üyesi Harker'ın TSI ile 18.30’da olan konuşması ve FOMC Üyesi Mester'ın TSI ile 19.00’da olan konuşması değerli madende oluşturacağı olası etkilerinden dolayı yakından izlenecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1000-1,0920- 1,0674
Dirençler : 1,1218- 1,1250-1,1300

GBP/USD Paritesi dün veri gündeminin sakin olmasından dolayı yatay bir seyir görüldü. Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar gelmeye devam ediyor. Dün Fed üyesi Evans konuşmalarında şahin görüşlerinin devam ettiğini ve enflasyonu %2’ye düşürme hedeflerinin değişmediğini belirtti. Fed’in şahin politikalarının devam edeceğine yönelik beklentiler GBP/USD paritesinde dolar lehine güçlü fiyatlamalara neden olmaktadır. ABD’de açıklanacak TÜFE verisi öncesi aşağı yönde hareketini devam ettiren paritede 1,10 (50 günlük AO) başta olmak üzere 1,0920 ve 1,0674 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’sı 1,1146 ilk olmak üzere 1,12 ve 1,1250 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de açıklanacak Ortalama Gelir Endeksi+ İkramiye, İşsizlik Oranı verileri takip edilecek. Bugün BoE Başkanı Bailey'in TSI 21.35’de olan konuşması paritede yaratacağı olası etkilerinden dolayı yakından takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.